Як торгувати ф'ючерсами на WhiteBIT
Торгівля ф’ючерсами стала динамічним і прибутковим напрямком для інвесторів, які прагнуть заробити на нестабільності фінансових ринків. WhiteBIT, провідна криптовалютна біржа, пропонує надійну платформу для окремих осіб і установ для торгівлі ф’ючерсами, забезпечуючи доступ до потенційно прибуткових можливостей у швидкоплинному світі цифрових активів. У цьому вичерпному посібнику ми розповімо вам про основи ф’ючерсної торгівлі на WhiteBIT, охопивши ключові концепції, основну термінологію та покрокові інструкції, щоб допомогти як початківцям, так і досвідченим трейдерам орієнтуватися на цьому захоплюючому ринку.
Що таке ф'ючерсна торгівля?
Ф'ючерсні контракти, також відомі як ф'ючерси, є похідними фінансовими інструментами, які передбачають купівлю або продаж активу за фіксованою ціною в майбутньому. Акції, товари та криптовалюти можна використовувати як активи в маржинальній торгівлі. Незалежно від вартості покупки на момент закінчення терміну дії, сторони зобов’язані виконувати свої зобов’язання.Одним із найпоширеніших торгових інструментів у всьому світі є ф’ючерс. У грудні 2017 року на Чиказькій товарній біржі (CME Group) з’явилися перші контракти на цифрові активи . У результаті трейдери змогли відкрити короткі позиції в біткойнах (BTC). Виходячи з щоденних обсягів торгів, стає очевидним, що контракти BTC стали найбільш улюбленим інструментом серед трейдерів. Вони в кілька разів перевищують спотові обсяги торгів.
На відміну від спотової та маржинальної торгівлі, ф’ючерсна торгівля дозволяє людині відкривати довгі або короткі позиції, фактично не тримаючи актив. Основна ідея ф’ючерсів полягає в тому, щоб спекулювати на ціні активу, не володіючи ним.
Ви можете захистити свій портфель від значної волатильності ринку та захистити себе на випадок, якщо ціна активу впаде, торгуючи похідними фінансовими інструментами. Коли ціни на майнінг падають до рівня, коли він стає нерентабельним, майнери можуть використовувати інструмент для продажу ф’ючерсів на кількість доступних активів.
До кожного договору включаються такі деталі:
- Назва, розмір, тикер і тип договору.
- Дата закінчення терміну дії (за винятком безстрокових контрактів).
- Вартість визначається базовим активом.
- Використовуйте важелі.
- Гроші, використані для розрахунку.
Як працюють ф'ючерси?
Існують стандартні та безстрокові ф'ючерси. Стандартними є ті, що мають заздалегідь визначену дату виконання. Вони поділяються на дві групи:
- Перша група припускає, що товари будуть доставлені за встановленою ціною та в заздалегідь визначену дату. Цей договір має фіксовану ціну та зосереджено на даті поставки. Обмін має призвести до «штрафу» для продавця, якщо він не доставить товар покупцеві до закінчення терміну придатності.
Як приклад, трейдер придбав у компанії X ф’ючерсний контракт на 200 акцій. На дату закінчення терміну дії кожна акція оцінюється в 100 доларів США. На рахунок трейдера зараховується 200 акцій, кожна вартістю 100 доларів, а ф’ючерс списується в день виконання.
- Друга група пропонує пряме рішення, за якого базовий актив не надається. У цьому випадку ціна придбання контракту та ціна виконання на дату закінчення терміну дії визначатиметься біржею або брокером.
У сфері криптоактивів широко поширені як безстрокові, так і стандартні ф’ючерси.
Що таке вічні ф'ючерси?
Класичні ф’ючерси та безстрокові ф’ючерси — це те саме, але вічні ф’ючерси не мають терміну дії. Цими контрактами можна торгувати на регулярній основі.Основним джерелом прибутку є закриття позиції та отримання прибутку від різниці обмінних курсів між середніми цінами входу та виходу. Виплата ставки фінансування, яка базується на ціні активу на момент розрахунку, є ще одним компонентом прибутку в торгівлі безстроковими контрактами.
Різниця між ціною активу в контракті та його ціною на спотовому ринку використовується для розрахунку ставки фінансування, яка є періодичними виплатами трейдерам, які тримають як довгі, так і короткі позиції. Для всіх доступних позицій він обчислюється кожні вісім годин.
Механізм фінансування дозволяє трейдерам отримувати прибуток, утримуючи ціну базового активу контракту близькою до ринкової. Користувачі з короткими позиціями виграють від зростання цін на криптовалюту, тоді як користувачі з довгими позиціями отримують прибуток. Платежі здійснюються навпаки, коли ціни знижуються.
Наприклад: ви починаєте коротку позицію, щоб продати один біткойн, тому що вважаєте, що його ціна впаде. Тим часом інший трейдер відкриває довгу позицію для придбання активу, оскільки вважає, що його ціна зросте. Біржа обчислюватиме різницю між спотовою ціною активу та страйковою ціною контракту кожні вісім годин. Виплати на або з відкритих позицій будуть надаватися трейдерам відповідно до їхніх позицій і ціни активу.
ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА:
- Торгові пари: показує поточний контракт, що лежить в основі криптовалют. Користувачі можуть натиснути тут, щоб перейти до інших різновидів.
- Торгові дані та ставка фінансування: поточна ціна, найвища ціна, найнижча ціна, швидкість зростання/зниження та інформація про обсяг торгів протягом 24 годин. Відображення поточної та наступної ставок фінансування.
- Тенденція цін TradingView: К-подібний графік зміни ціни поточної торгової пари. Зліва користувачі можуть натиснути, щоб вибрати інструменти малювання та індикатори для технічного аналізу.
- Книга замовлень і дані транзакцій: відображення поточної книги замовлень книги замовлень і інформації про замовлення транзакцій у реальному часі.
- Ваша остання завершена транзакція.
- Тип замовлення: користувачі можуть вибрати лімітний ордер, ринковий ордер або тригерний ордер.
- Панель керування: дозволяє користувачам здійснювати перекази коштів і розміщувати замовлення.
Які плюси і мінуси ф'ючерсної торгівлі?
Переваги:- Можливість укладати контракти та встановлювати власні ціни на будь-які активи (зокрема золото, нафту та криптовалюту).
- Оскільки безстрокові контракти торгуються постійно, трейдери мають більшу гнучкість.
- Найнижчі вимоги до вакансій на посадах.
- Можливість заробітку в результаті кредитного плеча.
- Диверсифікація портфеля та хеджування відкритої позиції.
- Можливість успіху як на бичачому, так і на ведмежому ринках.
Недоліки:
- Після закінчення терміну дії трейдер зобов’язаний передати актив другій стороні за погодженою ціною.
- Надзвичайна волатильність криптовалют може призвести до грошових втрат трейдерів.
- Кредитне плече може призвести до значного збільшення витрат на збереження позицій.
Вічні ф'ючерси на WhiteBIT
Наступні торгові пари доступні для торгівлі безстроковими ф’ючерсами на WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- ДОГЕ-ПЕРП
- LTC-PERP
- ШИБ-ПЕРП
- ETC-PERP
- МАВПА-ПЕРП
- SOL-PERP
Число поруч із « x » у фразі « 2x, 5x, 10x кредитне плече » вказує на співвідношення ваших власних грошей і позичених грошей. Таким чином, торгівля в співвідношенні 1:2 можлива з кредитним плечем 2x. У цьому випадку позика від біржі становить подвійну початкову суму.
Наприклад, ви хочете купити біткойн за 10 USDT. Припустимо, що 1 BTC дорівнює 10 000 USDT. За десять доларів США ви можете придбати 0,001 BTC. Наразі припустімо, що у вас є 200 USDT замість 10 USDT після використання кредитного плеча 100x. Таким чином, ви можете придбати 0,02 BTC.
Переваги торгівлі ф'ючерсами на WhiteBIT:
- Комісії становлять 0,035% для тих, хто бере, або тих, хто знижує ліквідність біржі, і 0,01% для виробників, або тих, хто надає ліквідність біржі, що менше, ніж при спотовій і маржинальній торгівлі.
- Кредитне плече можна збільшити до 100 разів.
- 5,05 USDT — мінімальний розмір контракту.
- Hacken.io, провідний постачальник послуг з кібербезпеки, який зосереджується на технології блокчейн, провів аудит WhiteBIT. На основі аудиту та платформи сертифікації CER.live WhiteBIT входить до трійки найкращих бірж з точки зору надійності та відповідає найсуворішим вимогам безпеки, отримавши найвищий рейтинг AAA у 2022 році.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT-M на WhiteBIT (веб)
1. Увійдіть на сайт WhiteBIT і виберіть вкладку «Торгівля»-«Ф'ючерси» у верхній частині сторінки, щоб перейти до розділу.2. Зі списку ф’ючерсів ліворуч виберіть потрібну пару.
3. Користувачі мають чотири варіанти відкриття позиції: лімітний ордер, ринковий ордер, стоп-ліміт і стоп-ринок. Натисніть Купити/Продати після введення кількості та ціни замовлення.
- Лімітне замовлення : покупці та продавці самостійно визначають ціну. Лише тоді, коли ринкова ціна досягне попередньо визначеної ціни, замовлення буде виконано. Лімітний ордер продовжуватиме очікувати транзакції в книзі ордерів, якщо ринкова ціна буде меншою за заздалегідь визначену суму.
- Ринкове замовлення : операція ринкового замовлення – це така операція, у якій ні ціна покупки, ні ціна продажу не є фіксованими. Користувачеві потрібно лише ввести суму замовлення; система завершить операцію на основі останньої ринкової ціни на момент розміщення.
- Стоп-ліміт: щоб зменшити ризик, стоп-лімітний ордер поєднує характеристики лімітного ордера та стоп-замовлення. Це умовна торгівля з заздалегідь визначеними часовими рамками. Інвестори використовують його як фінансовий інструмент для оптимізації прибутків і мінімізації збитків. Виконання стоп-лімітного замовлення відбувається, коли ціна акцій досягає заздалегідь визначеного рівня. Стоп-лімітний ордер стає лімітним ордером, який виконується за заздалегідь визначеною ціною (або вищою) після досягнення стоп-ціни.
- Stop-Market: стоп-ринковий ордер — це заплановане замовлення на купівлю або продаж акцій за заздалегідь визначеною ціною, яку також називають стоп-ціною. Інвестори часто використовують стоп-ринкові ордери, щоб захистити свої прибутки або обмежити свої втрати у випадку, якщо ринок рухається проти них.
- Виберіть один із чотирьох варіантів: лімітний ордер, ринковий ордер, стоп-ліміт і стоп-ринок.
- Заповніть поле Ціна.
- Заповніть поле Сума.
- Натисніть Купити/Продати.
5. Натисніть «Закрити» в колонці «Операція», щоб завершити свою позицію.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT-M на WhiteBIT (додаток)
1. Щоб отримати доступ до розділу, увійдіть у додаток WhiteBIT і виберіть вкладку «Ф’ючерси» у верхній частині сторінки.
2. Виберіть потрібну пару зі списку ф'ючерсів ліворуч.
3. Відкриваючи позицію, користувачі можуть вибирати між лімітним ордером, ринковим ордером, стоп-лімітом і стоп-ринком. Після введення кількості та ціни замовлення натисніть Купити/Продати BTC.
- Лімітне замовлення : покупці та продавці самостійно визначають ціну. Лише тоді, коли ринкова ціна досягне заздалегідь визначеної ціни, замовлення буде виконано. Лімітний ордер продовжуватиме очікувати транзакції в книзі ордерів, якщо ринкова ціна буде меншою за заздалегідь визначену суму.
- Ринковий ордер : транзакція ринкового замовлення – це така операція, у якій ні ціна покупки, ні ціна продажу не є фіксованими. Користувачеві потрібно лише ввести суму замовлення; система завершить транзакцію на основі останньої ринкової ціни на момент розміщення.
- Стоп-ліміт: щоб зменшити ризик, стоп-лімітний ордер поєднує характеристики лімітного ордера та стоп-замовлення. Це умовна торгівля з заздалегідь визначеними часовими рамками. Інвестори використовують його як фінансовий інструмент для оптимізації прибутків і мінімізації збитків. Виконання ордера Stop-Limit відбувається, коли ціна акцій досягає заздалегідь визначеного рівня. Ордер Stop-Limit стає лімітним ордером, який виконується за заздалегідь визначеною ціною (або вищою) після досягнення стоп-ціни.
- Stop-Market: ордер Stop-Market – це заплановане замовлення на купівлю або продаж акцій за заздалегідь визначеною ціною, яку також називають стоп-ціною. Інвестори часто використовують стоп-ринкові ордери, щоб захистити свої прибутки або обмежити свої втрати у випадку, якщо ринок рухається проти них.
- Виберіть опцію «Купити/Продати».
- Виберіть один із чотирьох варіантів: лімітний ордер, ринковий ордер, стоп-ліміт і стоп-ринок.
- Заповніть поле Ціна.
- Заповніть поле Сума.
- Натисніть Купити/Продати BTC.
5. Щоб припинити свою позицію, натисніть «Закрити» в колонці Операція.
