Jak handlować kontraktami terminowymi na WhiteBIT
Handel kontraktami futures stał się dynamiczną i lukratywną ścieżką dla inwestorów pragnących wykorzystać zmienność rynków finansowych. WhiteBIT, wiodąca giełda kryptowalut, oferuje solidną platformę dla osób fizycznych i instytucji do angażowania się w handel kontraktami futures, zapewniając bramę do potencjalnie zyskownych możliwości w dynamicznym świecie aktywów cyfrowych. W tym obszernym przewodniku przeprowadzimy Cię przez podstawy handlu kontraktami futures na WhiteBIT, omawiając kluczowe pojęcia, niezbędną terminologię i instrukcje krok po kroku, które pomogą zarówno początkującym, jak i doświadczonym traderom poruszać się po tym ekscytującym rynku.
Czym jest handel kontraktami futures?
Kontrakty futures, zwane także kontraktami futures, to finansowe instrumenty pochodne, które obejmują zakup lub sprzedaż składnika aktywów po ustalonej cenie w przyszłości. Akcje, towary i kryptowaluty mogą być wykorzystywane jako aktywa w handlu z depozytem zabezpieczającym. Niezależnie od ceny zakupu w momencie wygaśnięcia, strony są zobowiązane do wypełnienia swoich zobowiązań.Jednym z najczęściej używanych instrumentów handlowych na świecie są kontrakty futures. W grudniu 2017 roku na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME Group) pojawiły się pierwsze kontrakty na aktywa cyfrowe . W rezultacie inwestorzy mogli otwierać krótkie pozycje w Bitcoinie (BTC). Na podstawie dziennego wolumenu obrotu oczywiste jest, że kontrakty BTC stały się najbardziej preferowanym instrumentem wśród traderów. Kilkukrotnie przewyższają wolumeny transakcji spot.
W przeciwieństwie do handlu kasowego i transakcji z depozytem zabezpieczającym, handel kontraktami futures umożliwia otwieranie długich lub krótkich pozycji bez faktycznego utrzymywania aktywów. Podstawową ideą kontraktów futures jest spekulowanie ceną aktywów bez faktycznego ich posiadania.
Możesz zabezpieczyć swój portfel przed znaczną zmiennością rynku i zabezpieczyć się na wypadek spadku ceny aktywów, handlując pochodnymi instrumentami finansowymi. Kiedy ceny wydobycia spadną do poziomu, w którym nie będzie to już opłacalne, górnicy mogą wykorzystać to narzędzie do sprzedaży kontraktów terminowych na ilość dostępnych aktywów.
W każdej umowie zawarte są następujące szczegóły:
- Nazwa, rozmiar, znacznik i rodzaj umowy.
- Data wygaśnięcia (z wyłączeniem umów bezterminowych).
- Wartość jest ustalana na podstawie instrumentu bazowego.
- Wykorzystaj dźwignię.
- Pieniądze wykorzystane do rozliczenia.
Jak działają kontrakty futures?
Istnieją kontrakty futures standardowe i bezterminowe. Standardem są te z ustalonym terminem realizacji. Podzielili się na dwie grupy:
- Pierwsza grupa sugeruje, że towar zostanie dostarczony po ustalonej cenie i w określonym terminie. Umowa ta ma charakter stały i koncentruje się na dacie dostawy. Wymiana powinna skutkować „karą finansową” dla sprzedawcy, jeśli nie dostarczy towaru kupującemu w terminie ważności.
Przykładowo przedsiębiorca kupił kontrakt futures na 200 akcji od spółki X. W dniu wygaśnięcia każda akcja wyceniana jest na 100 dolarów. Na konto tradera wpływa 200 akcji o wartości 100 dolarów każda, a kontrakty futures są obciążane w dniu realizacji.
- Druga grupa sugeruje proste rozwiązanie, w którym instrument bazowy nie jest dostarczany. W takim przypadku cena zakupu kontraktu i cena wykonania w dniu wygaśnięcia zostaną określone przez giełdę lub brokera.
Zarówno wieczyste, jak i standardowe kontrakty futures są szeroko rozpowszechnione w sferze aktywów kryptograficznych.
Czym są kontrakty terminowe typu futures?
Klasyczne kontrakty futures i kontrakty wieczyste są takie same, ale kontrakty terminowe wieczyste nie mają daty wygaśnięcia. Kontrakty te mogą być przedmiotem regularnego obrotu.Zamknięcie pozycji i czerpanie korzyści z różnicy kursowej pomiędzy średnią ceną wejścia i wyjścia jest głównym źródłem zysku. Kolejnym elementem zysku z obrotu kontraktami wieczystymi jest zapłata stawki finansowania, która opiera się na cenie aktywa w momencie kalkulacji.
Różnica pomiędzy ceną aktywa w kontrakcie a jego ceną na rynku kasowym służy do obliczenia stopy finansowania, czyli okresowych płatności dokonywanych na rzecz traderów zajmujących zarówno długie, jak i krótkie pozycje. Dla wszystkich dostępnych stanowisk jest on naliczany co osiem godzin.
Mechanizm finansowania umożliwia inwestorom osiąganie zysków przy jednoczesnym utrzymaniu ceny aktywów bazowych kontraktu w pobliżu wartości rynkowej. Użytkownicy z krótkimi pozycjami korzystają na rosnących cenach kryptowalut, natomiast ci z długimi pozycjami zyskują. Płatności dokonywane są w drugą stronę, gdy ceny spadają.
Na przykład: otwierasz krótką pozycję, aby sprzedać jednego bitcoina, ponieważ uważasz, że jego cena spadnie. W międzyczasie drugi inwestor otwiera pozycję długą, aby kupić aktywo, ponieważ wierzy, że jego cena wzrośnie. Giełda będzie obliczać różnicę pomiędzy ceną spot aktywa a ceną wykonania kontraktu co osiem godzin. Wypłaty do lub z otwartych pozycji będą przekazywane inwestorom zgodnie z ich pozycjami i ceną aktywów.
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:
- Pary handlowe: Pokazuje bieżący kontrakt bazowy kryptowalut. Użytkownicy mogą kliknąć tutaj, aby przełączyć się na inne odmiany.
- Dane handlowe i stopa finansowania: bieżąca cena, najwyższa cena, najniższa cena, stopa wzrostu/spadku oraz informacje o wolumenie transakcji w ciągu 24 godzin. Wyświetl aktualne i przyszłe stawki finansowania.
- Trend cenowy TradingView: Wykres liniowy K zmian cen bieżącej pary handlowej. Po lewej stronie użytkownicy mogą kliknąć, aby wybrać narzędzia do rysowania i wskaźniki do analizy technicznej.
- Księga zamówień i dane transakcji: Wyświetla bieżącą księgę zamówień i informacje o zamówieniach transakcji w czasie rzeczywistym.
- Twoja ostatnia zrealizowana transakcja.
- Typ zlecenia: Użytkownicy mogą wybierać spośród zleceń z limitem, zlecenia rynkowego i zlecenia wyzwalającego.
- Panel operacyjny: Zezwalaj użytkownikom na dokonywanie transferów środków i składanie zamówień.
Jakie są zalety i wady handlu kontraktami futures?
Zalety:- Możliwość zawierania kontraktów i ustalania własnych cen dowolnych aktywów (w tym złota, ropy i kryptowaluty).
- Ponieważ kontrakty wieczyste są przedmiotem ciągłego obrotu, inwestorzy mają większą elastyczność.
- Najniższe wymagania dotyczące stanowisk pracy.
- Możliwość zarobku w wyniku lewarowania.
- Dywersyfikacja portfela i zabezpieczanie otwartych pozycji.
- Możliwość odniesienia sukcesu zarówno na rynku byka, jak i niedźwiedzia.
Wady:
- W dniu wygaśnięcia, przedsiębiorca ma obowiązek przenieść aktywa na drugą stronę po uzgodnionej cenie.
- Ekstremalna zmienność kryptowalut może powodować straty pieniężne dla traderów.
- Dźwignia może skutkować znacznym wzrostem kosztów zabezpieczania pozycji.
Kontrakty terminowe wieczyste na WhiteBIT
Następujące pary handlowe są dostępne do handlu wieczystymi kontraktami terminowymi na WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Liczba obok „ x ” w zdaniu „ Dźwignia 2x, 5x, 10x ” wskazuje proporcję pieniędzy własnych do pieniędzy pożyczonych. Handel w stosunku 1:2 jest zatem możliwy przy dźwigni 2x. W tym przypadku pożyczka z giełdy jest dwukrotnością kwoty początkowej.
Na przykład chcesz kupić Bitcoin za 10 USDT. Zakładając, że 1 BTC jest równy 10 000 USDT. Za dziesięć USDT możesz kupić 0,001 BTC. Załóżmy na chwilę, że po zastosowaniu dźwigni 100x masz 200 USDT zamiast 10 USDT. Możesz w ten sposób kupić 0,02 BTC.
Zalety handlu kontraktami futures na WhiteBIT:
- Opłaty wynoszą 0,035% dla takerów, czyli tych, którzy zmniejszają płynność giełdy, oraz 0,01% dla makerów, czyli tych, którzy dostarczają płynność giełdzie, czyli mniej niż w przypadku handlu na miejscu i z depozytem zabezpieczającym.
- Dźwignia jest skalowalna aż do 100 razy.
- Minimalna wielkość kontraktu wynosi 5,05 USDT.
- Hacken.io, wiodący dostawca usług cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem technologii blockchain, przeprowadził audyt WhiteBIT. Na podstawie swojego audytu i platformy certyfikacyjnej CER.live WhiteBIT plasuje się w pierwszej trójce giełd pod względem niezawodności i spełnia najsurowsze wymagania bezpieczeństwa, uzyskując najwyższą ocenę AAA w 2022 roku.
Jak handlować kontraktami terminowymi USDT-M Perpetual Futures na WhiteBIT (Web)
1. Zaloguj się do serwisu WhiteBIT i wybierz zakładkę „Handel” – „Futures” u góry strony, aby przejść do sekcji.2. Z listy kontraktów futures po lewej stronie wybierz parę, którą chcesz.
3. Użytkownicy mają do wyboru cztery opcje podczas otwierania pozycji: Zlecenie z limitem, Zlecenie rynkowe, Stop-Limit i Stop-Market. Kliknij Kup/Sprzedaj po wprowadzeniu ilości i ceny zamówienia.
- Zlecenie z limitem : kupujący i sprzedający samodzielnie ustalają cenę. Zlecenie zostanie zrealizowane dopiero wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną wcześniej cenę. Zlecenie z limitem będzie oczekiwać na transakcję w arkuszu zleceń, jeśli cena rynkowa spadnie poniżej określonej kwoty.
- Zlecenie rynkowe : Transakcja zlecenia rynkowego to taka, w której nie jest ustalona ani cena zakupu, ani cena sprzedaży. Użytkownik musi jedynie wprowadzić kwotę zamówienia; system sfinalizuje transakcję w oparciu o najnowszą cenę rynkową w momencie złożenia transakcji.
- Stop-Limit: Aby zmniejszyć ryzyko, zlecenie stop-limit łączy w sobie cechy zlecenia z limitem i stopu. Jest to transakcja warunkowa z określonymi ramami czasowymi. Inwestorzy wykorzystują go jako narzędzie finansowe umożliwiające optymalizację zysków i minimalizację strat. Realizacja zlecenia stop-limit następuje w momencie, gdy cena akcji osiągnie określony poziom. Zlecenie stop-limit staje się zleceniem z limitem, które jest realizowane po z góry określonej cenie (lub wyższej) po osiągnięciu ceny stop.
- Stop-Market: Zlecenie stop jest planowanym zleceniem zakupu lub sprzedaży akcji po z góry określonej cenie, zwanej także ceną stop. Inwestorzy często korzystają ze zleceń typu stop market, aby chronić swoje zyski lub ograniczyć straty w przypadku, gdy rynek poruszy się przeciwko nim.
- Wybierz jedną z czterech opcji: Zlecenie z limitem, Zlecenie rynkowe, Stop-Limit i Stop-Market.
- Wypełnij pole Cena.
- Wypełnij pole Kwota.
- Kliknij Kup/Sprzedaj.
5. Kliknij „Zamknij” w kolumnie Operacja, aby zakończyć swoją pozycję.
Jak handlować kontraktami terminowymi wieczystymi USDT-M na WhiteBIT (aplikacja)
1. Aby uzyskać dostęp do sekcji, zaloguj się do aplikacji WhiteBIT i wybierz zakładkę „Futures” u góry strony.
2. Wybierz żądaną parę z listy kontraktów futures po lewej stronie.
3. Otwierając pozycję, użytkownicy mogą wybierać pomiędzy zleceniem z limitem, zleceniem rynkowym, stop-limitem i stop-marketem. Po wprowadzeniu ilości i ceny zamówienia kliknij Kup/Sprzedaj BTC.
- Zlecenie z limitem : kupujący i sprzedający samodzielnie ustalają cenę. Zlecenie zostanie zrealizowane dopiero wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie ustaloną wcześniej cenę. Zlecenie z limitem będzie oczekiwać na transakcję w arkuszu zleceń, jeśli cena rynkowa spadnie poniżej określonej kwoty.
- Zlecenie rynkowe : Transakcja Zlecenie rynkowe to taka, w której nie jest ustalona ani cena zakupu, ani cena sprzedaży. Użytkownik musi jedynie wprowadzić kwotę zamówienia; system sfinalizuje transakcję w oparciu o najnowszą cenę rynkową w momencie złożenia transakcji.
- Stop-Limit: Aby zmniejszyć ryzyko, zlecenie stop-limit łączy w sobie cechy zlecenia z limitem i stopu. Jest to transakcja warunkowa z określonymi ramami czasowymi. Inwestorzy wykorzystują go jako narzędzie finansowe umożliwiające optymalizację zysków i minimalizację strat. Realizacja zlecenia Stop-Limit następuje w momencie, gdy cena akcji osiągnie określony poziom. Zlecenie Stop-Limit staje się zleceniem z limitem, które jest realizowane po z góry określonej cenie (lub wyższej) po osiągnięciu ceny stop.
- Stop-Market: Zlecenie Stop-Market to planowane zlecenie zakupu lub sprzedaży akcji po z góry określonej cenie, zwanej także ceną stop. Inwestorzy często korzystają ze zleceń typu stop market, aby chronić swoje zyski lub ograniczyć straty w przypadku, gdy rynek poruszy się przeciwko nim.
- Wybierz opcję Kup/Sprzedaj.
- Wybierz jedną z czterech opcji: Zlecenie z limitem, Zlecenie rynkowe, Stop-Limit i Stop-Market.
- Wypełnij pole Cena.
- Wypełnij pole Kwota.
- Kliknij Kup/Sprzedaj BTC.
5. Aby zakończyć swoją pozycję, kliknij „Zamknij” w kolumnie Operacja.
