Як гандляваць ф'ючэрсамі на WhiteBIT
Гандаль ф'ючэрсамі стаў дынамічным і прыбытковым спосабам для інвестараў, якія імкнуцца зарабіць на валацільнасць фінансавых рынкаў. WhiteBIT, вядучая біржа криптовалют, прапануе надзейную платформу для прыватных асоб і ўстаноў для ўдзелу ў гандлі ф'ючэрсамі, забяспечваючы шлюз да патэнцыйна прыбытковых магчымасцей у імклівым свеце лічбавых актываў. У гэтым поўным кіраўніцтве мы раскажам вам аб асновах гандлю ф'ючэрсамі на WhiteBIT, ахопліваючы ключавыя паняцці, асноўную тэрміналогію і пакрокавыя інструкцыі, якія дапамогуць пачаткоўцам і дасведчаным трэйдарам арыентавацца на гэтым захапляльным рынку.
Што такое ф'ючэрсны гандаль?
Ф'ючэрсныя кантракты, таксама вядомыя як ф'ючэрсы, - гэта вытворныя фінансавыя інструменты, якія прадугледжваюць куплю або продаж актыву па фіксаванай цане ў будучыні. Акцыі, тавары і крыптавалюты могуць выкарыстоўвацца ў якасці актываў у маржынальным гандлі. Незалежна ад цаны пакупкі на момант заканчэння тэрміну, бакі абавязаны выконваць свае абавязацельствы.Адным з найбольш шырока выкарыстоўваюцца ва ўсім свеце гандлёвых інструментаў з'яўляюцца ф'ючэрсы. У снежні 2017 года на Чыкагскай таварнай біржы (CME Group) з'явіліся першыя кантракты на лічбавыя актывы . У выніку трэйдары змаглі адкрыць кароткія пазіцыі ў біткойнах (BTC). Грунтуючыся на штодзённых аб'ёмах таргоў, відавочна, што кантракты BTC сталі найбольш папулярным інструментам сярод трэйдараў. Яны ў некалькі разоў перавышаюць аб'ёмы спотавых таргоў.
У адрозненне ад спотавага і маржынальнага гандлю, ф'ючэрсны гандаль дазваляе чалавеку адкрываць доўгія або кароткія пазіцыі, фактычна не трымаючы актыў. Фундаментальная ідэя ф'ючэрсаў - спекуляваць коштам актыву, не валодаючы ім на самай справе.
Вы можаце застрахаваць свой партфель ад значнай валацільнасць рынку і засцерагчы сябе ў выпадку падзення кошту актыву, гандлюючы вытворнымі фінансавымі інструментамі. Калі цэны на здабычу падаюць да такой ступені, што яна больш не прыносіць прыбытку, майнеры могуць выкарыстоўваць інструмент для продажу ф'ючэрсаў на колькасць даступных актываў.
Наступныя дэталі ўключаны ў кожны кантракт:
- Назва, памер, тыкер і тып кантракту.
- Дата заканчэння тэрміну дзеяння (за выключэннем бестэрміновых кантрактаў).
- Кошт вызначаецца базавым актывам.
- Выкарыстоўвайце рычагі.
- Грошы, якія выкарыстоўваюцца для разліку.
Як працуюць ф'ючэрсы?
Існуюць стандартныя і бестэрміновыя ф'ючэрсы. Тыя з загадзя вызначанай датай выканання з'яўляюцца стандартнымі. Яны падзяляюцца на дзве групы:
- Першая група мяркуе, што тавары будуць дастаўлены па зададзенай цане і ў загадзя вызначаны дзень. Гэты кантракт мае фіксаваную цану і даты пастаўкі. Абмен павінен прывесці да «штрафу» для прадаўца, калі ён не даставіць тавар пакупніку да заканчэння тэрміну прыдатнасці.
У якасці ілюстрацыі трэйдар набыў ф'ючэрсны кантракт на 200 акцый у кампаніі X. На дату заканчэння тэрміну дзеяння кожная акцыя ацэньваецца ў 100 долараў. На рахунак трэйдара залічваецца 200 акцый, кожная з якіх каштуе 100 долараў, а ф'ючэрсы спісваюцца ў дзень выканання.
- Другая група прапануе простае рашэнне, пры якім базавы актыў не пастаўляецца. У гэтым выпадку цана пакупкі кантракту і страйк-цана на дату заканчэння дзеяння будуць вызначаны біржай або брокерам.
Як бестэрміновыя, так і стандартныя ф'ючэрсы шырока распаўсюджаныя ў сферы крыпта-актываў.
Што такое вечныя ф'ючэрсы?
Класічныя ф'ючэрсы і бестэрміновыя ф'ючэрсы аднолькавыя, але бестэрміновыя ф'ючэрсы не маюць тэрміну дзеяння. Гэтымі кантрактамі можна гандляваць на рэгулярнай аснове.Асноўнай крыніцай прыбытку з'яўляецца закрыццё пазіцыі і атрыманне прыбытку ад розніцы абменных курсаў паміж сярэднімі коштамі ўваходу і выхаду. Аплата стаўкі фінансавання, якая заснавана на цане актыву на момант разліку, з'яўляецца яшчэ адным кампанентам прыбытку ў гандлі бестэрміновымі кантрактамі.
Розніца паміж коштам актыву ў кантракце і яго коштам на спотавым рынку выкарыстоўваецца для разліку стаўкі фінансавання, якая ўяўляе сабой перыядычныя выплаты трэйдарам, якія займаюць доўгія і кароткія пазіцыі. Для ўсіх даступных пазіцый ён разлічваецца кожныя восем гадзін.
Механізм фінансавання дазваляе трэйдарам атрымліваць прыбытак, падтрымліваючы цану базавага актыву кантракта блізкай да рынкавай. Карыстальнікі з кароткімі пазіцыямі выйграюць ад росту коштаў на криптовалюту, а тыя, хто мае доўгія пазіцыі, атрымліваюць прыбытак. Пры зніжэнні коштаў плацяжы ажыццяўляюцца наадварот.
Напрыклад: вы адкрываеце кароткую пазіцыю, каб прадаць адзін біткойн, таму што лічыце, што яго кошт знізіцца. У той жа час іншы трэйдар адкрывае доўгую пазіцыю для пакупкі актыву, таму што ён лічыць, што яго кошт будзе расці. Біржа будзе вылічваць розніцу паміж спотавай цаной актыву і страйк-цаной кантракту кожныя восем гадзін. Выплаты на або з адкрытых пазіцый будуць выдавацца трэйдарам у адпаведнасці з іх пазіцыямі і коштам актыву.
ІНТЕРФЭЙС КАРЫСТАЛЬНІКА:
- Гандлёвыя пары: паказвае бягучы кантракт, які ляжыць у аснове крыпта. Карыстальнікі могуць націснуць тут, каб пераключыцца на іншыя разнавіднасці.
- Гандлёвыя даныя і стаўка фінансавання: бягучая цана, самая высокая цана, самая нізкая цана, хуткасць павелічэння/зніжэння і інфармацыя аб аб'ёме таргоў на працягу 24 гадзін. Адлюстраванне бягучых і наступных ставак фінансавання.
- TradingView Price Trend: K-лінія змены цаны бягучай гандлёвай пары. З левага боку карыстальнікі могуць націснуць, каб выбраць інструменты малявання і індыкатары для тэхнічнага аналізу.
- Кніга заказаў і даныя аб транзакцыях: адлюстроўвае бягучую кнігу заказаў і інфармацыю аб заказах у рэжыме рэальнага часу.
- Ваша апошняя завершаная транзакцыя.
- Тып ордэра: Карыстальнікі могуць выбіраць з лімітаванага ордэра, рынкавага ордэра і трыгернага ордэра.
- Панэль кіравання: Дазваляе карыстальнікам рабіць грашовыя пераводы і размяшчаць заказы.
Якія плюсы і мінусы гандлю ф'ючэрсамі?
Перавагі:- Магчымасць заключаць кантракты і ўсталёўваць уласныя цэны на любыя актывы (уключаючы золата, нафту і крыптавалюту).
- Паколькі бестэрміновыя кантракты гандлююцца пастаянна, трэйдары маюць большую гнуткасць.
- Самыя нізкія патрабаванні да вакансій на пасадах.
- Магчымасць заробку ў выніку крэдытнага пляча.
- Дыверсіфікацыя партфеля і хэджаванне адкрытай пазіцыі.
- Магчымасць поспеху як на бычыным, так і на мядзведжым рынках.
Недахопы:
- Па заканчэнні тэрміну дзеяння трэйдар абавязаны перадаць актыў другой асобе па ўзгодненай цане.
- Надзвычайная валацільнасць крыптавалют можа прывесці да грашовых страт трэйдараў.
- Крэдытнае плячо можа прывесці да значнага павелічэння выдаткаў на захаванне пазіцый.
Вечныя ф'ючэрсы на WhiteBIT
Для бестэрміновага ф'ючэрснага гандлю на WhiteBIT даступныя наступныя гандлёвыя пары:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- АДА-ПЕРП
- XRP-PERP
- ДОЖ-ПЕРП
- LTC-PERP
- ШЫБ-ПЕРП
- ETC-PERP
- МАЛПА-ПЕРП
- СОЛ-ПЕРП
Лічба побач з " x " у фразе " 2x, 5x, 10x крэдытнае плячо " паказвае долю вашых уласных грошай і пазычаных грошай. Такім чынам, гандаль у суадносінах 1:2 магчымы з 2-кратным рычагом. У гэтым выпадку пазыка ад біржы складае падвойную першапачатковую суму.
Напрыклад, вы хочаце набыць біткойны за 10 долараў ЗША. Выкажам здагадку, што 1 BTC роўны 10 000 USDT. За дзесяць USDT вы можаце набыць 0,001 BTC. Дапусцім на дадзены момант, што ў вас ёсць 200 USDT замест 10 USDT пасля выкарыстання крэдытнага пляча 100x. Такім чынам, вы можаце купіць 0,02 BTC.
Перавагі гандлю ф'ючэрсамі на WhiteBIT:
- Зборы складаюць 0,035% для тых, хто бярэ ліквіднасць біржы, і 0,01% для вытворцаў, або тых, хто забяспечвае ліквіднасць біржы, што менш, чым пры спотавым і маржынальным гандлі.
- Крэдытнае плячо можна павялічыць да 100 разоў.
- 5,05 USDT - мінімальны памер кантракту.
- Hacken.io, вядучы пастаўшчык паслуг кібербяспекі з акцэнтам на тэхналогіі блокчейн, правёў аўдыт WhiteBIT. На аснове аўдыту і сертыфікацыйнай платформы CER.live WhiteBIT уваходзіць у тройку лепшых біржаў з пункту гледжання надзейнасці і задавальняе самым строгім патрабаванням бяспекі, атрымаўшы самы высокі рэйтынг AAA ў 2022 годзе.
Як гандляваць бестэрміновымі ф'ючэрсамі USDT-M на WhiteBIT (Інтэрнэт)
1. Увайдзіце на вэб-сайт WhiteBIT і абярыце ўкладку «Гандаль» - «Ф'ючэрсы» у верхняй частцы старонкі, каб перайсці ў раздзел.2. Са спісу ф'ючэрсаў злева абярыце патрэбную пару.
3. У карыстальнікаў ёсць чатыры варыянты адкрыцця пазіцыі: лімітны ордэр, рынкавы ордэр, стоп-ліміт і стоп-рынак. Націсніце "Купіць/прадаць" пасля ўводу колькасці і цаны замовы.
- Лімітны ордэр : пакупнікі і прадаўцы вызначаюць цану самастойна. Толькі калі рынкавая цана дасягне загадзя вызначанай цаны, заказ будзе выкананы. Лімітны ордэр будзе працягваць чакаць транзакцыі ў кнізе заказаў, калі рынкавая цана не дасягне загадзя вызначанай сумы.
- Рыначны парадак : Здзелка з рынкавым ордэрам - гэта тая, у якой ні цана пакупкі, ні цана продажу не з'яўляюцца фіксаванымі. Карыстальніку трэба толькі ўвесці суму замовы; сістэма завершыць транзакцыю на аснове апошняй рынкавай цаны на момант размяшчэння.
- Стоп-ліміт: каб знізіць рызыку, стоп-лімітны ордэр спалучае характарыстыкі лімітнага ордэра і стоп-заказу. Гэта ўмоўны гандаль з загадзя вызначанымі часовымі рамкамі. Інвестары выкарыстоўваюць яго як фінансавы інструмент для аптымізацыі прыбытку і мінімізацыі страт. Рэалізацыя стоп-лімітнага ордэра адбываецца, калі кошт акцый дасягае загадзя вызначанага ўзроўню. Стоп-лімітны ордэр становіцца лімітным ордэрам, які выконваецца па загадзя вызначанай цане (або вышэй) пасля дасягнення стоп-цаны.
- Stop-Market: Рынкавы стоп-ордэр - гэта запланаваны заказ на куплю або продаж акцый па загадзя вызначанай цане, якую таксама называюць стоп-цаной. Інвестары часта выкарыстоўваюць стоп-рынкавыя ордэры, каб абараніць свае даходы або абмежаваць свае страты ў выпадку, калі рынак рухаецца супраць іх.
- Выберыце адзін з чатырох варыянтаў: лімітны ордэр, рынкавы ордэр, стоп-ліміт і стоп-рынак.
- Запоўніце поле Кошт.
- Запоўніце поле Сума.
- Націсніце Купіць/Прадаць.
5. Націсніце "Зачыніць" у слупку "Аперацыя", каб завяршыць сваю пазіцыю.
Як гандляваць бестэрміновымі ф'ючэрсамі USDT-M на WhiteBIT (прыкладанне)
1. Каб атрымаць доступ да раздзела, увайдзіце ў дадатак WhiteBIT і абярыце ўкладку «Ф'ючэрсы» ў верхняй частцы старонкі.
2. Абярыце патрэбную пару са спісу ф'ючэрсаў злева.
3. Пры адкрыцці пазіцыі карыстальнікі могуць выбіраць паміж лімітным ордэрам, рынкавым ордэрам, стоп-лімітам і стоп-рынкам. Пасля ўводу колькасці і цаны ордэра націсніце «Купіць/прадаць BTC».
- Лімітны ордэр : пакупнікі і прадаўцы вызначаюць цану самастойна. Толькі калі рынкавая цана дасягне загадзя вызначанай цаны, заказ будзе выкананы. Лімітны ордэр будзе працягваць чакаць транзакцыі ў кнізе заказаў, калі рынкавая цана не дасягне загадзя вызначанай сумы.
- Рыначны ордэр : здзелка з рынкавым ордэрам - гэта тая, у якой ні цана пакупкі, ні цана продажу не з'яўляюцца фіксаванымі. Карыстальніку трэба толькі ўвесці суму замовы; сістэма завершыць транзакцыю на аснове апошняй рынкавай цаны на момант размяшчэння.
- Стоп-ліміт: каб знізіць рызыку, стоп-лімітны ордэр спалучае ў сабе характарыстыкі лімітнага ордэра і стопу. Гэта ўмоўны гандаль з загадзя вызначаным часам. Інвестары выкарыстоўваюць яго як фінансавы інструмент для аптымізацыі прыбытку і мінімізацыі страт. Рэалізацыя ордэра Stop-Limit адбываецца, калі кошт акцый дасягае загадзя вызначанага ўзроўню. Стоп-лімітны ордэр становіцца лімітным ордэрам, які выконваецца па загадзя вызначанай цане (або вышэй) пасля дасягнення стоп-цаны.
- Stop-Market: ордэр Stop-Market - гэта запланаваны заказ на куплю або продаж акцый па загадзя вызначанай цане, якую таксама называюць стоп-цаной. Інвестары часта выкарыстоўваюць стоп-рынкавыя ордэры, каб абараніць свае даходы або абмежаваць свае страты ў выпадку, калі рынак рухаецца супраць іх.
- Абярыце опцыю "Купіць/прадаць".
- Выберыце адзін з чатырох варыянтаў: лімітны ордэр, рынкавы ордэр, стоп-ліміт і стоп-рынак.
- Запоўніце поле Кошт.
- Запоўніце поле Сума.
- Націсніце "Купіць/прадаць BTC".
5. Каб спыніць сваю пазіцыю, націсніце «Зачыніць» у графе «Аперацыя».
