كيفية القيام بتداول العقود الآجلة على WhiteBIT
برز تداول العقود الآجلة كوسيلة ديناميكية ومربحة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات الأسواق المالية. توفر WhiteBIT، وهي بورصة رائدة في مجال العملات المشفرة، منصة قوية للأفراد والمؤسسات للمشاركة في تداول العقود الآجلة، مما يوفر بوابة لفرص مربحة محتملة في عالم الأصول الرقمية سريع الخطى. في هذا الدليل الشامل، سنرشدك عبر أساسيات تداول العقود الآجلة على WhiteBIT، ونغطي المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية والتعليمات خطوة بخطوة لمساعدة المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على التنقل في هذا السوق المثير.
ما هو تداول العقود الآجلة؟
العقود الآجلة، والمعروفة أيضًا بالعقود الآجلة، هي مشتقات مالية تتضمن شراء أو بيع أصل بسعر ثابت في المستقبل. يمكن استخدام الأسهم والسلع والعملات المشفرة كأصول في التداول بالهامش. وبغض النظر عن سعر الشراء وقت انتهاء الصلاحية، يتعين على الأطراف الوفاء بالتزاماتهم.واحدة من أدوات التداول الأكثر استخداما على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم هي العقود الآجلة. شهد ديسمبر 2017 ظهور أول عقود الأصول الرقمية في بورصة شيكاغو التجارية (CME Group) . ونتيجة لذلك، تمكن المتداولون من بدء صفقات بيع في البيتكوين (BTC). استنادًا إلى أحجام التداول اليومية، من الواضح أن عقود BTC برزت باعتبارها الأداة الأكثر تفضيلاً بين المتداولين. إنها تتجاوز أحجام التداول الفورية عدة مرات.
وعلى النقيض من التداول الفوري والتداول بالهامش، يسمح تداول العقود الآجلة للفرد بفتح مراكز طويلة أو قصيرة دون الاحتفاظ فعليا بالأصل. الفكرة الأساسية وراء العقود الآجلة هي المضاربة على سعر الأصل دون امتلاكه فعليًا.
يمكنك التحوط لمحفظتك ضد التقلبات الكبيرة في السوق وحماية نفسك في حالة انخفاض سعر الأصل عن طريق تداول الأدوات المالية المشتقة. عندما تنخفض أسعار التعدين إلى نقطة لم تعد فيها مربحة، يمكن لعمال المناجم استخدام الأداة لبيع العقود الآجلة لكمية الأصول المتاحة.
يتم تضمين التفاصيل التالية في كل عقد:
- الاسم والحجم والشريط ونوع العقد.
- تاريخ انتهاء الصلاحية (باستثناء العقود الدائمة).
- يتم تحديد القيمة من خلال الأصل الأساسي.
- توظيف النفوذ.
- الأموال المستخدمة للتسوية.
كيف تعمل العقود الآجلة؟
العقود الآجلة القياسية والدائمة موجودة. تعتبر تلك التي لها تاريخ تنفيذ محدد مسبقًا قياسية. وانقسموا إلى مجموعتين:
- تقترح المجموعة الأولى أنه سيتم تسليم البضائع بسعر محدد وفي تاريخ محدد مسبقًا. يحتوي هذا العقد على تثبيت السعر ويتمحور حول تاريخ التسليم. يجب أن يؤدي التبادل إلى "غرامة" على البائع إذا فشل في تسليم البضائع إلى المشتري بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية.
على سبيل المثال، قام أحد المتداولين بشراء عقد آجل مكون من 200 سهم من الشركة X. وفي تاريخ انتهاء الصلاحية، تبلغ قيمة كل سهم 100 دولار. يتم إضافة 200 سهم إلى حساب المتداول، تبلغ قيمة كل منها 100 دولار، ويتم خصم العقود الآجلة في يوم التنفيذ.
- تقترح المجموعة الثانية حلاً مباشرًا لا يتم فيه تسليم الأصل الأساسي. في هذه الحالة، سيتم تحديد سعر شراء العقد وسعر التنفيذ عند تاريخ انتهاء الصلاحية بواسطة البورصة أو الوسيط.
تنتشر كل من العقود الآجلة الدائمة والقياسية على نطاق واسع في مجال الأصول المشفرة.
ما هي العقود الآجلة الدائمة؟
العقود الآجلة الكلاسيكية والعقود الآجلة الدائمة هي نفسها، ولكن العقود الآجلة الدائمة ليس لها تاريخ انتهاء الصلاحية. ويمكن تداول هذه العقود على أساس منتظم.إن إغلاق المركز والاستفادة من فرق سعر الصرف بين متوسط أسعار الدخول والخروج هو المصدر الرئيسي للربح. إن دفع سعر التمويل، الذي يعتمد على سعر الأصل في وقت الحساب، هو عنصر آخر من عناصر الربح في تداول العقود الدائمة.
يتم استخدام الفرق بين سعر الأصل في العقد وسعره في السوق الفورية لحساب معدل التمويل، وهو عبارة عن دفعات دورية يتم دفعها للمتداولين أصحاب المراكز الطويلة والقصيرة. بالنسبة لجميع الوظائف المتاحة، يتم حسابها كل ثماني ساعات.
تتيح آلية التمويل للمتداولين تحقيق الربح مع الحفاظ على سعر الأصول الأساسية للعقد بالقرب من القيمة السوقية. يستفيد المستخدمون الذين لديهم مراكز بيع قصيرة من ارتفاع أسعار العملات المشفرة، بينما يستفيد المستخدمون الذين لديهم مراكز طويلة. ويتم الدفع في الاتجاه المعاكس عندما تنخفض الأسعار.
على سبيل المثال: تبدأ مركزًا قصيرًا لبيع عملة بيتكوين واحدة لأنك تعتقد أن سعرها سينخفض. وفي الوقت نفسه، يفتح المتداول الآخر مركزًا طويلًا لشراء الأصل لأنه يعتقد أن سعره سيرتفع. ستقوم البورصة بحساب الفرق بين السعر الفوري للأصل وسعر التنفيذ للعقد كل ثماني ساعات. سيتم منح الدفعات من وإلى المراكز المفتوحة للمتداولين وفقًا لمراكزهم وسعر الأصل.
واجهة المستخدم:
- أزواج التداول: يعرض العقد الحالي الذي تقوم عليه العملات المشفرة. يمكن للمستخدمين النقر هنا للتبديل إلى أصناف أخرى.
- بيانات التداول ومعدل التمويل: السعر الحالي، أعلى سعر، أدنى سعر، معدل الزيادة/النقصان، ومعلومات حجم التداول خلال 24 ساعة. عرض معدلات التمويل الحالية والقادمة.
- TradingView اتجاه السعر: مخطط K-line لتغير سعر زوج التداول الحالي. على الجانب الأيسر، يمكن للمستخدمين النقر لتحديد أدوات الرسم والمؤشرات للتحليل الفني.
- سجل الطلبات وبيانات المعاملات: عرض دفتر الطلبات الحالي ومعلومات طلبات المعاملات في الوقت الفعلي.
- أحدث معاملتك المكتملة.
- نوع الأمر: يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أمر محدد، وأمر سوق، وأمر تشغيل.
- لوحة التشغيل: السماح للمستخدمين بإجراء تحويلات مالية وتقديم أوامر.
ما هي إيجابيات وسلبيات تداول العقود الآجلة؟
مزايا:- القدرة على إبرام العقود وتحديد الأسعار الخاصة بك لأي أصل (بما في ذلك الذهب والنفط والعملة المشفرة).
- ونظرًا لأن العقود الدائمة يتم تداولها بشكل مستمر، يتمتع المتداولون بمرونة أكبر.
- أدنى شرط للفتحات في المواقف.
- إمكانية الربح نتيجة للرافعة المالية.
- تنويع المحفظة وتحوط المراكز المفتوحة.
- إمكانية النجاح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة.
العيوب:
- عند تاريخ انتهاء الصلاحية، يتعين على المتداول نقل الأصل إلى الطرف الثاني بالسعر المتفق عليه.
- يمكن أن يتسبب التقلب الشديد للعملات المشفرة في خسائر مالية للمتداولين.
- يمكن أن تؤدي الرافعة المالية إلى زيادة كبيرة في تكلفة تأمين المراكز.
العقود الآجلة الدائمة على WhiteBIT
أزواج التداول التالية متاحة لتداول العقود الآجلة الدائمة على WhiteBIT:- BTC-PERP
- إيث-بيرب
- أدا-بيرب
- XRP-PERP
- دوجي-بيرب
- LTC-PERP
- شيب-بيرب
- إلخ-بيرب
- القرد-PERP
- سول-بيرب
يشير الرقم المجاور لـ " x " في عبارة " الرافعة المالية 2x، 5x، 10x " إلى نسبة أموالك الخاصة إلى الأموال المقترضة. وبالتالي، أصبح التداول بنسبة 1:2 ممكنًا برافعة مالية مضاعفة. في هذه الحالة، يكون القرض من البورصة ضعف المبلغ الأولي.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء بيتكوين بمبلغ 10 دولار أمريكي. بافتراض أن 1 BTC يساوي 10,000 USDT. مقابل عشرة دولارات أمريكية، يمكنك شراء 0.001 بيتكوين. افترض، في الوقت الحالي، أن لديك 200 USDT بدلاً من 10 USDT بعد استخدام رافعة مالية تبلغ 100x. يمكنك بالتالي شراء 0.02 BTC.
مزايا تداول العقود الآجلة على WhiteBIT:
- تبلغ الرسوم 0.035% للمتقدمين، أو أولئك الذين يقللون من سيولة البورصة، و0.01% للصانعين، أو أولئك الذين يوفرون السيولة للبورصة، وهي أقل من التداول الفوري والهامش.
- الرافعة المالية قابلة للتطوير حتى 100 مرة.
- 5.05 USDT هو الحد الأدنى لحجم العقد.
- قام Hacken.io، أحد كبار مزودي خدمات الأمن السيبراني مع التركيز على تقنية blockchain، بتدقيق WhiteBIT. استنادًا إلى منصة التدقيق وشهادة CER.live الخاصة بها، تم تصنيف WhiteBIT بين أفضل ثلاث بورصات من حيث الموثوقية وتلبية متطلبات الأمان الأكثر صرامة، وحصلت على أعلى تصنيف AAA في عام 2022.
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT-M على WhiteBIT (الويب)
1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع WhiteBIT وحدد علامة التبويب "التداول" - "العقود الآجلة" في أعلى الصفحة للانتقال إلى القسم.2. من قائمة العقود الآجلة على اليسار، اختر الزوج الذي تريده.
3. يتوفر لدى المستخدمين أربعة خيارات عند فتح مركز: أمر الحد، أمر السوق، أمر الإيقاف المحدد، وأمر الإيقاف في السوق. انقر فوق شراء/بيع بعد إدخال كمية الأمر وسعره.
- أمر الحد : يحدد المشترون والبائعون السعر بأنفسهم. فقط عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد مسبقًا، سيتم تنفيذ الأمر. سيظل الأمر المحدد في انتظار المعاملة في دفتر الطلبات إذا كان سعر السوق أقل من المبلغ المحدد مسبقًا.
- أمر السوق : معاملة أمر السوق هي معاملة لا يتم فيها تحديد سعر الشراء ولا سعر البيع. يحتاج المستخدم فقط إلى إدخال مبلغ الطلب؛ سيقوم النظام بإكمال المعاملة بناءً على أحدث سعر في السوق في وقت الإيداع.
- Stop-Limit: لتقليل المخاطر، يجمع أمر Stop-Limit بين خصائص أمر الحد والإيقاف. إنها تجارة مشروطة بإطار زمني محدد مسبقًا. يستخدمه المستثمرون كأداة مالية لتحسين الأرباح وتقليل الخسائر. يتم تنفيذ أمر الإيقاف عندما يصل سعر السهم إلى مستوى محدد مسبقًا. يصبح أمر الإيقاف المحدد أمرًا محددًا يتم تنفيذه بسعر محدد مسبقًا (أو أعلى) بمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف.
- Stop-Market: أمر إيقاف السوق هو أمر مخطط لشراء أو بيع أسهم من الأسهم بالسعر المحدد مسبقًا، ويشار إليه أيضًا باسم سعر الإيقاف. يستخدم المستثمرون في كثير من الأحيان أوامر وقف السوق لحماية مكاسبهم أو الحد من خسائرهم في حالة تحرك السوق ضدهم.
- اختر أحد الخيارات الأربعة: أمر الحد، أمر السوق، وقف الحد، ووقف السوق.
- املأ حقل السعر.
- املأ حقل المبلغ.
- انقر فوق شراء/بيع.
5. انقر على "إغلاق" في عمود العملية لإنهاء مركزك.
كيفية تداول العقود الآجلة الدائمة لـ USDT-M على WhiteBIT (التطبيق)
1. للوصول إلى القسم، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق WhiteBIT واختر علامة التبويب "العقود الآجلة" في أعلى الصفحة.
2. حدد الزوج المطلوب من قائمة العقود الآجلة على اليسار.
3. عند فتح مركز، يمكن للمستخدمين الاختيار بين أمر الحد، وطلب السوق، وإيقاف الحد، وإيقاف السوق. بعد إدخال كمية الطلب وسعره، انقر فوق شراء/بيع BTC.
- أمر الحد : يحدد المشترون والبائعون السعر بأنفسهم. فقط عندما يصل سعر السوق إلى السعر المحدد مسبقًا، سيتم تنفيذ الأمر. سيستمر أمر الحد في انتظار المعاملة في دفتر الطلبات إذا كان سعر السوق أقل من المبلغ المحدد مسبقًا.
- أمر السوق : معاملة أمر السوق هي معاملة لا يتم فيها تحديد سعر الشراء ولا سعر البيع. يحتاج المستخدم فقط إلى إدخال مبلغ الطلب؛ سيقوم النظام بإكمال المعاملة بناءً على أحدث سعر في السوق في وقت الإيداع.
- Stop-Limit: لتقليل المخاطر، يجمع أمر Stop-Limit بين خصائص أمر الحد والإيقاف. إنها تجارة مشروطة بإطار زمني محدد مسبقًا. يستخدمه المستثمرون كأداة مالية لتحسين الأرباح وتقليل الخسائر. يتم تنفيذ أمر Stop-Limit عندما يصل سعر السهم إلى مستوى محدد مسبقًا. يصبح أمر Stop-Limit أمرًا محددًا يتم تنفيذه بسعر محدد مسبقًا (أو أعلى) بمجرد الوصول إلى سعر الإيقاف.
- Stop-Market: أمر Stop-Market هو أمر مخطط لشراء أو بيع أسهم من الأسهم بالسعر المحدد مسبقًا، ويشار إليه أيضًا باسم سعر الإيقاف. يستخدم المستثمرون في كثير من الأحيان أوامر وقف السوق لحماية مكاسبهم أو الحد من خسائرهم في حالة تحرك السوق ضدهم.
- اختر خيار الشراء/البيع.
- اختر أحد الخيارات الأربعة: أمر الحد، أمر السوق، وقف الحد، ووقف السوق.
- املأ حقل السعر.
- املأ حقل المبلغ.
- انقر فوق شراء/بيع البيتكوين.
5. لإنهاء مركزك، انقر فوق "إغلاق" في عمود العملية.
