איך לעשות מסחר עתידי ב-WhiteBIT
מסחר בחוזים עתידיים התפתח כשדרה דינמית ומשתלמת עבור משקיעים המבקשים לנצל את התנודתיות של השווקים הפיננסיים. WhiteBIT, בורסת מטבעות קריפטוגרפית מובילה, מציעה פלטפורמה חזקה עבור אנשים ומוסדות לעסוק במסחר עתידי, ומספקת שער להזדמנויות רווחיות בפוטנציה בעולם המהיר של נכסים דיגיטליים. במדריך המקיף הזה, נדריך אותך דרך היסודות של מסחר בחוזים עתידיים ב-WhiteBIT, ונעסוק במושגי מפתח, מינוח חיוני והוראות שלב אחר שלב שיעזרו לסוחרים מתחילים ומנוסים לנווט בשוק המרגש הזה.
מהו מסחר בחוזים עתידיים?
חוזים עתידיים, הידועים גם כחוזים עתידיים, הם נגזרים פיננסיים הכוללים רכישה או מכירה של נכס במחיר קבוע בעתיד. מניות, סחורות ומטבעות קריפטוגרפיים יכולים לשמש כולם כנכסים במסחר במרווחים. ללא קשר למחיר הרכישה במועד הפקיעה, הצדדים נדרשים למלא את התחייבויותיהם.אחד ממכשירי המסחר הנפוצים ביותר בעולם הוא חוזים עתידיים. בדצמבר 2017 הופיעו חוזי הנכסים הדיגיטליים הראשונים בבורסת הסחורות של שיקגו (CME Group) . כתוצאה מכך, סוחרים יכלו להתחיל פוזיציות שורט בביטקוין (BTC). בהתבסס על מחזורי מסחר יומיים, ניכר כי חוזי BTC התגלו כמכשיר המועדף ביותר בקרב סוחרים. הם עולים על נפחי המסחר הנקודתיים פי כמה.
בניגוד למסחר ספוט ומרווח, מסחר בחוזים עתידיים מאפשר לאדם לפתוח פוזיציות ארוכות או שורט מבלי להחזיק בפועל בנכס. הרעיון הבסיסי מאחורי חוזים עתידיים הוא להעלות ספקולציות על מחיר הנכס מבלי להחזיק בו בפועל.
אתה יכול לגדר את התיק שלך מפני תנודתיות משמעותית בשוק ולהגן על עצמך במקרה שמחיר הנכס יורד על ידי מסחר במכשירים פיננסיים נגזרים. כאשר מחירי הכרייה יורדים לנקודה שבה זה כבר לא רווחי, הכורים יכולים להשתמש בכלי למכירת חוזים עתידיים עבור כמות הנכסים הזמינים.
הפרטים הבאים כלולים בכל חוזה:
- שם, גודל, תווית וסוג החוזה.
- תאריך תפוגה (לא נכללים חוזים תמידיים).
- השווי נקבע על פי נכס הבסיס.
- להפעיל מינוף.
- כסף המשמש להסדר.
איך עובדים חוזים עתידיים?
קיימים עתידים סטנדרטיים ותמידיים. אלה עם תאריך ביצוע קבוע מראש הם סטנדרטיים. הם התחלקו לשתי קבוצות:
- הקבוצה הראשונה מציעה שהסחורה תסופק במחיר קבוע ובתאריך שנקבע מראש. לחוזה זה יש קביעת מחיר ובמרכזו מועד המסירה. ההחלפה אמורה לגרור "קנס" למוכר אם לא יספק את הסחורה לקונה עד תאריך התפוגה.
להמחשה, סוחר רכש חוזה עתידי של 200 מניות מחברה X. בתאריך הפקיעה, כל מניה מוערכת ב-$100. חשבונו של הסוחר מזוכה ב-200 מניות, כל אחת בשווי 100$, והחוזים העתידיים מחויבים ביום הביצוע.
- הקבוצה השנייה מציעה פתרון פשוט שבו נכס הבסיס לא נמסר. במקרה זה, מחיר הרכישה של החוזה ומחיר המימוש בתאריך התפוגה ייקבעו על ידי הבורסה או הברוקר.
גם חוזים עתידיים תמידיים וגם עתידיים סטנדרטיים נפוצים בתחום נכסי הקריפטו.
מהם עתידים נצחיים?
חוזים עתידיים קלאסיים וחוזים עתידיים תמידיים זהים, אך לחוזים עתידיים תמידיים אין תאריך תפוגה. ניתן לסחור בחוזים אלו על בסיס קבוע.סגירת הפוזיציה והרווחים מהפרש שער החליפין בין מחירי כניסה ויציאה ממוצעים הם מקור הרווח העיקרי. תשלום שיעור המימון, המבוסס על מחיר הנכס במועד החישוב, מהווה מרכיב נוסף ברווח במסחר בחוזים תמידיים.
ההפרש בין מחיר הנכס בחוזה למחירו בשוק הספוט משמש לחישוב שיעור המימון, שהוא התשלומים התקופתיים המשולמים לסוחרים המחזיקים בפוזיציות לונג ושורט כאחד. עבור כל התפקידים הזמינים, זה מחושב כל שמונה שעות.
מנגנון המימון מאפשר לסוחרים להרוויח תוך שמירה על מחיר הנכס הבסיסי של החוזה קרוב לשווי השוק. משתמשים עם פוזיציות שורט נהנים מעליית מחירי מטבעות קריפטוגרפיים, בעוד שבעלי פוזיציות ארוכות מרוויחים. התשלומים מתבצעים הפוך כאשר המחירים יורדים.
לדוגמה: אתה מתחיל בפוזיציית שורט כדי למכור ביטקוין אחד כי אתה חושב שהמחיר שלו יירד. בינתיים, הסוחר השני פותח פוזיציה ארוכה לרכישת הנכס מכיוון שהוא מאמין שמחירו יעלה. הבורסה תחשב את ההפרש בין מחיר הספוט של הנכס למחיר המימוש של החוזה כל שמונה שעות. תשלומים לפוזיציות פתוחות או ממנה יינתנו לסוחרים בהתאם לפוזיציות שלהם ולמחיר הנכס.
ממשק המשתמש:
- צמדי מסחר: מציג את החוזה הנוכחי בבסיס הקריפטו. משתמשים יכולים ללחוץ כאן כדי לעבור לזנים אחרים.
- נתוני מסחר ושיעור מימון: מחיר נוכחי, המחיר הגבוה ביותר, המחיר הנמוך ביותר, שיעור עלייה/ירידה ומידע על נפח מסחר תוך 24 שעות. הצג את שיעורי המימון הנוכחיים והבאים.
- מגמת מחירי TradingView: תרשים קו K של שינוי המחיר של צמד המסחר הנוכחי. בצד שמאל, משתמשים יכולים ללחוץ כדי לבחור כלי ציור ואינדיקטורים לניתוח טכני.
- ספר הזמנות ונתוני עסקאות: הצג את ספר ההזמנות הנוכחי של ספר ההזמנות ומידע על הזמנות עסקאות בזמן אמת.
- העסקה האחרונה שלך שהושלמה.
- סוג הזמנה: המשתמשים יכולים לבחור בין הוראת הגבלה, הזמנת שוק והזמנת טריגר.
- לוח הפעלה: אפשר למשתמשים לבצע העברות כספים ולבצע הזמנות.
מהם היתרונות והחסרונות של מסחר בחוזים עתידיים?
יתרונות:- היכולת ליצור חוזים ולקבוע מחירים משלך עבור כל נכס (כולל זהב, נפט ומטבעות קריפטוגרפיים).
- מכיוון שחוזים נצחיים נסחרים ברציפות, לסוחרים יש גמישות רבה יותר.
- הדרישה הנמוכה ביותר לפתחים בעמדות.
- אפשרות להרוויח כתוצאה ממינוף.
- גיוון תיק וגידור פוזיציות פתוחות.
- אפשרות להצלחה הן בשוק השוורים והן בשוק הדובים.
חסרונות:
- במועד התפוגה נדרש הסוחר להעביר את הנכס לצד השני במחיר המוסכם.
- התנודתיות הקיצונית של מטבעות קריפטוגרפיים עלולה לגרום להפסדי כסף לסוחרים.
- מינוף יכול לגרום לעלייה משמעותית בעלות הבטחת הפוזיציות.
חוזים עתידיים תמידיים על WhiteBIT
צמדי המסחר הבאים זמינים למסחר חוזים עתידיים תמידיים ב-WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
המספר שליד " x " בביטוי " 2x, 5x, 10x מינוף " מציין את היחס של הכסף שלך לכסף שנשאל. מסחר ביחס של 1:2 אפשרי לפיכך עם מינוף פי 2. במקרה זה, ההלוואה מהבורסה כפולה מהסכום הראשוני.
לדוגמה, אתה רוצה לרכוש ביטקוין ב-10 USDT. בהנחה ש-1 BTC שווה ל-10,000 USDT. תמורת עשרה USDT, אתה יכול לרכוש 0.001 BTC. נניח, לעת עתה, שיש לך 200 USDT במקום 10 USDT לאחר שימוש במינוף פי 100. כך תוכל לרכוש 0.02 BTC.
היתרונות של מסחר בחוזים עתידיים על WhiteBIT:
- העמלות הן 0.035% עבור לוקחים, או אלה שמפחיתים את הנזילות של בורסה, ו-0.01% עבור יצרנים, או אלה המספקים את הנזילות לבורסה, שהיא פחותה מאשר במסחר ספוט ומרווח.
- המינוף ניתן להרחבה עד פי 100.
- 5.05 USDT הוא גודל החוזה המינימלי.
- Hacken.io, ספקית שירותי אבטחת סייבר מובילה עם התמקדות בטכנולוגיית בלוקצ'יין, ביקרה את WhiteBIT. בהתבסס על פלטפורמת הביקורת שלה ו-CER.live, WhiteBIT מדורגת בין שלוש הבורסות המובילות מבחינת אמינות ועומדת בדרישות האבטחה המחמירות ביותר, וזוכה לדירוג AAA הגבוה ביותר בשנת 2022.
כיצד לסחור בחוזים עתידיים על USDT-M ב-WhiteBIT (אינטרנט)
1. היכנס לאתר WhiteBIT ובחר בלשונית "מסחר"-"חוזים עתידיים" בראש העמוד כדי לעבור לקטע.2. מרשימת החוזים העתידיים משמאל, בחר את הזוג הרצוי.
3. למשתמשים יש ארבע אפשרויות בעת פתיחת פוזיציה: Limit Order, Order Market, Stop-Limit ו-Stop-Market. לחץ על קנה/מכירה לאחר הזנת כמות ומחיר ההזמנה.
- הזמנה מוגבלת : קונים ומוכרים קובעים את המחיר בעצמם. רק כאשר מחיר השוק יגיע למחיר שנקבע מראש, ההזמנה תתמלא. הוראת הגבול תמשיך לחכות לעסקה בספר הפקודות אם מחיר השוק יפחת מהסכום שנקבע מראש.
- הוראת שוק : עסקת הוראת שוק היא עסקה שבה לא מחיר הרכישה ולא מחיר המכירה קבועים. המשתמש צריך רק להזין את סכום ההזמנה; המערכת תשלים את העסקה בהתבסס על מחיר השוק העדכני ביותר במועד ההשמה.
- סטופ-לימיט: כדי להפחית את הסיכון, צו סטופ-לימיט משלב את המאפיינים של פקודת הגבלה וסטופ. זהו סחר מותנה עם מסגרת זמן קבועה מראש. משקיעים משתמשים בו ככלי פיננסי לייעל רווחים ולמזער הפסדים. יישום הוראת סטופ לימיט מתרחשת כאשר מחיר המניה מגיע לרמה קבועה מראש. הוראת סטופ לימיט הופכת להוראת לימיט שמתבצעת במחיר קבוע מראש (או גבוה יותר) ברגע שמגיעים למחיר העצירה.
- שוק עצור: פקודת שוק עצור היא פקודה מתוכננת לרכישה או מכירה של מניות במחיר המוגדר מראש, המכונה גם מחיר עצירה. משקיעים משתמשים לעתים קרובות בפקודות שוק עצור כדי להגן על הרווחים שלהם או להגביל את ההפסדים שלהם במקרה שהשוק נע נגדם.
- בחר אחת מארבע האפשרויות: הזמנה מוגבלת, הזמנה שוק, עצירת מגבלה ועצור שוק.
- מלא את השדה מחיר.
- מלא את השדה כמות.
- לחץ על קנה/מכור.
5. לחץ על "סגור" בעמודה פעולה כדי לסיים את המיקום שלך.
כיצד לסחור בחוזים עתידיים על USDT-M תמידי ב-WhiteBIT (אפליקציה)
1. כדי לגשת למדור, היכנסו לאפליקציית WhiteBIT ובחרו בלשונית "עתידים" בראש העמוד.
2. בחר את הזוג הרצוי מרשימת החוזים העתידיים משמאל.
3. בעת פתיחת פוזיציה, המשתמשים יכולים לבחור בין Limit Order, Order Market, Stop-Limit ו-Stop-Market. לאחר הזנת כמות ומחיר ההזמנה, לחץ על קנה/מכור BTC.
- הזמנה מוגבלת : קונים ומוכרים קובעים את המחיר בעצמם. רק כאשר מחיר השוק יגיע למחיר שנקבע מראש, ההזמנה תתמלא. ה-Limit Order תמשיך לחכות לעסקה בספר ההזמנות אם מחיר השוק יפחת מהסכום שנקבע מראש.
- הוראת שוק : עסקת הוראת שוק היא עסקה שבה לא מחיר הרכישה ולא מחיר המכירה קבועים. המשתמש צריך רק להזין את סכום ההזמנה; המערכת תשלים את העסקה בהתבסס על מחיר השוק העדכני ביותר במועד ההשמה.
- סטופ-לימיט: כדי להפחית את הסיכון, צו סטופ-לימיט משלב את המאפיינים של פקודת הגבלה וסטופ. זהו סחר מותנה עם מסגרת זמן קבועה מראש. המשקיעים משתמשים בו ככלי פיננסי לייעל רווחים ולמזער הפסדים. יישום הוראת Stop-Limit מתרחשת כאשר מחיר המניה מגיע לרמה שנקבעה מראש. פקודת סטופ-לימיט הופכת להוראת גבול שמתבצעת במחיר קבוע מראש (או גבוה יותר) ברגע שמגיעים למחיר העצירה.
- סטופ-מרקט: הוראת סטופ-מרקט היא פקודה מתוכננת לרכישה או מכירה של מניות במחיר המוגדר מראש, המכונה גם מחיר העצירה. משקיעים משתמשים לעתים קרובות בפקודות שוק עצור כדי להגן על הרווחים שלהם או להגביל את ההפסדים שלהם במקרה שהשוק נע נגדם.
- בחר באפשרות קניה/מכירה.
- בחר אחת מארבע האפשרויות: הזמנה מוגבלת, הזמנה שוק, עצירת מגבלה ועצור שוק.
- מלא את השדה מחיר.
- מלא את השדה כמות.
- לחץ על קנה/מכור BTC.
5. כדי לסיים את תפקידך, לחץ על "סגור" בעמודת הפעולה.
