Com fer negociació de futurs a WhiteBIT
El comerç de futurs ha sorgit com una via dinàmica i lucrativa per als inversors que busquen capitalitzar la volatilitat dels mercats financers. WhiteBIT, un intercanvi de criptomonedes líder, ofereix una plataforma sòlida perquè individus i institucions puguin participar en el comerç de futurs, proporcionant una porta d'entrada a oportunitats potencialment rendibles en el món trepidant dels actius digitals. En aquesta guia completa, us guiarem a través dels fonaments de la negociació de futurs a WhiteBIT, cobrint conceptes clau, terminologia essencial i instruccions pas a pas per ajudar els comerciants principiants i experimentats a navegar per aquest mercat apassionant.
Què és el comerç de futurs?
Els contractes de futurs, també coneguts com a futurs, són derivats financers que impliquen la compra o venda d'un actiu a un preu fix en el futur. Les accions, les matèries primeres i les criptomonedes es poden utilitzar com a actius en el comerç de marge. Independentment del preu de compra en el moment del venciment, les parts estan obligades al compliment de les seves obligacions.Un dels instruments comercials més utilitzats a tot el món són els futurs. El desembre de 2017 van sorgir els primers contractes d'actius digitals al Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . Com a resultat, els comerciants van poder iniciar posicions curtes en Bitcoin (BTC). A partir dels volums de negociació diaris, és evident que els contractes de BTC han emergit com l'instrument més afavorit entre els comerciants. Superen diverses vegades els volums de negociació spot.
A diferència del comerç al comptat i amb marge, el comerç de futurs permet a un individu obrir posicions llargues o curtes sense tenir realment l'actiu. La idea fonamental darrere dels futurs és especular amb el preu d'un actiu sense ser-ne realment propietari.
Podeu cobrir la vostra cartera contra una volatilitat important del mercat i protegir-vos en cas que el preu d'un actiu baixi mitjançant la negociació d'instruments financers derivats. Quan els preus de la mineria baixen fins a un punt en què ja no és rendible, els miners poden utilitzar l'eina per vendre futurs per la quantitat d'actius disponibles.
Els detalls següents s'inclouen a cada contracte:
- Nom, mida, ticker i tipus de contracte.
- Data de venciment (exclosos contractes perpetus).
- El valor ve determinat per l'actiu subjacent.
- Empreu palanquejament.
- Diners utilitzats per a la liquidació.
Com funcionen els futurs?
Existeixen futurs estàndard i perpetus. Els que tenen una data d'execució predeterminada són estàndard. Es van dividir en dos grups:
- El primer grup suggereix que les mercaderies es lliuraran a un preu establert i en una data predeterminada. Aquest contracte té una fixació de preu i se centra en la data de lliurament. L'intercanvi hauria de comportar una "multa" per al venedor si no lliura la mercaderia al comprador abans de la data de caducitat.
A tall d'exemple, un comerciant va comprar un contracte de futurs de 200 accions a l'empresa X. A la data de venciment, cada acció està valorada en 100 dòlars. El compte del comerciant s'acredita amb 200 accions, cadascuna per un valor de 100 dòlars, i els futurs es debiten el dia de l'execució.
- El segon grup suggereix una resolució senzilla en què l'actiu subjacent no es lliura. En aquest cas, el preu de compra del contracte i el preu d'exercici a la data de venciment seran determinats per l'intercanvi o un corredor.
Tant els futurs perpetus com els estàndards estan molt estesos a l'esfera dels actius criptogràfics.
Què són els futurs perpetus?
Els futurs clàssics i els futurs perpetus són els mateixos, però els futurs perpetus no tenen data de caducitat. Aquests contractes es poden negociar de manera regular.Tancar la posició i beneficiar-se del diferencial de tipus de canvi entre els preus mitjans d'entrada i sortida és la font principal de beneficis. El pagament de la taxa de finançament, que es basa en el preu de l'actiu en el moment del càlcul, és un altre component del guany en la negociació de contractes perpetus.
La diferència entre el preu de l'actiu en el contracte i el seu preu al mercat al comptat s'utilitza per calcular la taxa de finançament, que són els pagaments periòdics realitzats als operadors que mantenen posicions tant llargues com curtes. Per a totes les posicions disponibles, es calcula cada vuit hores.
El mecanisme de finançament permet als comerciants obtenir beneficis mantenint el preu de l'actiu subjacent del contracte a prop del valor de mercat. Els usuaris amb posicions curtes es beneficien de l'augment dels preus de les criptomonedes, mentre que els que tenen posicions llargues es beneficien. Els pagaments es fan al revés quan els preus baixen.
Per exemple: inicieu una posició curta per vendre un bitcoin perquè creieu que el seu preu baixarà. Mentrestant, l'altre comerciant obre una posició llarga per comprar l'actiu perquè creu que el seu preu augmentarà. L'intercanvi calcularà la diferència entre el preu al comptat de l'actiu i el preu d'exercici del contracte cada vuit hores. Els pagaments a o des de les posicions obertes es donaran als comerciants d'acord amb les seves posicions i el preu de l'actiu.
INTERFÀCIES D'USUARI:
- Parells comercials: mostra el contracte actual subjacent a les criptos. Els usuaris poden fer clic aquí per canviar a altres varietats.
- Dades de comerç i taxa de finançament: informació sobre el preu actual, el preu més alt, el preu més baix, la taxa d'augment/disminució i la informació del volum de negociació en 24 hores. Mostra les taxes de finançament actuals i següents.
- Tendència de preus de TradingView: gràfic de línia K del canvi de preu del parell comercial actual. Al costat esquerre, els usuaris poden fer clic per seleccionar eines de dibuix i indicadors per a l'anàlisi tècnica.
- Dades del llibre de comandes i de les transaccions: mostra el llibre de comandes actual i la informació de les comandes de les transaccions en temps real.
- La teva última transacció completada.
- Tipus d'ordre: els usuaris poden triar entre una ordre límit, una ordre de mercat i una ordre activadora.
- Tauler d'operacions: permet als usuaris fer transferències de fons i fer comandes.
Quins són els avantatges i els contres de la negociació de futurs?
Avantatges:- La capacitat d'establir contractes i establir els vostres propis preus per a qualsevol actiu (inclòs l'or, el petroli i la criptomoneda).
- Com que els contractes perpetus es negocien contínuament, els comerciants tenen una major flexibilitat.
- El requisit més baix per a les posicions obertes.
- Possibilitat de guanyar com a conseqüència del palanquejament.
- Diversificació d'una cartera i cobertura de posicions obertes.
- Possibilitat d'èxit tant en mercats alcistes com baixistes.
Inconvenients:
- A la data de caducitat, el comerciant ha de transferir l'actiu a la segona part al preu acordat.
- L'extrema volatilitat de les criptomonedes pot provocar pèrdues de diners per als comerciants.
- El palanquejament pot provocar un augment significatiu del cost d'assegurar posicions.
Futurs perpetus a WhiteBIT
Els parells comercials següents estan disponibles per a la negociació de futurs perpetus a WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
El número al costat de " x " a la frase " palancament 2x, 5x, 10x " indica la proporció dels vostres propis diners respecte als diners prestats. Per tant, és possible negociar amb una proporció d'1:2 amb un palanquejament 2x. En aquest cas, el préstec de l'intercanvi és el doble de la suma inicial.
Per exemple, voleu comprar Bitcoin amb 10 USDT. Suposant que 1 BTC és igual a 10.000 USDT. Per deu USDT, podeu comprar 0,001 BTC. Suposem, de moment, que tens 200 USDT en lloc de 10 USDT després d'utilitzar un palanquejament 100x. Així, podeu comprar 0,02 BTC.
Avantatges de negociar futurs a WhiteBIT:
- Les comissions són del 0,035% per als compradors, o aquells que redueixen la liquiditat d'una borsa, i del 0,01% per als fabricants, o els que subministren la liquiditat a una borsa, que és inferior a la negociació al comptat i amb marge.
- El palanquejament és escalable fins a 100 vegades.
- 5,05 USDT és la mida mínima del contracte.
- Hacken.io, un dels principals proveïdors de serveis de ciberseguretat centrat en la tecnologia blockchain, ha auditat WhiteBIT. A partir de la seva plataforma d'auditoria i certificació CER.live, WhiteBIT es troba entre els tres primers intercanvis en termes de fiabilitat i compleix els requisits de seguretat més estrictes, obtenint la qualificació AAA més alta el 2022.
Com negociar futurs perpetus USDT-M a WhiteBIT (web)
1. Inicieu sessió al lloc web de WhiteBIT i seleccioneu la pestanya "Comerç"-"Futurs" a la part superior de la pàgina per anar a la secció.2. A la llista de futurs de l'esquerra, trieu la parella que voleu.
3. Els usuaris disposen de quatre opcions a l'hora d'obrir una posició: Ordre límit, Ordre de mercat, Stop-Limit i Stop-Market. Feu clic a Comprar/Vendre després d'introduir la quantitat i el preu de la comanda.
- Comanda limitada : els compradors i venedors determinen el preu pel seu compte. Només quan el preu de mercat arribi al preu predeterminat, l'ordre s'omplirà. L'ordre límit continuarà esperant la transacció al llibre d'ordres si el preu de mercat no arriba a la quantitat predeterminada.
- Ordre de mercat : una transacció d'ordre de mercat és aquella en què no es fixen ni el preu de compra ni el preu de venda. L'usuari només ha d'introduir l'import de la comanda; el sistema completarà la transacció en funció del preu de mercat més recent en el moment de la col·locació.
- Stop-Limit: per reduir el risc, una ordre stop-limit combina les característiques d'una ordre límit i una parada. És un comerç condicional amb un període de temps predeterminat. Els inversors l'utilitzen com a eina financera per optimitzar els beneficis i minimitzar les pèrdues. La implementació d'una ordre stop-limit es produeix quan el preu de les accions arriba a un nivell predeterminat. Una ordre stop-limit es converteix en una ordre límit que s'executa a un preu predeterminat (o superior) un cop s'ha arribat al preu stop.
- Stop-Market: una ordre stop market és una ordre planificada per comprar o vendre accions d'accions al preu predefinit, també conegut com a preu stop. Els inversors solen utilitzar ordres d'aturada del mercat per protegir els seus guanys o limitar les seves pèrdues en cas que el mercat es mogui en contra.
- Trieu una de les quatre opcions: Ordre límit, Ordre de mercat, Stop-Limit i Stop-Market.
- Ompliu el camp Preu.
- Ompliu el camp Import.
- Feu clic a Comprar/Vendre.
5. Feu clic a "Tancar" a la columna Operació per finalitzar la vostra posició.
Com comerciar amb USDT-M Perpetual Futures a WhiteBIT (aplicació)
1. Per accedir a la secció, inicieu sessió a l'aplicació WhiteBIT i trieu la pestanya "Futurs" a la part superior de la pàgina.
2. Seleccioneu la parella desitjada de la llista de futurs de l'esquerra.
3. En obrir una posició, els usuaris poden triar entre ordre de límit, ordre de mercat, aturada límit i aturada de mercat. Després d'introduir la quantitat i el preu de la comanda, feu clic a Comprar/Vendre BTC.
- Comanda limitada : els compradors i venedors determinen el preu pel seu compte. Només quan el preu de mercat arribi al preu predeterminat, l'ordre s'omplirà. L'Ordre Limitada seguirà esperant la transacció al llibre d'ordres si el preu de mercat no arriba a la quantitat predeterminada.
- Ordre de mercat : una transacció d'ordre de mercat és aquella en què no es fixen ni el preu de compra ni el preu de venda. L'usuari només ha d'introduir l'import de la comanda; el sistema completarà la transacció en funció del preu de mercat més recent en el moment de la col·locació.
- Stop-Limit: per reduir el risc, una ordre stop-limit combina les característiques d'una ordre límit i una parada. És un comerç condicional amb un període de temps predeterminat. Els inversors l'utilitzen com a eina financera per optimitzar els beneficis i minimitzar les pèrdues. La implementació d'una ordre Stop-Limit es produeix quan el preu de les accions arriba a un nivell predeterminat. Una ordre Stop-Limit es converteix en una ordre límit que s'executa a un preu predeterminat (o superior) un cop s'arriba al preu stop.
- Stop-Market: una ordre Stop-Market és una ordre planificada per comprar o vendre accions d'accions al preu predefinit, també conegut com a preu d'aturada. Els inversors solen utilitzar ordres d'aturada del mercat per protegir els seus guanys o limitar les seves pèrdues en cas que el mercat es mogui en contra.
- Trieu l'opció Compra/Venda.
- Trieu una de les quatre opcions: Ordre límit, Ordre de mercat, Stop-Limit i Stop-Market.
- Ompliu el camp Preu.
- Ompliu el camp Import.
- Feu clic a Comprar/Vendre BTC.
5. Per finalitzar la vostra posició, feu clic a "Tancar" a la columna Operació.
