Cách thực hiện Giao dịch tương lai trên WhiteBIT
Giao dịch hợp đồng tương lai đã nổi lên như một con đường năng động và sinh lợi cho các nhà đầu tư đang tìm cách tận dụng sự biến động của thị trường tài chính. WhiteBIT, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, cung cấp nền tảng mạnh mẽ cho các cá nhân và tổ chức tham gia giao dịch hợp đồng tương lai, cung cấp cánh cổng dẫn đến các cơ hội sinh lời tiềm năng trong thế giới tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh chóng. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai trên WhiteBIT, bao gồm các khái niệm chính, thuật ngữ cần thiết và hướng dẫn từng bước để giúp cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm điều hướng thị trường thú vị này.
Giao dịch tương lai là gì?
Hợp đồng tương lai, còn được gọi là hợp đồng tương lai, là các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến việc mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá cố định trong tương lai. Cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử đều có thể được sử dụng làm tài sản trong giao dịch ký quỹ. Bất kể giá mua tại thời điểm hết hạn là bao nhiêu, các bên đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình.Một trong những công cụ giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới là hợp đồng tương lai. Tháng 12 năm 2017 chứng kiến sự xuất hiện của các hợp đồng tài sản kỹ thuật số đầu tiên trên Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . Do đó, các nhà giao dịch có thể bắt đầu các vị thế bán Bitcoin (BTC). Dựa trên khối lượng giao dịch hàng ngày, rõ ràng là hợp đồng BTC đã nổi lên như một công cụ được các nhà giao dịch ưa chuộng nhất. Chúng vượt qua khối lượng giao dịch giao ngay nhiều lần.
Ngược lại với giao dịch giao ngay và ký quỹ, giao dịch tương lai cho phép một cá nhân mở các vị thế mua hoặc bán mà không thực sự nắm giữ tài sản. Ý tưởng cơ bản đằng sau hợp đồng tương lai là đầu cơ vào giá của một tài sản mà không thực sự sở hữu nó.
Bạn có thể phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư của mình trước những biến động đáng kể của thị trường và tự bảo vệ mình trong trường hợp giá tài sản giảm do giao dịch các công cụ tài chính phái sinh. Khi giá khai thác giảm xuống mức không còn sinh lãi, người khai thác có thể sử dụng công cụ này để bán hợp đồng tương lai với số lượng tài sản có sẵn.
Các chi tiết sau đây được bao gồm trong mỗi hợp đồng:
- Tên, quy mô, mã hiệu và loại hợp đồng.
- Ngày hết hạn (không bao gồm hợp đồng vĩnh viễn).
- Giá trị được xác định bởi tài sản cơ bản.
- Sử dụng đòn bẩy.
- Tiền dùng để thanh toán.
Hợp đồng tương lai hoạt động như thế nào?
Tương lai tiêu chuẩn và vĩnh viễn tồn tại. Những cái có ngày thực hiện được xác định trước là tiêu chuẩn. Họ chia thành hai nhóm:
- Nhóm đầu tiên gợi ý rằng hàng hóa sẽ được giao ở một mức giá đã ấn định và vào một ngày định trước. Hợp đồng này có sự ấn định về giá và tập trung vào ngày giao hàng. Việc trao đổi sẽ dẫn đến việc người bán bị "phạt" nếu họ không giao hàng cho người mua trước ngày hết hạn.
Ví dụ: một nhà giao dịch mua hợp đồng tương lai 200 cổ phiếu từ công ty X. Vào ngày hết hạn, mỗi cổ phiếu có giá trị 100 USD. Tài khoản của người giao dịch được ghi có 200 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu trị giá 100 USD và hợp đồng tương lai sẽ được ghi nợ vào ngày thực hiện.
- Nhóm thứ hai đề xuất một giải pháp đơn giản trong đó tài sản cơ bản không được giao. Trong trường hợp này, giá mua và giá thực hiện của hợp đồng vào ngày hết hạn sẽ được sàn giao dịch hoặc nhà môi giới xác định.
Cả hợp đồng tương lai vĩnh viễn và tiêu chuẩn đều phổ biến trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử.
Tương lai vĩnh viễn là gì?
Hợp đồng tương lai cổ điển và hợp đồng tương lai vĩnh viễn đều giống nhau, nhưng hợp đồng tương lai vĩnh viễn không có ngày hết hạn. Những hợp đồng này có thể được giao dịch một cách thường xuyên.Đóng vị thế và thu lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa giá vào và ra trung bình là nguồn lợi nhuận chính. Việc thanh toán lãi suất tài chính, dựa trên giá của tài sản tại thời điểm tính toán, là một thành phần khác của lợi nhuận khi giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Chênh lệch giữa giá tài sản trong hợp đồng và giá của nó trên thị trường giao ngay được sử dụng để tính tỷ lệ cấp vốn, là khoản thanh toán định kỳ được thực hiện cho các nhà giao dịch nắm giữ cả vị thế mua và bán. Đối với tất cả các vị trí có sẵn, nó được tính toán tám giờ một lần.
Cơ chế tài chính cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận trong khi duy trì giá tài sản cơ bản của hợp đồng gần với giá trị thị trường. Người dùng có vị thế bán được hưởng lợi từ việc giá tiền điện tử tăng, trong khi những người có vị thế mua sẽ thu được lợi nhuận. Thanh toán được thực hiện theo cách khác khi giá giảm.
Ví dụ: Bạn bắt đầu một vị thế bán để bán một bitcoin vì bạn cho rằng giá của nó sẽ giảm. Trong khi đó, nhà giao dịch còn lại mở một vị thế mua để mua tài sản vì anh ta tin rằng giá của nó sẽ tăng. Sàn giao dịch sẽ tính toán chênh lệch giữa giá giao ngay của tài sản và giá thực hiện của hợp đồng cứ sau 8 giờ. Các khoản thanh toán đến hoặc từ các vị thế mở sẽ được trao cho các nhà giao dịch phù hợp với vị thế của họ và giá của tài sản.
GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG:
- Cặp giao dịch: Hiển thị hợp đồng hiện tại về tiền điện tử. Người dùng có thể bấm vào đây để chuyển sang các giống khác.
- Dữ liệu giao dịch và tỷ lệ cấp vốn: Giá hiện tại, giá cao nhất, giá thấp nhất, tỷ lệ tăng/giảm và thông tin khối lượng giao dịch trong vòng 24 giờ. Hiển thị tỷ lệ tài trợ hiện tại và tiếp theo.
- Xu hướng giá TradingView: Biểu đồ đường K về sự thay đổi giá của cặp giao dịch hiện tại. Ở phía bên trái, người dùng có thể nhấp để chọn công cụ vẽ và chỉ báo để phân tích kỹ thuật.
- Sổ đặt hàng và dữ liệu giao dịch: Hiển thị sổ đặt hàng sổ đặt hàng hiện tại và thông tin đặt hàng giao dịch theo thời gian thực.
- Giao dịch hoàn thành gần đây nhất của bạn.
- Loại lệnh: Người dùng có thể chọn từ lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh kích hoạt.
- Bảng thao tác: Cho phép người dùng thực hiện chuyển tiền và đặt lệnh.
Ưu và nhược điểm của giao dịch tương lai là gì?
Thuận lợi:- Khả năng thiết lập hợp đồng và đặt giá của riêng bạn cho bất kỳ tài sản nào (bao gồm vàng, dầu và tiền điện tử).
- Vì hợp đồng vĩnh viễn được giao dịch liên tục nên nhà giao dịch có tính linh hoạt cao hơn.
- Yêu cầu thấp nhất để mở vị trí.
- Khả năng kiếm tiền nhờ sử dụng đòn bẩy.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư và phòng ngừa rủi ro vị thế mở.
- Khả năng thành công trong cả thị trường tăng trưởng và thị trường giảm giá.
Nhược điểm:
- Đến ngày hết hạn, thương nhân phải chuyển giao tài sản cho bên thứ hai theo giá thỏa thuận.
- Sự biến động cực độ của tiền điện tử có thể gây tổn thất tiền bạc cho các nhà giao dịch.
- Đòn bẩy có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể chi phí để đảm bảo vị thế.
Hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên WhiteBIT
Các cặp giao dịch sau đây có sẵn để giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn trên WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Con số bên cạnh “ x ” trong cụm từ “ đòn bẩy 2x, 5x, 10x ” biểu thị tỷ lệ tiền của bạn so với tiền vay. Do đó, có thể giao dịch ở tỷ lệ 1:2 với đòn bẩy gấp 2 lần. Trong trường hợp này, khoản vay từ sàn giao dịch sẽ gấp đôi số tiền ban đầu.
Chẳng hạn, bạn muốn mua Bitcoin với 10 USDT. Giả sử 1 BTC bằng 10.000 USDT. Với 10 USDT, bạn có thể mua 0,001 BTC. Giả sử hiện tại bạn có 200 USDT thay vì 10 USDT sau khi sử dụng đòn bẩy 100 lần. Do đó, bạn có thể mua 0,02 BTC.
Ưu điểm của giao dịch tương lai trên WhiteBIT:
- Phí là 0,035% đối với người nhận hoặc những người làm giảm tính thanh khoản của sàn giao dịch và 0,01% đối với người tạo hoặc những người cung cấp thanh khoản cho sàn giao dịch, thấp hơn so với giao dịch giao ngay và ký quỹ.
- Đòn bẩy có thể mở rộng lên tới 100 lần.
- 5,05 USDT là quy mô hợp đồng tối thiểu.
- Hacken.io, nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng hàng đầu tập trung vào công nghệ blockchain, đã kiểm toán WhiteBIT. Dựa trên nền tảng kiểm toán và chứng nhận CER.live, WhiteBIT được xếp hạng trong số ba sàn giao dịch hàng đầu về độ tin cậy và đáp ứng các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất, đạt xếp hạng AAA cao nhất vào năm 2022.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M trên WhiteBIT (Web)
1. Đăng nhập vào trang web WhiteBIT và chọn tab "Giao dịch"-"Hợp đồng tương lai" ở đầu trang để chuyển đến phần này.2. Từ danh sách hợp đồng tương lai bên trái, hãy chọn cặp mà bạn muốn.
3. Người dùng có bốn tùy chọn khi mở một vị thế: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường, Lệnh dừng giới hạn và Lệnh dừng thị trường. Nhấn Mua/Bán sau khi nhập số lượng và giá đơn hàng.
- Lệnh giới hạn : Người mua và người bán tự xác định giá. Chỉ khi giá thị trường chạm mức giá định trước thì lệnh mới được thực hiện. Lệnh giới hạn sẽ tiếp tục chờ giao dịch trong sổ lệnh nếu giá thị trường giảm xuống mức định trước.
- Lệnh thị trường : Giao dịch lệnh thị trường là giao dịch trong đó giá mua và giá bán không cố định. Người dùng chỉ cần nhập số tiền đặt hàng; hệ thống sẽ hoàn tất giao dịch dựa trên giá thị trường gần đây nhất tại thời điểm đặt lệnh.
- Giới hạn dừng: Để giảm rủi ro, lệnh dừng giới hạn kết hợp các đặc điểm của lệnh giới hạn và lệnh dừng. Đó là một giao dịch có điều kiện với khung thời gian được xác định trước. Các nhà đầu tư sử dụng nó như một công cụ tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất. Việc thực hiện lệnh dừng giới hạn xảy ra khi giá cổ phiếu đạt đến một mức định trước. Lệnh dừng giới hạn trở thành lệnh giới hạn được thực thi ở mức giá xác định trước (hoặc cao hơn) sau khi đạt đến giá dừng.
- Lệnh dừng thị trường: Lệnh dừng thị trường là lệnh được lên kế hoạch để mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá xác định trước, còn được gọi là giá dừng. Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh dừng thị trường để bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường đi ngược lại họ.
- Chọn một trong bốn tùy chọn: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường, Lệnh dừng giới hạn và Lệnh dừng thị trường.
- Điền vào trường Giá.
- Điền vào trường Số tiền.
- Nhấp vào Mua/Bán.
5. Nhấp vào "Đóng" trong cột Thao tác để kết thúc vị thế của bạn.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn USDT-M trên WhiteBIT (Ứng dụng)
1. Để truy cập phần này, hãy đăng nhập vào ứng dụng WhiteBIT và chọn tab "Hợp đồng tương lai" ở đầu trang.
2. Chọn cặp mong muốn từ danh sách hợp đồng tương lai ở bên trái.
3. Khi mở một vị thế, người dùng có thể chọn giữa Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường, Lệnh dừng giới hạn và Lệnh dừng thị trường. Sau khi nhập số lượng và giá của đơn đặt hàng, nhấp vào Mua/Bán BTC.
- Lệnh giới hạn : Người mua và người bán tự xác định giá. Chỉ khi giá thị trường chạm mức giá định trước thì lệnh mới được thực hiện. Lệnh giới hạn sẽ tiếp tục chờ giao dịch trong sổ lệnh nếu giá thị trường giảm xuống mức định trước.
- Lệnh thị trường : Giao dịch Lệnh thị trường là giao dịch trong đó cả giá mua và giá bán đều không cố định. Người dùng chỉ cần nhập số tiền đặt hàng; hệ thống sẽ hoàn tất giao dịch dựa trên giá thị trường gần đây nhất tại thời điểm đặt lệnh.
- Giới hạn dừng: Để giảm rủi ro, lệnh dừng giới hạn kết hợp các đặc điểm của lệnh giới hạn và lệnh dừng. Đó là một giao dịch có điều kiện với khung thời gian được xác định trước. Các nhà đầu tư sử dụng nó như một công cụ tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất. Việc thực hiện lệnh Dừng-Giới hạn xảy ra khi giá cổ phiếu đạt đến một mức định trước. Lệnh Dừng-Giới hạn trở thành lệnh giới hạn được thực thi ở mức giá xác định trước (hoặc cao hơn) sau khi đạt đến giá dừng.
- Dừng thị trường: Lệnh dừng thị trường là lệnh được lên kế hoạch để mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá xác định trước, còn được gọi là giá dừng. Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh dừng thị trường để bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường đi ngược lại họ.
- Chọn tùy chọn Mua/Bán.
- Chọn một trong bốn tùy chọn: Lệnh giới hạn, Lệnh thị trường, Lệnh dừng giới hạn và Lệnh dừng thị trường.
- Điền vào trường Giá.
- Điền vào trường Số tiền.
- Nhấp vào Mua/Bán BTC.
5. Để chấm dứt vị thế của bạn, hãy nhấp vào "Đóng" trong cột Hoạt động.
