Jak obchodovat futures na WhiteBIT
Obchodování s futures se ukázalo jako dynamická a lukrativní cesta pro investory, kteří chtějí vydělat na volatilitě finančních trhů. WhiteBIT, přední kryptoměnová burza, nabízí jednotlivcům a institucím robustní platformu pro obchodování s futures a poskytuje bránu k potenciálně ziskovým příležitostem v rychle se měnícím světě digitálních aktiv. V tomto komplexním průvodci vás provedeme základy obchodování futures na WhiteBIT, pokryjeme klíčové pojmy, základní terminologii a podrobné pokyny, které pomohou začátečníkům i zkušeným obchodníkům orientovat se na tomto vzrušujícím trhu.
Co je obchodování futures?
Futures kontrakty, také známé jako futures, jsou finanční deriváty, které zahrnují nákup nebo prodej aktiva za pevnou cenu v budoucnu. Akcie, komodity a kryptoměny lze použít jako aktiva při obchodování s marží. Bez ohledu na kupní cenu v době expirace jsou strany povinny plnit své závazky.Jedním z celosvětově nejpoužívanějších obchodních nástrojů je futures. V prosinci 2017 se objevily první smlouvy o digitálních aktivech na Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . V důsledku toho byli obchodníci schopni zahájit krátké pozice v bitcoinech (BTC). Na základě denních objemů obchodů je zřejmé, že BTC kontrakty se mezi obchodníky staly nejoblíbenějším nástrojem. Několikanásobně převyšují spotové objemy obchodů.
Na rozdíl od spotového a maržového obchodování umožňuje obchodování s futures jednotlivci otevřít dlouhé nebo krátké pozice, aniž by skutečně držel aktivum. Základní myšlenkou futures je spekulovat na cenu aktiva, aniž byste jej skutečně vlastnili.
Své portfolio můžete zajistit proti výrazné volatilitě trhu a chránit se v případě, že cena aktiva klesne obchodováním s derivátovými finančními nástroji. Když ceny těžby klesnou do bodu, kdy již není zisková, mohou těžaři využít tento nástroj k prodeji futures na množství aktiv, která jsou k dispozici.
V každé smlouvě jsou uvedeny následující podrobnosti:
- Název, velikost, ticker a typ smlouvy.
- Datum vypršení platnosti (vyjma věčných smluv).
- Hodnota je určena podkladovým aktivem.
- Zaměstnávejte pákový efekt.
- Peníze použité na vyřízení.
Jak fungují futures?
Existují standardní a trvalé futures. Standardní jsou ty s předem stanoveným datem provedení. Rozdělili se do dvou skupin:
- První skupina navrhuje, že zboží bude dodáno za stanovenou cenu a v předem stanovený termín. Tato smlouva má fixní cenu a je zaměřena na datum dodání. Výměna by měla mít za následek „pokutu“ pro prodávajícího, pokud nedodá zboží kupujícímu do data expirace.
Pro ilustraci, obchodník zakoupil futures kontrakt na 200 akcií od společnosti X. V den vypršení platnosti je každá akcie oceněna na 100 USD. Na účet obchodníka je připsáno 200 akcií, každá v hodnotě 100 USD, a futures jsou odepsány v den provedení.
- Druhá skupina navrhuje přímočaré řešení, při kterém nedojde k dodání podkladového aktiva. V tomto případě kupní cenu smlouvy a realizační cenu k datu vypršení platnosti určí burza nebo makléř.
Ve sféře kryptoaktiv jsou rozšířené jak trvalé, tak standardní futures.
Co jsou věčné budoucnosti?
Klasické futures a perpetual futures jsou stejné, ale perpetual futures nemají datum vypršení platnosti. Tyto smlouvy lze obchodovat pravidelně.Uzavření pozice a zisk z kurzového rozdílu mezi průměrnými vstupními a výstupními cenami je primárním zdrojem zisku. Platba sazby financování, která je založena na ceně aktiva v době výpočtu, je další složkou zisku při obchodování s trvalými kontrakty.
Rozdíl mezi cenou aktiva ve smlouvě a jeho cenou na spotovém trhu se používá k výpočtu míry financování, což jsou pravidelné platby obchodníkům držícím dlouhé i krátké pozice. Pro všechny dostupné pozice se počítá každých osm hodin.
Mechanismus financování umožňuje obchodníkům profitovat a přitom udržovat cenu podkladového aktiva kontraktu blízko tržní hodnoty. Uživatelé s krátkými pozicemi profitují z rostoucích cen kryptoměn, zatímco ti s dlouhými pozicemi profitují. Platby se provádějí naopak, když ceny klesají.
Například: Zahájíte krátkou pozici, abyste prodali jeden bitcoin, protože si myslíte, že jeho cena klesne. Mezitím druhý obchodník otevře dlouhou pozici k nákupu aktiva, protože věří, že jeho cena poroste. Burza každých osm hodin vypočítá rozdíl mezi okamžitou cenou aktiva a realizační cenou kontraktu. Výplaty do nebo z otevřených pozic budou poskytovány obchodníkům v souladu s jejich pozicemi a cenou aktiva.
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ:
- Obchodní páry: Zobrazuje aktuální kontrakt na podkladě kryptoměn. Uživatelé mohou kliknutím sem přepnout na jiné odrůdy.
- Údaje o obchodování a míra financování: Aktuální cena, nejvyšší cena, nejnižší cena, míra zvýšení/snížení a informace o objemu obchodů do 24 hodin. Zobrazte aktuální a další sazby financování.
- TradingView Cenový trend: K-line graf změny ceny aktuálního obchodního páru. Na levé straně mohou uživatelé kliknutím vybrat kreslicí nástroje a indikátory pro technickou analýzu.
- Kniha objednávek a data transakcí: Zobrazí aktuální knihu objednávek a informace o objednávkách transakcí v reálném čase.
- Vaše poslední dokončená transakce.
- Typ příkazu: Uživatelé si mohou vybrat z limitního příkazu, tržního příkazu a spouštěcího příkazu.
- Ovládací panel: Umožňuje uživatelům provádět převody prostředků a zadávat objednávky.
Jaké jsou výhody a nevýhody obchodování futures?
výhody:- Schopnost uzavírat smlouvy a nastavovat vlastní ceny jakéhokoli aktiva (včetně zlata, ropy a kryptoměny).
- Vzhledem k tomu, že trvalé kontrakty se obchodují nepřetržitě, mají obchodníci větší flexibilitu.
- Nejnižší požadavek na otvory v polohách.
- Možnost výdělku v důsledku pákového efektu.
- Diverzifikace portfolia a zajištění otevřené pozice.
- Možnost úspěchu na býčím i medvědím trhu.
Nevýhody:
- Ke dni expirace je obchodník povinen převést aktivum na druhou stranu za dohodnutou cenu.
- Extrémní volatilita kryptoměn může obchodníkům způsobit peněžní ztráty.
- Pákový efekt může mít za následek výrazné zvýšení nákladů na zajištění pozic.
Perpetum futures na WhiteBIT
Pro trvalé obchodování futures na WhiteBIT jsou k dispozici následující obchodní páry:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Číslo vedle " x " ve frázi " 2x, 5x, 10x pákový efekt " označuje poměr vašich vlastních peněz k vypůjčeným penězům. Obchodování v poměru 1:2 je tak možné s 2x pákou. V tomto případě je půjčka ze směnárny dvojnásobek původní částky.
Například si přejete koupit bitcoiny za 10 USDT. Za předpokladu, že 1 BTC se rovná 10 000 USDT. Za deset USDT si můžete koupit 0,001 BTC. Předpokládejme pro tuto chvíli, že máte 200 USDT místo 10 USDT po použití 100x páky. Můžete tak zakoupit 0,02 BTC.
Výhody obchodování futures na WhiteBIT:
- Poplatky jsou 0,035 % pro příjemce nebo ty, kteří snižují likviditu burzy, a 0,01 % pro tvůrce nebo ty, kteří dodávají likviditu na burzu, což je méně než na spotovém a maržovém obchodování.
- Pákový efekt je škálovatelný až 100krát.
- 5,05 USDT je minimální velikost kontraktu.
- Hacken.io, přední poskytovatel služeb kybernetické bezpečnosti se zaměřením na technologii blockchain, provedl audit WhiteBIT. Na základě auditu a certifikační platformy CER.live se WhiteBIT řadí mezi tři nejlepší burzy z hlediska spolehlivosti a splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky a v roce 2022 získal nejvyšší hodnocení AAA.
Jak obchodovat USDT-M Perpetual Futures na WhiteBIT (web)
1. Přihlaste se na web WhiteBIT a vyberte záložku "Obchod" - "Futures" v horní části stránky, abyste přešli do sekce.2. Ze seznamu futures na levé straně vyberte pár, který chcete.
3. Uživatelé mají při otevírání pozice čtyři možnosti: Limit Order, Market Order, Stop-Limit a Stop-Market. Po zadání množství a ceny objednávky klikněte na Koupit/prodat.
- Limitovaná objednávka : Kupující a prodávající určují cenu sami. Teprve když tržní cena dosáhne předem stanovené ceny, bude objednávka splněna. Limitní příkaz bude čekat na transakci v knize příkazů, pokud tržní cena klesne pod předem stanovenou částku.
- Tržní příkaz : Tržní příkaz je takový, ve kterém není pevně stanovena ani nákupní ani prodejní cena. Uživatel musí pouze zadat částku objednávky; systém dokončí transakci na základě nejnovější tržní ceny v době umístění.
- Stop-Limit: Pro snížení rizika kombinuje stop-limitní příkaz vlastnosti limitního příkazu a stop. Jedná se o podmíněný obchod s předem stanoveným časovým rámcem. Investoři jej využívají jako finanční nástroj k optimalizaci zisků a minimalizaci ztrát. K implementaci stop-limit příkazu dochází, když cena akcií dosáhne předem stanovené úrovně. Stop-limit příkaz se stává limitním příkazem, který se provede za předem stanovenou cenu (nebo vyšší), jakmile je dosažena stop cena.
- Stop-Market: Stop market pokyn je plánovaný pokyn k nákupu nebo prodeji akcií za předem definovanou cenu, také označovanou jako stop cena. Investoři často používají příkazy k zastavení trhu, aby ochránili své zisky nebo omezili své ztráty v případě, že se trh pohybuje proti nim.
- Vyberte jednu ze čtyř možností: Limit Order, Market Order, Stop-Limit a Stop-Market.
- Vyplňte pole Cena.
- Vyplňte pole Částka.
- Klikněte na Koupit/Prodat.
5. Klikněte na "Zavřít" ve sloupci Operace pro ukončení vaší pozice.
Jak obchodovat USDT-M Perpetual Futures na WhiteBIT (aplikace)
1. Pro přístup do sekce se přihlaste do aplikace WhiteBIT a zvolte záložku "Futures" v horní části stránky.
2. Vyberte požadovaný pár ze seznamu futures na levé straně.
3. Při otevírání pozice si uživatelé mohou vybrat mezi Limitním příkazem, Tržním příkazem, Stop-Limitem a Stop-trhem. Po zadání množství a ceny objednávky klikněte na Koupit/prodat BTC.
- Limitovaná objednávka : Kupující a prodávající určují cenu sami. Teprve když tržní cena dosáhne předem stanovené ceny, bude objednávka splněna. Limitní příkaz bude čekat na transakci v knize příkazů, pokud tržní cena klesne pod předem stanovenou částku.
- Tržní příkaz : Tržní příkaz je transakce, ve které není pevně stanovena ani nákupní ani prodejní cena. Uživatel musí pouze zadat částku objednávky; systém dokončí transakci na základě nejnovější tržní ceny v době umístění.
- Stop-Limit: Pro snížení rizika kombinuje stop-limitní příkaz vlastnosti limitního příkazu a stop. Jedná se o podmíněný obchod s předem stanoveným časovým rámcem. Investoři jej využívají jako finanční nástroj k optimalizaci zisků a minimalizaci ztrát. K implementaci příkazu Stop-Limit dochází, když cena akcií dosáhne předem stanovené úrovně. Pokyn Stop-Limit se stává limitním pokynem, který se provede za předem stanovenou cenu (nebo vyšší), jakmile je dosaženo stop ceny.
- Stop-Market: Pokyn Stop-Market je plánovaný pokyn k nákupu nebo prodeji akcií za předem definovanou cenu, také označovanou jako stop cena. Investoři často používají příkazy k zastavení trhu, aby ochránili své zisky nebo omezili své ztráty v případě, že se trh pohybuje proti nim.
- Vyberte možnost Koupit/Prodat.
- Vyberte jednu ze čtyř možností: Limit Order, Market Order, Stop-Limit a Stop-Market.
- Vyplňte pole Cena.
- Vyplňte pole Částka.
- Klikněte na Koupit/prodat BTC.
5. Chcete-li ukončit svou pozici, klikněte na "Zavřít" ve sloupci Operace.
