Cum se tranzacționează Futures pe WhiteBIT
Tranzacționarea futures a apărut ca o cale dinamică și profitabilă pentru investitorii care doresc să valorifice volatilitatea piețelor financiare. WhiteBIT, o bursă de criptomonede de top, oferă o platformă robustă pentru indivizi și instituții pentru a se angaja în tranzacționarea futures, oferind o poartă către oportunități potențial profitabile în lumea în ritm rapid a activelor digitale. În acest ghid cuprinzător, vă vom ghida prin elementele fundamentale ale tranzacționării futures pe WhiteBIT, acoperind concepte cheie, terminologie esențială și instrucțiuni pas cu pas pentru a ajuta atât comercianții începători, cât și cu experiență să navigheze pe această piață interesantă.
Ce este tranzacționarea futures?
Contractele futures, cunoscute și sub denumirea de futures, sunt instrumente financiare derivate care implică cumpărarea sau vânzarea unui activ la un preț fix în viitor. Acțiunile, mărfurile și criptomonedele pot fi toate utilizate ca active în tranzacționarea în marjă. Indiferent de prețul de cumpărare la momentul expirării, părțile sunt obligate să își îndeplinească obligațiile.Unul dintre cele mai utilizate instrumente de tranzacționare la nivel mondial este futures. În decembrie 2017 au apărut primele contracte de active digitale pe Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . Drept urmare, comercianții au putut începe poziții scurte în Bitcoin (BTC). Pe baza volumelor zilnice de tranzacționare, este evident că contractele BTC au apărut ca instrumentul cel mai favorizat în rândul comercianților. Ele depășesc de câteva ori volumele de tranzacționare spot.
Spre deosebire de tranzacționarea spot și în marjă, tranzacționarea futures permite unei persoane să deschidă poziții lungi sau scurte fără a deține efectiv activul. Ideea fundamentală din spatele futures este de a specula cu privire la prețul unui activ fără a-l deține efectiv.
Vă puteți proteja portofoliul împotriva volatilității semnificative a pieței și vă puteți proteja în cazul în care prețul unui activ scade prin tranzacționarea cu instrumente financiare derivate. Când prețurile miniere scad până la un punct în care nu mai este profitabilă, minerii pot utiliza instrumentul pentru a vinde futures pentru cantitatea de active disponibile.
Următoarele detalii sunt incluse în fiecare contract:
- Numele, dimensiunea, simbolul și tipul contractului.
- Data expirării (excluse contractele perpetue).
- Valoarea este determinată de activul suport.
- Folosiți pârghie.
- Bani folosiți pentru decontare.
Cum funcționează futures?
Există viitoruri standard și perpetue. Cele cu o dată de execuție prestabilită sunt standard. S-au împărțit în două grupe:
- Primul grup sugerează că mărfurile vor fi livrate la un preț stabilit și la o dată prestabilită. Acest contract are o fixare de preț și este centrat pe data livrării. Schimbul ar trebui să aibă ca rezultat o „amenda” pentru vânzător dacă nu reușește să livreze bunurile cumpărătorului până la data de expirare.
Ca exemplu, un comerciant a achiziționat un contract futures cu 200 de acțiuni de la compania X. La data expirării, fiecare acțiune este evaluată la 100 USD. Contul comerciantului este creditat cu 200 de acțiuni, fiecare în valoare de 100 USD, iar futures-urile sunt debitate în ziua execuției.
- Al doilea grup sugerează o rezoluție simplă în care activul suport nu este livrat. În acest caz, prețul de achiziție al contractului și prețul de exercitare la data expirării vor fi determinate de bursă sau de un broker.
Atât contractele futures perpetue, cât și standardele sunt larg răspândite în sfera activelor cripto.
Ce sunt viitorurile perpetue?
Contractele futures clasice și futures perpetue sunt aceleași, dar futures perpetue nu au o dată de expirare. Aceste contracte pot fi tranzacționate în mod regulat.Închiderea poziției și profitul din diferența de curs valutar dintre prețurile medii de intrare și de ieșire este sursa primară de profit. Plata ratei de finanțare, care se bazează pe prețul activului la momentul calculului, este o altă componentă a câștigului în tranzacționarea contractelor perpetue.
Diferența dintre prețul activului din contract și prețul acestuia pe piața spot este utilizată pentru a calcula rata de finanțare, care reprezintă plățile periodice efectuate către comercianții care dețin atât poziții lungi, cât și scurte. Pentru toate posturile disponibile, se calculează la fiecare opt ore.
Mecanismul de finanțare permite comercianților să profite, menținând în același timp prețul activului de bază al contractului aproape de valoarea de piață. Utilizatorii cu poziții scurte beneficiază de creșterea prețurilor criptomonedelor, în timp ce cei cu poziții lungi profită. Plățile se fac invers când prețurile scad.
De exemplu: începeți o poziție scurtă pentru a vinde un bitcoin deoarece credeți că prețul acestuia va scădea. Între timp, celălalt comerciant deschide o poziție lungă pentru a cumpăra activul, deoarece crede că prețul acestuia va crește. Bursa va calcula diferența dintre prețul spot al activului și prețul de exercitare a contractului la fiecare opt ore. Plățile către sau din pozițiile deschise vor fi acordate comercianților în conformitate cu pozițiile lor și cu prețul activului.
INTERFAȚA UTILIZATORULUI:
- Perechi de tranzacționare: arată contractul curent care stă la baza cripto-urilor. Utilizatorii pot face clic aici pentru a comuta la alte soiuri.
- Date de tranzacționare și rata de finanțare: prețul curent, prețul cel mai mare, prețul cel mai mic, rata de creștere/scădere și informații despre volumul de tranzacționare în 24 de ore. Afișați ratele de finanțare actuale și următoare.
- Tendința prețurilor TradingView: diagramă K-line a modificării prețului perechii de tranzacționare curente. În partea stângă, utilizatorii pot face clic pentru a selecta instrumentele de desen și indicatorii pentru analiza tehnică.
- Registrul de comenzi și date despre tranzacții: Afișează registrul de comenzi curent și informațiile despre comenzile tranzacțiilor în timp real.
- Ultima dvs. tranzacție finalizată.
- Tipul ordinului: utilizatorii pot alege dintre un ordin limită, un ordin de piață și un ordin de declanșare.
- Panoul de operare: Permite utilizatorilor să efectueze transferuri de fonduri și să plaseze comenzi.
Care sunt avantajele și dezavantajele tranzacționării futures?
Avantaje:- Capacitatea de a stabili contracte și de a vă stabili propriile prețuri pentru orice activ (inclusiv aur, petrol și criptomonedă).
- Deoarece contractele perpetue sunt tranzacționate în mod continuu, comercianții au o flexibilitate mai mare.
- Cea mai mică cerință pentru deschideri în poziții.
- Posibilitatea de a câștiga ca urmare a efectului de levier.
- Diversificarea unui portofoliu și acoperirea pozițiilor deschise.
- Posibilitatea de succes atât pe piețele bull cât și pe cele ursiste.
Dezavantaje:
- La data expirării, comerciantul este obligat să transfere activul către a doua parte la prețul convenit.
- Volatilitatea extremă a criptomonedelor poate cauza pierderi de bani pentru comercianți.
- Levierul poate duce la o creștere semnificativă a costului de asigurare a pozițiilor.
Futuri perpetue pe WhiteBIT
Următoarele perechi de tranzacționare sunt disponibile pentru tranzacționarea futures perpetuă pe WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Numărul de lângă „ x ” din expresia „ levier 2x, 5x, 10x ” indică proporția dintre banii proprii față de banii împrumuți. Tranzacționarea la un raport de 1:2 este astfel posibilă cu un efect de levier de 2x. În acest caz, împrumutul din bursă este dublu față de suma inițială.
De exemplu, doriți să cumpărați Bitcoin cu 10 USDT. Presupunând că 1 BTC este egal cu 10.000 USDT. Pentru zece USDT, puteți cumpăra 0,001 BTC. Să presupunem, deocamdată, că aveți 200 USDT în loc de 10 USDT după ce ați folosit un efect de levier de 100x. Puteți achiziționa astfel 0,02 BTC.
Avantajele tranzacționării futures pe WhiteBIT:
- Comisioanele sunt de 0,035% pentru participanți sau cei care reduc lichiditatea unei burse și de 0,01% pentru producători sau cei care furnizează lichiditate unei burse, ceea ce este mai mic decât la tranzacționarea la vedere și în marjă.
- Levierul este scalabil de până la 100 de ori.
- 5,05 USDT este dimensiunea minimă a contractului.
- Hacken.io, un furnizor de top de servicii de securitate cibernetică cu accent pe tehnologia blockchain, a auditat WhiteBIT. Pe baza platformei sale de audit și certificare CER.live, WhiteBIT este clasată printre primele trei schimburi în ceea ce privește fiabilitatea și satisface cele mai stricte cerințe de securitate, obținând cel mai înalt rating AAA în 2022.
Cum să tranzacționați USDT-M Perpetual Futures pe WhiteBIT (Web)
1. Conectați-vă la site-ul WhiteBIT și selectați fila „Trade”-„Futures” din partea de sus a paginii pentru a accesa secțiunea.2. Din lista de futures din stânga, alegeți perechea dorită.
3. Utilizatorii au patru opțiuni atunci când deschid o poziție: Ordin limită, Ordin de piață, Stop-Limit și Stop-Market. Faceți clic pe Cumpărați/Vând după ce ați introdus cantitatea și prețul comenzii.
- Comandă limită : Cumpărătorii și vânzătorii determină singuri prețul. Numai atunci când prețul pieței atinge prețul prestabilit, comanda va fi completată. Ordinul limită va continua să aștepte tranzacția în registrul de ordine dacă prețul pieței scade sub suma predeterminată.
- Ordin de piață : O tranzacție de ordin de piață este una în care nici prețul de cumpărare, nici prețul de vânzare nu sunt fixe. Utilizatorul trebuie doar să introducă suma comenzii; sistemul va finaliza tranzacția pe baza celui mai recent preț de piață la momentul plasării.
- Stop-Limit: Pentru a reduce riscul, un ordin stop-limit combină caracteristicile unui ordin limită și ale unui stop. Este o tranzacție condiționată cu un interval de timp predeterminat. Investitorii îl folosesc ca instrument financiar pentru a optimiza profiturile și a minimiza pierderile. Implementarea unui ordin stop-limit are loc atunci când prețul acțiunilor atinge un nivel prestabilit. Un ordin stop-limit devine un ordin limită care se execută la un preț predeterminat (sau mai mare) odată ce prețul stop este atins.
- Stop-Market: un ordin stop market este un ordin planificat de cumpărare sau vânzare de acțiuni la prețul predefinit, denumit și preț stop. Investitorii folosesc frecvent ordinele stop market pentru a-și proteja câștigurile sau pentru a-și limita pierderile în cazul în care piața se mișcă împotriva lor.
- Alegeți una dintre cele patru opțiuni: Ordin limită, Ordin de piață, Stop-Limit și Stop-Market.
- Completați câmpul Preț.
- Completați câmpul Sumă.
- Faceți clic pe Cumpărați/Vând.
5. Faceți clic pe „Închidere” în coloana Operație pentru a vă termina poziția.
Cum să tranzacționați USDT-M Perpetual Futures pe WhiteBIT (aplicație)
1. Pentru a accesa secțiunea, conectați-vă la aplicația WhiteBIT și alegeți fila „Viituri” din partea de sus a paginii.
2. Selectați perechea dorită din lista de futures din stânga.
3. Când deschid o poziție, utilizatorii pot alege între Ordin Limită, Ordin de piață, Stop-Limit și Stop-Market. După ce ați introdus cantitatea și prețul comenzii, faceți clic pe Cumpărați/Vând BTC.
- Comandă limită : Cumpărătorii și vânzătorii determină singuri prețul. Numai atunci când prețul pieței atinge prețul prestabilit, comanda va fi completată. Ordinul limită va continua să aștepte tranzacția în registrul de ordine dacă prețul pieței scade sub suma predeterminată.
- Ordin de piață : O tranzacție de ordin de piață este una în care nici prețul de cumpărare, nici prețul de vânzare nu sunt fixe. Utilizatorul trebuie doar să introducă suma comenzii; sistemul va finaliza tranzacția pe baza celui mai recent preț de piață la momentul plasării.
- Stop-Limit: Pentru a reduce riscul, un ordin stop-limit combină caracteristicile unui ordin limită și ale unui stop. Este o tranzacție condiționată cu un interval de timp predeterminat. Investitorii îl folosesc ca instrument financiar pentru a optimiza profiturile și a minimiza pierderile. Implementarea unui ordin Stop-Limit are loc atunci când prețul acțiunilor atinge un nivel prestabilit. Un ordin Stop-Limit devine un ordin limită care se execută la un preț predeterminat (sau mai mare) odată ce prețul stop este atins.
- Stop-Market: un ordin Stop-Market este un ordin planificat de cumpărare sau vânzare de acțiuni la prețul predefinit, denumit și preț stop. Investitorii folosesc frecvent ordinele stop market pentru a-și proteja câștigurile sau pentru a-și limita pierderile în cazul în care piața se mișcă împotriva lor.
- Alegeți opțiunea Cumpărare/Vânzare.
- Alegeți una dintre cele patru opțiuni: Ordin limită, Ordin de piață, Stop-Limit și Stop-Market.
- Completați câmpul Preț.
- Completați câmpul Sumă.
- Faceți clic pe Cumpărați/Vând BTC.
5. Pentru a vă termina poziția, faceți clic pe „Închidere” în coloana Operație.
