Ako obchodovať s futures na WhiteBIT
Obchodovanie s futures sa ukázalo ako dynamická a lukratívna cesta pre investorov, ktorí chcú zarobiť na volatilite finančných trhov. WhiteBIT, popredná kryptomenová burza, ponúka jednotlivcom a inštitúciám robustnú platformu na zapojenie sa do obchodovania s futures, čím poskytuje bránu k potenciálne ziskovým príležitostiam v rýchlo sa rozvíjajúcom svete digitálnych aktív. V tejto komplexnej príručke vás prevedieme základmi obchodovania s futures na WhiteBIT, pokryjeme kľúčové pojmy, základnú terminológiu a podrobné pokyny, ktoré pomôžu začiatočníkom aj skúseným obchodníkom orientovať sa na tomto vzrušujúcom trhu.
Čo je obchodovanie s futures?
Futures kontrakty, tiež známe ako futures, sú finančné deriváty, ktoré zahŕňajú nákup alebo predaj aktíva za pevnú cenu v budúcnosti. Akcie, komodity a kryptomeny môžu byť použité ako aktíva pri obchodovaní s maržou. Bez ohľadu na kúpnu cenu v čase skončenia platnosti sú zmluvné strany povinné splniť si svoje záväzky.Jedným z celosvetovo najpoužívanejších obchodných nástrojov je futures. V decembri 2017 sa objavili prvé zmluvy o digitálnych aktívach na Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . Výsledkom bolo, že obchodníci mohli začať krátke pozície v Bitcoine (BTC). Na základe denných objemov obchodov je zrejmé, že BTC kontrakty sa medzi obchodníkmi ukázali ako najobľúbenejší nástroj. Niekoľkonásobne prevyšujú objemy spotových obchodov.
Na rozdiel od spotového a maržového obchodovania, futures obchodovanie umožňuje jednotlivcovi otvárať dlhé alebo krátke pozície bez toho, aby v skutočnosti držal aktívum. Základnou myšlienkou futures je špekulovať s cenou aktíva bez toho, aby ste ho skutočne vlastnili.
Svoje portfólio môžete zabezpečiť pred výraznou volatilitou trhu a chrániť sa v prípade, že cena aktíva klesne obchodovaním s derivátovými finančnými nástrojmi. Keď ceny ťažby klesnú do bodu, kedy už nie je zisková, baníci môžu využiť tento nástroj na predaj futures na množstvo aktív, ktoré sú k dispozícii.
Nasledujúce podrobnosti sú zahrnuté v každej zmluve:
- Názov, veľkosť, ticker a typ zmluvy.
- Dátum uplynutia platnosti (s výnimkou trvalých zmlúv).
- Hodnota je určená podkladovým aktívom.
- Zamestnávajte pákový efekt.
- Peniaze použité na vyrovnanie.
Ako fungujú futures?
Existujú štandardné a trvalé futures. Štandardom sú tie s vopred stanoveným dátumom realizácie. Rozdelili sa do dvoch skupín:
- Prvá skupina naznačuje, že tovar bude dodaný za stanovenú cenu a vo vopred stanovený termín. Táto zmluva má fixnú cenu a je zameraná na dátum dodania. Výsledkom výmeny by mala byť „pokuta“ pre predávajúceho, ak nedodá tovar kupujúcemu do dátumu spotreby.
Pre ilustráciu, obchodník kúpil futures kontrakt na 200 akcií od spoločnosti X. V deň vypršania platnosti má každá akcia hodnotu 100 USD. Na účet obchodníka sa pripíše 200 akcií, každá v hodnote 100 USD, a futures sa odpíšu v deň vykonania.
- Druhá skupina navrhuje priame riešenie, v ktorom nie je dodané podkladové aktívum. V tomto prípade kúpnu cenu zmluvy a realizačnú cenu v deň vypršania platnosti určí burza alebo maklér.
V oblasti kryptoaktív sú rozšírené trvalé aj štandardné futures.
Čo sú to večné budúcnosti?
Klasické futures a perpetual futures sú rovnaké, ale perpetual futures nemajú dátum vypršania platnosti. S týmito zmluvami je možné pravidelne obchodovať.Uzatváranie pozície a profitovanie z kurzového rozdielu medzi priemernými vstupnými a výstupnými cenami je primárnym zdrojom zisku. Platba sadzby financovania, ktorá je založená na cene aktíva v čase výpočtu, je ďalšou zložkou zisku pri obchodovaní s trvalými zmluvami.
Rozdiel medzi cenou aktíva v zmluve a jeho cenou na spotovom trhu sa používa na výpočet miery financovania, čo sú pravidelné platby obchodníkom držiacim dlhé aj krátke pozície. Pre všetky dostupné pozície sa počíta každých osem hodín.
Mechanizmus financovania umožňuje obchodníkom profitovať pri udržiavaní ceny podkladového aktíva v zmluve blízko trhovej hodnoty. Používatelia s krátkymi pozíciami profitujú z rastúcich cien kryptomien, zatiaľ čo tí s dlhými pozíciami profitujú. Platby sa realizujú naopak, keď ceny klesajú.
Napríklad: Začnete krátku pozíciu, aby ste predali jeden bitcoin, pretože si myslíte, že jeho cena klesne. Medzitým druhý obchodník otvorí dlhú pozíciu na nákup aktíva, pretože verí, že jeho cena porastie. Burza vypočíta rozdiel medzi spotovou cenou aktíva a realizačnou cenou kontraktu každých osem hodín. Výplaty do alebo z otvorených pozícií budú poskytnuté obchodníkom v súlade s ich pozíciami a cenou aktíva.
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE:
- Obchodné páry: Zobrazuje aktuálny kontrakt na podklade kryptomien. Používatelia môžu kliknúť sem a prepnúť na iné odrody.
- Údaje o obchodovaní a miera financovania: Aktuálna cena, najvyššia cena, najnižšia cena, miera zvýšenia/zníženia a informácie o objeme obchodov do 24 hodín. Zobrazte aktuálne a ďalšie sadzby financovania.
- TradingView Cenový trend: K-line graf zmeny ceny aktuálneho obchodného páru. Na ľavej strane môžu používatelia kliknutím vybrať nástroje na kreslenie a indikátory pre technickú analýzu.
- Kniha objednávok a údaje o transakciách: Zobrazte aktuálnu knihu objednávok a informácie o objednávkach transakcií v reálnom čase.
- Vaša posledná dokončená transakcia.
- Typ príkazu: Používatelia si môžu vybrať z limitného príkazu, trhového príkazu a spúšťacieho príkazu.
- Ovládací panel: Umožnite používateľom vykonávať prevody prostriedkov a zadávať objednávky.
Aké sú výhody a nevýhody obchodovania s futures?
Výhody:- Schopnosť uzatvárať zmluvy a nastavovať vlastné ceny pre akékoľvek aktíva (vrátane zlata, ropy a kryptomeny).
- Keďže večné kontrakty sa obchodujú nepretržite, obchodníci majú väčšiu flexibilitu.
- Najnižšia požiadavka na otvory v polohách.
- Možnosť zárobku v dôsledku pákového efektu.
- Diverzifikácia portfólia a zaistenie otvorenej pozície.
- Možnosť úspechu na býčích aj medvedích trhoch.
Nevýhody:
- V deň exspirácie je obchodník povinný previesť aktívum na druhú stranu za dohodnutú cenu.
- Extrémna volatilita kryptomien môže obchodníkom spôsobiť peňažné straty.
- Pákový efekt môže viesť k výraznému zvýšeniu nákladov na zabezpečenie pozícií.
Perpetum futures na WhiteBIT
Nasledujúce obchodné páry sú k dispozícii pre trvalé obchodovanie s futures na WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Číslo vedľa „ x “ vo fráze „ 2x, 5x, 10x pákový efekt “ označuje pomer vašich vlastných peňazí k požičaným. Obchodovanie v pomere 1:2 je tak možné s 2x pákovým efektom. V tomto prípade je pôžička zo výmeny dvojnásobkom pôvodnej sumy.
Napríklad chcete kúpiť bitcoiny za 10 USDT. Za predpokladu, že 1 BTC sa rovná 10 000 USDT. Za desať USDT si môžete kúpiť 0,001 BTC. Predpokladajme, že máte 200 USDT namiesto 10 USDT po použití 100x pákového efektu. Môžete si tak kúpiť 0,02 BTC.
Výhody obchodovania futures na WhiteBIT:
- Poplatky sú 0,035 % pre odberateľov alebo tých, ktorí znižujú likviditu burzy, a 0,01 % pre tvorcov, alebo tých, ktorí dodávajú likviditu na burzu, čo je menej ako pri spotovom a maržovom obchodovaní.
- Pákový efekt je škálovateľný až 100-krát.
- 5,05 USDT je minimálna veľkosť kontraktu.
- Hacken.io, popredný poskytovateľ služieb kybernetickej bezpečnosti so zameraním na technológiu blockchain, vykonal audit WhiteBIT. Na základe svojho auditu a certifikačnej platformy CER.live je WhiteBIT zaradený medzi tri najlepšie burzy z hľadiska spoľahlivosti a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a v roku 2022 získal najvyššie hodnotenie AAA.
Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na WhiteBIT (web)
1. Prihláste sa na webovú stránku WhiteBIT a vyberte záložku „Obchod“ – „Futures“ v hornej časti stránky, čím prejdete do sekcie.2. Zo zoznamu futures na ľavej strane vyberte pár, ktorý chcete.
3. Používatelia majú pri otváraní pozície štyri možnosti: Limitný príkaz, Trhový príkaz, Stop-Limit a Stop-Market. Po zadaní množstva a ceny objednávky kliknite na Kúpiť/Predať.
- Limitovaná objednávka : Kupujúci a predávajúci si cenu určujú sami. Až keď trhová cena dosiahne vopred stanovenú cenu, bude objednávka splnená. Limitný príkaz bude čakať na transakciu v knihe príkazov, ak trhová cena klesne pod vopred stanovenú sumu.
- Trhový príkaz : Trhový príkaz je transakcia, pri ktorej nie je stanovená ani nákupná ani predajná cena. Užívateľ musí zadať iba sumu objednávky; systém dokončí transakciu na základe poslednej trhovej ceny v čase umiestnenia.
- Stop-Limit: Aby sa znížilo riziko, pokyn stop-limit kombinuje vlastnosti limitného pokynu a stop. Ide o podmienený obchod s vopred stanoveným časovým rámcom. Investori ho využívajú ako finančný nástroj na optimalizáciu ziskov a minimalizáciu strát. Implementácia stop-limit príkazu nastáva, keď cena akcie dosiahne vopred stanovenú úroveň. Stop-limit pokyn sa stáva limitným pokynom, ktorý sa vykoná za vopred stanovenú cenu (alebo vyššiu), keď sa dosiahne stop cena.
- Stop-Market: Stop market pokyn je plánovaný pokyn na nákup alebo predaj akcií za vopred stanovenú cenu, tiež označovanú ako stop cena. Investori často používajú príkazy na zastavenie trhu, aby ochránili svoje zisky alebo obmedzili svoje straty v prípade, že sa trh pohne proti nim.
- Vyberte si jednu zo štyroch možností: Limitný príkaz, Trhový príkaz, Stop-Limit a Stop-Market.
- Vyplňte pole Cena.
- Vyplňte pole Čiastka.
- Kliknite na Kúpiť/Predať.
5. Kliknutím na „Zavrieť“ v stĺpci Operácia ukončíte svoju pozíciu.
Ako obchodovať USDT-M Perpetual Futures na WhiteBIT (aplikácia)
1. Pre prístup do sekcie sa prihláste do aplikácie WhiteBIT a zvoľte záložku "Futures" v hornej časti stránky.
2. Vyberte požadovaný pár zo zoznamu futures na ľavej strane.
3. Pri otváraní pozície si užívatelia môžu vybrať medzi Limitným príkazom, Trhovým príkazom, Stop-Limitom a Stop-trhom. Po zadaní množstva a ceny objednávky kliknite na Kúpiť/Predať BTC.
- Limitovaná objednávka : Kupujúci a predávajúci si cenu určujú sami. Až keď trhová cena dosiahne vopred stanovenú cenu, bude objednávka splnená. Limitný príkaz bude čakať na transakciu v knihe príkazov, ak trhová cena klesne pod vopred stanovenú sumu.
- Trhový pokyn : Trhový pokyn je transakcia, pri ktorej nie je stanovená ani nákupná ani predajná cena. Užívateľ musí zadať iba sumu objednávky; systém dokončí transakciu na základe poslednej trhovej ceny v čase umiestnenia.
- Stop-Limit: Aby sa znížilo riziko, pokyn stop-limit kombinuje vlastnosti limitného pokynu a stop. Ide o podmienený obchod s vopred stanoveným časovým rámcom. Investori ho využívajú ako finančný nástroj na optimalizáciu ziskov a minimalizáciu strát. Implementácia Stop-Limit pokynu nastáva, keď cena akcie dosiahne vopred stanovenú úroveň. Stop-Limit pokyn sa stáva limitným pokynom, ktorý sa vykoná za vopred stanovenú cenu (alebo vyššiu), keď sa dosiahne stop cena.
- Stop-Market: Pokyn Stop-Market je plánovaný pokyn na nákup alebo predaj akcií za vopred stanovenú cenu, ktorá sa tiež označuje ako stop cena. Investori často používajú príkazy na zastavenie trhu, aby ochránili svoje zisky alebo obmedzili svoje straty v prípade, že sa trh pohne proti nim.
- Vyberte možnosť Kúpiť/Predať.
- Vyberte si jednu zo štyroch možností: Limitný príkaz, Trhový príkaz, Stop-Limit a Stop-Market.
- Vyplňte pole Cena.
- Vyplňte pole Čiastka.
- Kliknite na Kúpiť/Predať BTC.
5. Ak chcete ukončiť svoju pozíciu, kliknite na „Zavrieť“ v stĺpci Operácia.
