Как да търгувате с фючърси на WhiteBIT
Търговията с фючърси се превърна в динамичен и доходоносен начин за инвеститорите, които искат да се възползват от нестабилността на финансовите пазари. WhiteBIT, водеща борса за криптовалута, предлага стабилна платформа за физически лица и институции да се занимават с търговия с фючърси, предоставяйки вход към потенциално печеливши възможности в забързания свят на цифровите активи. В това изчерпателно ръководство ще ви преведем през основите на фючърсната търговия на WhiteBIT, обхващайки ключови концепции, основна терминология и инструкции стъпка по стъпка, за да помогнете както на начинаещи, така и на опитни търговци да се ориентират в този вълнуващ пазар.
Какво е фючърсна търговия?
Фючърсните договори, известни още като фючърси, са финансови деривати, които включват покупка или продажба на актив на фиксирана цена в бъдеще. Акциите, стоките и криптовалутите могат да се използват като активи в маржин търговията. Независимо от покупната цена към момента на изтичане, страните са длъжни да изпълнят задълженията си.Един от най-широко използваните инструменти за търговия в световен мащаб са фючърсите. През декември 2017 г. се появиха първите договори за цифрови активи на Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . В резултат на това търговците успяха да започнат къси позиции в биткойн (BTC). Въз основа на ежедневните обеми на търговия е очевидно, че BTC договорите са се очертали като най-предпочитания инструмент сред търговците. Те надминават обемите на спот търговия няколко пъти.
За разлика от спот и маржин търговията, фючърсната търговия позволява на индивида да отваря дълги или къси позиции, без реално да държи актива. Основната идея зад фючърсите е да се спекулира с цената на даден актив, без реално да го притежавате.
Можете да хеджирате портфолиото си срещу значителна нестабилност на пазара и да се предпазите в случай, че цената на даден актив падне, като търгувате с деривативни финансови инструменти. Когато цените на копаенето паднат до точка, в която вече не е печелившо, миньорите могат да използват инструмента, за да продават фючърси за количеството налични активи.
Във всеки договор са включени следните подробности:
- Име, размер, тикер и вид на договора.
- Дата на изтичане (с изключение на безсрочните договори).
- Стойността се определя от основния актив.
- Използвайте ливъридж.
- Пари, използвани за сетълмент.
Как работят фючърсите?
Съществуват стандартни и вечни фючърси. Стандартни са тези с предварително определена дата на изпълнение. Те се разделят на две групи:
- Първата група предполага, че стоките ще бъдат доставени на определена цена и на предварително определена дата. Този договор е с фиксирана цена и е съсредоточен върху датата на доставка. Размяната трябва да доведе до „глоба“ за продавача, ако не успее да достави стоките на купувача до изтичане на срока на годност.
Като илюстрация, търговец закупи фючърсен договор за 200 акции от компания X. На датата на изтичане всяка акция се оценява на $100. Сметката на търговеца се кредитира с 200 акции, всяка на стойност $100, а фючърсите се дебитират в деня на изпълнение.
- Втората група предлага директно решение, при което основният актив не се доставя. В този случай покупната цена на договора и цената на изпълнение към датата на изтичане ще бъдат определени от борсата или брокер.
Както постоянните, така и стандартните фючърси са широко разпространени в сферата на крипто активите.
Какво представляват вечните фючърси?
Класическите фючърси и вечните фючърси са едни и същи, но вечните фючърси нямат дата на изтичане. Тези договори могат да се търгуват редовно.Затварянето на позиция и печалбата от разликата в обменния курс между средните входни и изходни цени е основният източник на печалба. Плащането на лихвения процент на финансиране, който се основава на цената на актива към момента на изчисляване, е друг компонент на печалбата при търговията с безсрочни договори.
Разликата между цената на актива в договора и цената му на спот пазара се използва за изчисляване на процента на финансиране, който представлява периодичните плащания, извършвани към търговците, държащи както дълги, така и къси позиции. За всички налични позиции се изчислява на всеки осем часа.
Механизмът за финансиране позволява на търговците да печелят, като същевременно поддържат цената на основния актив на договора близо до пазарната стойност. Потребителите с къси позиции печелят от нарастващите цени на криптовалутата, докато тези с дълги позиции печелят. Плащанията се извършват обратно, когато цените се понижат.
Например: Започвате къса позиция, за да продадете един биткойн, защото смятате, че цената му ще падне. Междувременно другият търговец отваря дълга позиция за закупуване на актива, защото вярва, че цената му ще се повиши. Борсата ще изчислява разликата между спот цената на актива и цената на изпълнение на договора на всеки осем часа. Изплащанията към или от отворени позиции ще бъдат дадени на търговците в съответствие с техните позиции и цената на актива.
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС:
- Търговски двойки: Показва текущия договор, лежащ в основата на крипто. Потребителите могат да кликнат тук, за да превключат към други разновидности.
- Данни за търговия и процент на финансиране: Текуща цена, най-висока цена, най-ниска цена, процент на увеличение/намаляване и информация за обема на търговия в рамките на 24 часа. Показване на текущия и следващия процент на финансиране.
- TradingView Price Trend: К-линейна диаграма на промяната на цената на текущата търговска двойка. От лявата страна потребителите могат да кликнат, за да изберат инструменти за рисуване и индикатори за технически анализ.
- Книга за поръчки и данни за транзакциите: Показване на текущата книга за поръчки и информация за поръчки за транзакции в реално време.
- Вашата последна завършена транзакция.
- Тип поръчка: Потребителите могат да избират между лимитирана поръчка, пазарна поръчка и задействаща поръчка.
- Операционен панел: Позволете на потребителите да извършват парични преводи и да правят поръчки.
Какви са плюсовете и минусите на фючърсната търговия?
Предимства:- Способността да сключвате договори и да определяте свои собствени цени за всеки актив (включително злато, петрол и криптовалута).
- Тъй като безсрочните договори се търгуват непрекъснато, търговците имат по-голяма гъвкавост.
- Най-ниското изискване за отваряне на позиции.
- Възможност за печалба в резултат на ливъридж.
- Диверсификация на портфолио и хеджиране на отворени позиции.
- Възможност за успех както на бичи, така и на мечи пазари.
Недостатъци:
- На датата на изтичане търговецът е длъжен да прехвърли актива на втората страна на договорената цена.
- Изключителната волатилност на криптовалутите може да причини парични загуби за търговците.
- Ливъриджът може да доведе до значително увеличение на разходите за осигуряване на позиции.
Вечни фючърси на WhiteBIT
Следните двойки за търговия са налични за търговия с вечни фючърси на WhiteBIT:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ЕТЦ-PERP
- APE-PERP
- SOL-PERP
Числото до " x " във фразата " 2x, 5x, 10x ливъридж " показва съотношението на вашите собствени пари спрямо парите назаем. Следователно търговията в съотношение 1:2 е възможна с 2x ливъридж. В този случай заемът от борсата е двойно по-голям от първоначалната сума.
Например, искате да закупите биткойн с 10 USDT. Ако приемем, че 1 BTC е равен на 10 000 USDT. За десет USDT можете да закупите 0,001 BTC. Да предположим за момента, че имате 200 USDT вместо 10 USDT след използване на 100x ливъридж. Така можете да закупите 0,02 BTC.
Предимства на търговията с фючърси на WhiteBIT:
- Таксите са 0,035% за вземащите, или тези, които намаляват ликвидността на борсата, и 0,01% за производителите, или тези, които доставят ликвидността на борсата, което е по-малко от спот и маржин търговията.
- Ливъриджът може да се мащабира до 100 пъти.
- 5,05 USDT е минималният размер на договора.
- Hacken.io, водещ доставчик на услуги за киберсигурност с фокус върху блокчейн технологията, одитира WhiteBIT. Въз основа на своя одит и платформа за сертифициране CER.live, WhiteBIT е класирана сред първите три борси по отношение на надеждност и отговаря на най-строгите изисквания за сигурност, като печели най-високия рейтинг AAA през 2022 г.
Как да търгувате безсрочни фючърси USDT-M на WhiteBIT (уеб)
1. Влезте в уебсайта на WhiteBIT и изберете раздела „Търговия“-„Фючърси“ в горната част на страницата, за да отидете в секцията.2. От списъка с фючърси вляво изберете двойката, която искате.
3. Потребителите имат четири опции при отваряне на позиция: лимитирана поръчка, пазарна поръчка, стоп-лимит и стоп-пазар. Щракнете върху Купува/Продава след въвеждане на количеството и цената на поръчката.
- Лимитирана поръчка : Купувачите и продавачите сами определят цената. Само когато пазарната цена достигне предварително определената цена, поръчката ще бъде изпълнена. Лимитираната поръчка ще продължи да чака транзакцията в книгата с поръчки, ако пазарната цена падне под предварително определената сума.
- Пазарна поръчка : Сделка с пазарна поръчка е такава, при която нито покупната цена, нито продажната цена са фиксирани. Потребителят трябва само да въведе сумата на поръчката; системата ще завърши транзакцията въз основа на най-новата пазарна цена към момента на поставяне.
- Стоп-лимит: За да намали риска, стоп-лимит поръчката съчетава характеристиките на лимитирана поръчка и стоп. Това е условна търговия с предварително определена времева рамка. Инвеститорите го използват като финансов инструмент за оптимизиране на печалбите и минимизиране на загубите. Изпълнението на стоп-лимит поръчка става, когато цената на акциите достигне предварително определено ниво. Стоп-лимитирана поръчка се превръща в лимитирана поръчка, която се изпълнява на предварително определена цена (или по-висока), след като се достигне стоп цената.
- Stop-Market: Стоп пазарната поръчка е планирана поръчка за покупка или продажба на акции на предварително определена цена, наричана също стоп цена. Инвеститорите често използват стоп пазарни поръчки, за да защитят печалбите си или да ограничат загубите си в случай, че пазарът се движи срещу тях.
- Изберете една от четирите опции: лимитирана поръчка, пазарна поръчка, стоп-лимит и стоп-пазар.
- Попълнете полето Цена.
- Попълнете полето Сума.
- Кликнете Купи/Продай.
5. Щракнете върху "Затвори" в колоната Операция, за да прекратите позицията си.
Как да търгувате безсрочни фючърси USDT-M на WhiteBIT (приложение)
1. За достъп до раздела влезте в приложението WhiteBIT и изберете раздела „Фючърси“ в горната част на страницата.
2. Изберете желаната двойка от списъка с фючърси вляво.
3. При отваряне на позиция потребителите могат да избират между лимитирана поръчка, пазарна поръчка, стоп-лимит и стоп-пазар. След като въведете количеството и цената на поръчката, щракнете върху Купуване/Продаване на BTC.
- Лимитирана поръчка : Купувачите и продавачите сами определят цената. Само когато пазарната цена достигне предварително определената цена, поръчката ще бъде изпълнена. Лимитираната поръчка ще продължи да чака транзакцията в книгата с поръчки, ако пазарната цена падне под предварително определената сума.
- Пазарна поръчка : Транзакция с пазарна поръчка е такава, при която нито покупната цена, нито продажната цена са фиксирани. Потребителят трябва само да въведе сумата на поръчката; системата ще завърши транзакцията въз основа на най-новата пазарна цена към момента на поставяне.
- Стоп-лимит: За да намали риска, стоп-лимит поръчката съчетава характеристиките на лимитирана поръчка и стоп. Това е условна търговия с предварително определена времева рамка. Инвеститорите го използват като финансов инструмент за оптимизиране на печалбите и минимизиране на загубите. Изпълнението на поръчка Stop-Limit става, когато цената на акциите достигне предварително определено ниво. Поръчката Stop-Limit става лимитирана поръчка, която се изпълнява на предварително определена цена (или по-висока), след като се достигне стоп цената.
- Stop-Market: Поръчката Stop-Market е планирана поръчка за покупка или продажба на акции на предварително определена цена, наричана също стоп цена. Инвеститорите често използват стоп пазарни поръчки, за да защитят печалбите си или да ограничат загубите си в случай, че пазарът се движи срещу тях.
- Изберете опция Купува/Продава.
- Изберете една от четирите опции: лимитирана поръчка, пазарна поръчка, стоп-лимит и стоп-пазар.
- Попълнете полето Цена.
- Попълнете полето Сума.
- Щракнете върху Купуване/Продаване на BTC.
5. За да прекратите позицията си, щракнете върху "Затвори" в колоната Операция.
