Comment faire du trading à terme sur WhiteBIT
Le trading à terme est devenu une voie dynamique et lucrative pour les investisseurs cherchant à tirer profit de la volatilité des marchés financiers. WhiteBIT, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, offre une plate-forme robuste permettant aux particuliers et aux institutions de s'engager dans le trading de contrats à terme, offrant ainsi une passerelle vers des opportunités potentiellement rentables dans le monde en évolution rapide des actifs numériques. Dans ce guide complet, nous vous présenterons les principes fondamentaux du trading de contrats à terme sur WhiteBIT, couvrant les concepts clés, la terminologie essentielle et des instructions étape par étape pour aider les traders débutants et expérimentés à naviguer sur ce marché passionnant.
Qu’est-ce que le trading à terme ?
Les contrats à terme, également appelés contrats à terme, sont des dérivés financiers qui impliquent l'achat ou la vente d'un actif à un prix fixe dans le futur. Les actions, les matières premières et les crypto-monnaies peuvent toutes être utilisées comme actifs dans le trading sur marge. Quel que soit le prix d'achat au moment de l'expiration, les parties sont tenues de remplir leurs obligations.Les contrats à terme sont l’un des instruments de trading les plus utilisés dans le monde. Décembre 2017 a vu l'émergence des premiers contrats d'actifs numériques sur le Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . En conséquence, les traders ont pu démarrer des positions courtes sur Bitcoin (BTC). Sur la base des volumes de transactions quotidiens, il est évident que les contrats BTC sont devenus l'instrument le plus apprécié des traders. Ils dépassent plusieurs fois les volumes de transactions au comptant.
Contrairement au trading au comptant et sur marge, le trading à terme permet à un individu d'ouvrir des positions longues ou courtes sans détenir réellement l'actif. L’idée fondamentale des contrats à terme est de spéculer sur le prix d’un actif sans le posséder réellement.
Vous pouvez couvrir votre portefeuille contre une volatilité importante des marchés et vous protéger en cas de baisse du prix d'un actif en négociant des instruments financiers dérivés. Lorsque les prix miniers chutent à un point tel qu’ils ne sont plus rentables, les mineurs peuvent utiliser l’outil pour vendre des contrats à terme pour la quantité d’actifs disponibles.
Les détails suivants sont inclus dans chaque contrat:
- Nom, taille, ticker et type de contrat.
- Date d'expiration (hors contrats perpétuels).
- La valeur est déterminée par l'actif sous-jacent.
- Utilisez un effet de levier.
- Argent utilisé pour le règlement.
Comment fonctionnent les contrats à terme ?
Il existe des contrats à terme standard et perpétuels. Ceux avec une date d’exécution prédéterminée sont standards. Ils se répartissent en deux groupes :
- Le premier groupe suggère que les marchandises seront livrées à un prix fixe et à une date prédéterminée. Ce contrat comporte une fixation de prix et est centré sur la date de livraison. L'échange devrait entraîner une « amende » pour le vendeur s'il ne parvient pas à livrer les marchandises à l'acheteur avant la date d'expiration.
À titre d'illustration, un trader a acheté un contrat à terme de 200 actions auprès de la société X. À la date d'expiration, chaque action est évaluée à 100 $. Le compte du trader est crédité de 200 actions d'une valeur de 100 $ chacune, et les contrats à terme sont débités le jour de l'exécution.
- Le deuxième groupe suggère une résolution simple dans laquelle l'actif sous-jacent n'est pas livré. Dans ce cas, le prix d'achat du contrat et le prix d'exercice à la date d'expiration seront déterminés par la bourse ou un courtier.
Les contrats à terme perpétuels et standard sont répandus dans le domaine des actifs cryptographiques.
Que sont les futurs perpétuels ?
Les contrats à terme classiques et les contrats à terme perpétuels sont identiques, mais les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date d'expiration. Ces contrats peuvent être négociés régulièrement.Clôturer la position et profiter du différentiel de taux de change entre les prix moyens d'entrée et de sortie est la principale source de profit. Le paiement du taux de financement, qui est basé sur le prix de l'actif au moment du calcul, est une autre composante du gain dans la négociation de contrats perpétuels.
La différence entre le prix de l'actif dans le contrat et son prix sur le marché au comptant est utilisée pour calculer le taux de financement, qui correspond aux paiements périodiques effectués aux traders détenant à la fois des positions longues et courtes. Pour tous les postes disponibles, il est calculé toutes les huit heures.
Le mécanisme de financement permet aux traders de réaliser des bénéfices tout en maintenant le prix de l'actif sous-jacent du contrat proche de la valeur marchande. Les utilisateurs ayant des positions courtes bénéficient de la hausse des prix des cryptomonnaies, tandis que ceux ayant des positions longues en profitent. Les paiements s'effectuent dans l'autre sens lorsque les prix baissent.
Par exemple: vous démarrez une position courte pour vendre un bitcoin parce que vous pensez que son prix va baisser. Pendant ce temps, l'autre trader ouvre une position longue pour acheter l'actif car il pense que son prix va augmenter. La bourse calculera la différence entre le prix au comptant de l'actif et le prix d'exercice du contrat toutes les huit heures. Les paiements vers ou depuis les positions ouvertes seront versés aux traders en fonction de leurs positions et du prix de l'actif.
INTERFACE UTILISATEUR:
- Paires de trading: affiche le contrat actuel sous-jacent aux cryptos. Les utilisateurs peuvent cliquer ici pour passer à d’autres variétés.
- Données de négociation et taux de financement: prix actuel, prix le plus élevé, prix le plus bas, taux d'augmentation/diminution et informations sur le volume des transactions dans les 24 heures. Affichez les taux de financement actuels et prochains.
- Tendance des prix TradingView: graphique en ligne K de la variation de prix de la paire de négociation actuelle. Sur le côté gauche, les utilisateurs peuvent cliquer pour sélectionner des outils de dessin et des indicateurs pour l'analyse technique.
- Carnet de commandes et données de transaction: affichez le carnet de commandes actuel et les informations sur les commandes de transaction en temps réel.
- Votre dernière transaction terminée.
- Type d'ordre: les utilisateurs peuvent choisir parmi un ordre limité, un ordre au marché et un ordre déclencheur.
- Panneau de commande: permet aux utilisateurs d'effectuer des transferts de fonds et de passer des commandes.
Quels sont les avantages et les inconvénients du trading à terme ?
Avantages :- La capacité d’établir des contrats et de fixer vos propres prix pour n’importe quel actif (y compris l’or, le pétrole et les cryptomonnaies).
- Étant donné que les contrats perpétuels sont négociés en continu, les traders bénéficient d’une plus grande flexibilité.
- L’exigence la plus basse pour les ouvertures de postes.
- Possibilité de gagner grâce à l'effet de levier.
- Diversification d'un portefeuille et couverture de positions ouvertes.
- Possibilité de succès sur les marchés haussiers et baissiers.
Désavantages:
- À la date d'expiration, le commerçant est tenu de transférer l'actif à la seconde partie au prix convenu.
- L’extrême volatilité des crypto-monnaies peut entraîner des pertes financières pour les traders.
- L’effet de levier peut entraîner une augmentation significative du coût de sécurisation des positions.
Futures perpétuelles sur WhiteBIT
Les paires de trading suivantes sont disponibles pour le trading de contrats à terme perpétuels sur WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Le chiffre à côté de «x» dans l'expression «effet de levier 2x, 5x, 10x» indique la proportion de votre propre argent par rapport à l'argent emprunté. Le trading à un ratio 1:2 est ainsi possible avec un effet de levier 2x. Dans ce cas, le prêt issu de la bourse est le double de la somme initiale.
Par exemple, vous souhaitez acheter du Bitcoin avec 10 USDT. En supposant que 1 BTC équivaut à 10 000 USDT. Pour dix USDT, vous pouvez acheter 0,001 BTC. Supposons, pour le moment, que vous disposiez de 200 USDT au lieu de 10 USDT après avoir utilisé un effet de levier de 100x. Vous pouvez ainsi acheter 0,02 BTC.
Avantages du trading de contrats à terme sur WhiteBIT:
- Les frais sont de 0,035 % pour les preneurs, ou ceux qui diminuent la liquidité d'une bourse, et de 0,01 % pour les créateurs, ou ceux qui fournissent la liquidité à une bourse, ce qui est inférieur à celui du trading au comptant et sur marge.
- L’effet de levier est évolutif jusqu’à 100 fois.
- 5,05 USDT est la taille minimale du contrat.
- Hacken.io, l'un des principaux fournisseurs de services de cybersécurité axé sur la technologie blockchain, a audité WhiteBIT. Sur la base de sa plateforme d'audit et de certification CER.live, WhiteBIT se classe parmi les trois premières bourses en termes de fiabilité et satisfait aux exigences de sécurité les plus strictes, obtenant la note AAA la plus élevée en 2022.
Comment négocier des contrats à terme perpétuels USDT-M sur WhiteBIT (Web)
1. Connectez-vous au site Web WhiteBIT et sélectionnez l'onglet « Trade » - « Futures » en haut de la page pour accéder à la section.2. Dans la liste des contrats à terme sur la gauche, choisissez la paire que vous souhaitez.
3. Les utilisateurs disposent de quatre options lors de l'ouverture d'une position: ordre limité, ordre au marché, stop-limite et stop-marché. Cliquez sur Acheter/Vendre après avoir saisi la quantité et le prix de la commande.
- Ordre limité : Les acheteurs et les vendeurs déterminent eux-mêmes le prix. Ce n’est que lorsque le prix du marché atteint le prix prédéterminé que l’ordre sera exécuté. L'ordre limité continuera d'attendre la transaction dans le carnet d'ordres si le prix du marché tombe en deçà du montant prédéterminé.
- Ordre au marché : Une transaction d'ordre au marché est une transaction dans laquelle ni le prix d'achat ni le prix de vente ne sont fixes. L'utilisateur n'a qu'à saisir le montant de la commande ; le système finalisera la transaction sur la base du prix du marché le plus récent au moment du placement.
- Stop-Limit : Pour réduire le risque, un ordre stop-limit combine les caractéristiques d'un ordre limite et d'un stop. Il s'agit d'un échange conditionnel avec un délai prédéterminé. Les investisseurs l'utilisent comme un outil financier pour optimiser les profits et minimiser les pertes. La mise en œuvre d’un ordre stop-limite se produit lorsque le cours de l’action atteint un niveau prédéterminé. Un ordre stop-limite devient un ordre limité qui s'exécute à un prix prédéterminé (ou supérieur) une fois le prix stop atteint.
- Stop-Market: un ordre stop au marché est un ordre planifié visant à acheter ou à vendre des actions à un prix prédéfini, également appelé prix stop. Les investisseurs utilisent fréquemment les ordres stop market pour protéger leurs gains ou limiter leurs pertes dans le cas où le marché évoluerait à leur encontre.
- Choisissez l'une des quatre options: ordre limité, ordre au marché, stop-limite et stop-marché.
- Remplissez le champ Prix.
- Remplissez le champ Montant.
- Cliquez sur Acheter/Vendre.
5. Cliquez sur «Fermer» dans la colonne Opération pour mettre fin à votre position.
Comment négocier des contrats à terme perpétuels USDT-M sur WhiteBIT (application)
1. Pour accéder à la section, connectez-vous à l'application WhiteBIT et choisissez l'onglet « Futures » en haut de la page.
2. Sélectionnez la paire souhaitée dans la liste des contrats à terme sur la gauche.
3. Lors de l'ouverture d'une position, les utilisateurs peuvent choisir entre un ordre limité, un ordre au marché, un stop-limite et un stop-marché. Après avoir saisi la quantité et le prix de la commande, cliquez sur Acheter/Vendre du BTC.
- Ordre limité : Les acheteurs et les vendeurs déterminent eux-mêmes le prix. Ce n’est que lorsque le prix du marché atteint le prix prédéterminé que l’ordre sera exécuté. L'ordre limité continuera d'attendre la transaction dans le carnet d'ordres si le prix du marché tombe en deçà du montant prédéterminé.
- Ordre au marché : Une transaction d’ordre au marché est une transaction dans laquelle ni le prix d’achat ni le prix de vente ne sont fixes. L'utilisateur n'a qu'à saisir le montant de la commande ; le système finalisera la transaction sur la base du prix du marché le plus récent au moment du placement.
- Stop-Limit : Pour réduire le risque, un ordre stop-limit combine les caractéristiques d'un ordre limite et d'un stop. Il s'agit d'un échange conditionnel avec un délai prédéterminé. Les investisseurs l'utilisent comme un outil financier pour optimiser les profits et minimiser les pertes. La mise en œuvre d'un ordre Stop-Limit se produit lorsque le cours de l'action atteint un niveau prédéterminé. Un ordre Stop-Limit devient un ordre limité qui s'exécute à un prix prédéterminé (ou supérieur) une fois le prix stop atteint.
- Stop-Market: un ordre Stop-Market est un ordre planifié visant à acheter ou à vendre des actions à un prix prédéfini, également appelé prix stop. Les investisseurs utilisent fréquemment les ordres stop market pour protéger leurs gains ou limiter leurs pertes dans le cas où le marché évoluerait à leur encontre.
- Choisissez l’option Acheter/Vendre.
- Choisissez l'une des quatre options: ordre limité, ordre au marché, stop-limite et stop-marché.
- Remplissez le champ Prix.
- Remplissez le champ Montant.
- Cliquez sur Acheter/Vendre du BTC.
5. Pour mettre fin à votre position, cliquez sur «Fermer» dans la colonne Opération.
