Come fare trading di futures su WhiteBIT
Il trading di futures è emerso come una strada dinamica e redditizia per gli investitori che cercano di trarre vantaggio dalla volatilità dei mercati finanziari. WhiteBIT, uno dei principali scambi di criptovalute, offre una solida piattaforma per consentire a privati e istituzioni di impegnarsi nel trading di futures, fornendo un accesso a opportunità potenzialmente redditizie nel frenetico mondo delle risorse digitali. In questa guida completa, ti guideremo attraverso i fondamenti del trading di futures su WhiteBIT, coprendo concetti chiave, terminologia essenziale e istruzioni passo passo per aiutare sia i principianti che i trader esperti a navigare in questo entusiasmante mercato.
Cos'è il trading di futures?
I contratti futures, noti anche come futures, sono derivati finanziari che comportano l'acquisto o la vendita di un bene a un prezzo fisso in futuro. Azioni, materie prime e criptovalute possono essere tutte utilizzate come asset nel trading a margine. Indipendentemente dal prezzo di acquisto al momento della scadenza, le parti sono tenute ad adempiere ai propri obblighi.Uno degli strumenti di trading più utilizzati in tutto il mondo sono i futures. Dicembre 2017 ha visto la nascita dei primi contratti di asset digitali sul Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . Di conseguenza, i trader hanno potuto avviare posizioni corte in Bitcoin (BTC). Sulla base dei volumi di scambi giornalieri, è evidente che i contratti BTC sono emersi come lo strumento preferito dai trader. Superano di parecchie volte i volumi degli scambi spot.
A differenza del trading a pronti e a margine, il trading di futures consente a un individuo di aprire posizioni lunghe o corte senza detenere effettivamente l’asset. L'idea fondamentale alla base dei futures è speculare sul prezzo di un asset senza possederlo realmente.
Puoi proteggere il tuo portafoglio da una significativa volatilità del mercato e tutelarti nel caso in cui il prezzo di un asset scenda negoziando strumenti finanziari derivati. Quando i prezzi del mining scendono a un punto in cui non è più redditizio, i miner possono utilizzare lo strumento per vendere futures per la quantità di asset disponibili.
In ogni contratto sono contenuti i seguenti dettagli:
- Nome, dimensione, ticker e tipo di contratto.
- Data di scadenza (esclusi contratti perpetui).
- Il valore è determinato dall'asset sottostante.
- Utilizzare la leva finanziaria.
- Denaro utilizzato per la liquidazione.
Come funzionano i futures?
Esistono futuri standard e perpetui. Quelli con una data di esecuzione predeterminata sono standard. Si sono divisi in due gruppi:
- Il primo gruppo suggerisce che la merce verrà consegnata ad un prezzo fisso e in una data predeterminata. Questo contratto ha una fissazione del prezzo ed è centrato sulla data di consegna. Lo scambio dovrebbe comportare una "multa" per il venditore se non riesce a consegnare la merce all'acquirente entro la data di scadenza.
Ad esempio, un trader ha acquistato un contratto futures da 200 azioni dalla società X. Alla data di scadenza, ciascuna azione ha un valore di $ 100. Sul conto del trader vengono accreditate 200 azioni, ciascuna del valore di $ 100, e i futures vengono addebitati il giorno dell'esecuzione.
- Il secondo gruppo suggerisce una risoluzione semplice in cui l'attività sottostante non viene consegnata. In questo caso, il prezzo di acquisto del contratto e il prezzo di esercizio alla data di scadenza saranno determinati dalla borsa o da un broker.
Sia i futures perpetui che quelli standard sono molto diffusi nella sfera delle criptovalute.
Cosa sono i futuri perpetui?
I futures classici e i futures perpetui sono gli stessi, ma i futures perpetui non hanno data di scadenza. Questi contratti possono essere negoziati su base regolare.Chiudere la posizione e trarre profitto dal differenziale del tasso di cambio tra i prezzi medi di entrata e di uscita è la principale fonte di profitto. Il pagamento del tasso di finanziamento, che si basa sul prezzo del bene al momento del calcolo, è un'altra componente del guadagno nel trading di contratti perpetui.
La differenza tra il prezzo dell'asset nel contratto e il suo prezzo sul mercato spot viene utilizzata per calcolare il tasso di finanziamento, ovvero i pagamenti periodici effettuati ai trader che detengono posizioni sia lunghe che corte. Per tutte le posizioni disponibili, viene calcolato ogni otto ore.
Il meccanismo di finanziamento consente ai trader di trarre profitto mantenendo il prezzo dell'asset sottostante del contratto vicino al valore di mercato. Gli utenti con posizioni corte beneficiano dell’aumento dei prezzi delle criptovalute, mentre quelli con posizioni lunghe ne traggono profitto. I pagamenti vengono effettuati al contrario quando i prezzi diminuiscono.
Ad esempio: inizi una posizione short per vendere un bitcoin perché pensi che il suo prezzo scenderà. Nel frattempo, l'altro trader apre una posizione long per acquistare l'asset perché ritiene che il suo prezzo aumenterà. L'exchange calcolerà la differenza tra il prezzo spot dell'asset e il prezzo di esercizio del contratto ogni otto ore. I pagamenti da o verso le posizioni aperte saranno dati ai trader in base alle loro posizioni e al prezzo dell'asset.
INTERFACCIA UTENTE:
- Coppie di trading: mostra il contratto corrente sottostante alle criptovalute. Gli utenti possono fare clic qui per passare ad altre varietà.
- Dati di trading e tasso di finanziamento: prezzo corrente, prezzo più alto, prezzo più basso, tasso di aumento/diminuzione e informazioni sul volume degli scambi entro 24 ore. Visualizza i tassi di finanziamento attuali e successivi.
- Andamento del prezzo di TradingView: grafico a linea K della variazione di prezzo della coppia di trading corrente. Sul lato sinistro, gli utenti possono fare clic per selezionare strumenti di disegno e indicatori per l'analisi tecnica.
- Libro degli ordini e dati sulle transazioni: visualizza il libro degli ordini corrente, il libro degli ordini e le informazioni sugli ordini di transazione in tempo reale.
- La tua ultima transazione completata.
- Tipo di ordine: gli utenti possono scegliere tra un ordine limite, un ordine di mercato e un ordine trigger.
- Pannello operativo: consente agli utenti di effettuare trasferimenti di fondi ed effettuare ordini.
Quali sono i pro e i contro del trading di futures?
Vantaggi:- La capacità di stabilire contratti e fissare i propri prezzi per qualsiasi asset (inclusi oro, petrolio e criptovaluta).
- Poiché i contratti perpetui vengono negoziati in modo continuo, i trader hanno una maggiore flessibilità.
- Il requisito più basso per le aperture nelle posizioni.
- Possibilità di guadagno grazie alla leva finanziaria.
- Diversificazione di un portafoglio e copertura delle posizioni aperte.
- Possibilità di successo sia nei mercati rialzisti che ribassisti.
Svantaggi:
- Alla data di scadenza, il trader è tenuto a trasferire il bene alla seconda parte al prezzo concordato.
- L’estrema volatilità delle criptovalute può causare perdite di denaro per i trader.
- La leva finanziaria può comportare un aumento significativo del costo di garanzia delle posizioni.
Futures perpetui su WhiteBIT
Le seguenti coppie di trading sono disponibili per la negoziazione di futures perpetui su WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Il numero accanto alla " x " nella frase " leva 2x, 5x, 10x " indica la proporzione tra il tuo denaro e il denaro preso in prestito. Il trading con un rapporto 1:2 è quindi possibile con una leva 2x. In questo caso, il prestito dell’exchange è pari al doppio della somma iniziale.
Ad esempio, desideri acquistare Bitcoin con 10 USDT. Supponendo che 1 BTC equivalga a 10.000 USDT. Per dieci USDT puoi acquistare 0,001 BTC. Supponiamo, per il momento, di avere 200 USDT invece di 10 USDT dopo aver utilizzato una leva finanziaria di 100x. Puoi quindi acquistare 0,02 BTC.
Vantaggi del trading di futures su WhiteBIT:
- Le commissioni sono dello 0,035% per i taker, o coloro che riducono la liquidità di uno scambio, e dello 0,01% per i maker, o coloro che forniscono liquidità a uno scambio, che è inferiore rispetto al trading a pronti e a margine.
- La leva è scalabile fino a 100 volte.
- 5,05 USDT è la dimensione minima del contratto.
- Hacken.io, uno dei principali fornitori di servizi di sicurezza informatica focalizzato sulla tecnologia blockchain, ha sottoposto a audit WhiteBIT. Sulla base della sua piattaforma di audit e certificazione CER.live, WhiteBIT si classifica tra i primi tre scambi in termini di affidabilità e soddisfa i più severi requisiti di sicurezza, ottenendo il massimo rating AAA nel 2022.
Come negoziare futures perpetui USDT-M su WhiteBIT (Web)
1. Accedi al sito web WhiteBIT e seleziona la scheda "Trade"-"Futures" nella parte superiore della pagina per accedere alla sezione.2. Dall'elenco dei futures a sinistra, scegli la coppia che desideri.
3. Gli utenti hanno quattro opzioni quando aprono una posizione: Ordine limite, Ordine di mercato, Stop-Limit e Stop-Market. Fai clic su Acquista/Vendi dopo aver inserito la quantità e il prezzo dell'ordine.
- Ordine limite : acquirenti e venditori determinano il prezzo da soli. Solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo predeterminato l'ordine verrà eseguito. L'ordine limite continuerà ad attendere la transazione nel book degli ordini se il prezzo di mercato è inferiore all'importo predeterminato.
- Ordine di mercato : una transazione con ordine di mercato è quella in cui né il prezzo di acquisto né il prezzo di vendita sono fissi. L'utente dovrà solo inserire l'importo dell'ordine; il sistema completerà l'operazione sulla base del prezzo di mercato più recente al momento del collocamento.
- Stop-Limit: per ridurre il rischio, un ordine stop-limit combina le caratteristiche di un ordine limite e di uno stop. È uno scambio condizionato con un intervallo di tempo predeterminato. Gli investitori lo utilizzano come strumento finanziario per ottimizzare i profitti e minimizzare le perdite. L'implementazione di un ordine stop-limit avviene quando il prezzo delle azioni raggiunge un livello predeterminato. Un ordine stop-limit diventa un ordine limite che viene eseguito a un prezzo predeterminato (o superiore) una volta raggiunto il prezzo stop.
- Stop-Market: un ordine stop-market è un ordine pianificato per l'acquisto o la vendita di azioni a un prezzo predefinito, noto anche come prezzo stop. Gli investitori utilizzano spesso gli ordini stop market per proteggere i propri guadagni o limitare le perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di loro.
- Scegli una delle quattro opzioni: Ordine limite, Ordine di mercato, Stop-Limit e Stop-Market.
- Compila il campo Prezzo.
- Compila il campo Importo.
- Fai clic su Acquista/Vendi.
5. Fai clic su "Chiudi" nella colonna Operazione per chiudere la tua posizione.
Come negoziare futures perpetui USDT-M su WhiteBIT (app)
1. Per accedere alla sezione, accedi all'app WhiteBIT e scegli la scheda "Futures" nella parte superiore della pagina.
2. Seleziona la coppia desiderata dall'elenco dei futures a sinistra.
3. Quando si apre una posizione, gli utenti possono scegliere tra Ordine limite, Ordine di mercato, Stop-Limit e Stop-Market. Dopo aver inserito la quantità e il prezzo dell'ordine, fai clic su Acquista/Vendi BTC.
- Ordine limite : acquirenti e venditori determinano il prezzo da soli. Solo quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo predeterminato l'ordine verrà eseguito. L'ordine limite continuerà ad attendere la transazione nel book degli ordini se il prezzo di mercato è inferiore all'importo predeterminato.
- Ordine di mercato : una transazione di ordine di mercato è quella in cui né il prezzo di acquisto né il prezzo di vendita sono fissi. L'utente dovrà solo inserire l'importo dell'ordine; il sistema completerà l'operazione sulla base del prezzo di mercato più recente al momento del collocamento.
- Stop-Limit: per ridurre il rischio, un ordine stop-limit combina le caratteristiche di un ordine limite e di uno stop. È uno scambio condizionato con un intervallo di tempo predeterminato. Gli investitori lo utilizzano come strumento finanziario per ottimizzare i profitti e minimizzare le perdite. L'implementazione di un ordine Stop-Limit avviene quando il prezzo delle azioni raggiunge un livello predeterminato. Un ordine Stop-Limit diventa un ordine limite che viene eseguito a un prezzo predeterminato (o superiore) una volta raggiunto il prezzo stop.
- Stop-Market: un ordine Stop-Market è un ordine pianificato per l'acquisto o la vendita di azioni azionarie al prezzo predefinito, noto anche come prezzo stop. Gli investitori utilizzano spesso gli ordini stop market per proteggere i propri guadagni o limitare le perdite nel caso in cui il mercato si muova contro di loro.
- Scegli l'opzione Acquista/Vendi.
- Scegli una delle quattro opzioni: Ordine limite, Ordine di mercato, Stop-Limit e Stop-Market.
- Compila il campo Prezzo.
- Compila il campo Importo.
- Fai clic su Acquista/Vendi BTC.
5. Per chiudere la tua posizione, fai clic su "Chiudi" nella colonna Operazione.
