So führen Sie den Futures-Handel auf WhiteBIT durch
Der Futures-Handel hat sich zu einem dynamischen und lukrativen Weg für Anleger entwickelt, die von der Volatilität der Finanzmärkte profitieren möchten. WhiteBIT, eine führende Kryptowährungsbörse, bietet Privatpersonen und Institutionen eine robuste Plattform für den Futures-Handel und bietet so einen Zugang zu potenziell profitablen Möglichkeiten in der schnelllebigen Welt der digitalen Vermögenswerte. In diesem umfassenden Leitfaden führen wir Sie durch die Grundlagen des Futures-Handels auf WhiteBIT und behandeln Schlüsselkonzepte, wichtige Terminologie und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern die Navigation in diesem aufregenden Markt zu erleichtern.
Was ist Futures-Handel?
Terminkontrakte, auch Futures genannt, sind Finanzderivate, die den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festen Preis in der Zukunft beinhalten. Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen können alle als Vermögenswerte im Margin-Handel verwendet werden. Unabhängig vom Kaufpreis zum Zeitpunkt des Ablaufs sind die Parteien verpflichtet, ihren Verpflichtungen nachzukommen.Eines der am weitesten verbreiteten Handelsinstrumente weltweit sind Futures. Im Dezember 2017 erschienen die ersten Digital Asset Contracts an der Chicago Mercantile Exchange (CME Group) . Dadurch konnten Händler Short-Positionen in Bitcoin (BTC) eröffnen. Basierend auf den täglichen Handelsvolumina ist es offensichtlich, dass sich BTC-Kontrakte zum beliebtesten Instrument unter Händlern entwickelt haben. Sie übertreffen das Spothandelsvolumen um ein Vielfaches.
Im Gegensatz zum Spot- und Margin-Handel ermöglicht der Futures-Handel einer Person, Long- oder Short-Positionen zu eröffnen, ohne den Vermögenswert tatsächlich zu halten. Die Grundidee von Futures besteht darin, auf den Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn tatsächlich zu besitzen.
Durch den Handel mit derivativen Finanzinstrumenten können Sie Ihr Portfolio gegen erhebliche Marktvolatilität absichern und sich für den Fall absichern, dass der Preis eines Vermögenswerts fällt. Wenn die Bergbaupreise so weit sinken, dass sie nicht mehr rentabel sind, können Bergleute das Tool nutzen, um Futures für die verfügbare Menge an Vermögenswerten zu verkaufen.
In jedem Vertrag sind folgende Angaben enthalten:
- Name, Größe, Ticker und Art des Vertrags.
- Ablaufdatum (unbefristete Verträge ausgenommen).
- Der Wert wird durch den zugrunde liegenden Vermögenswert bestimmt.
- Nutzen Sie Hebelwirkung.
- Für die Abrechnung verwendetes Geld.
Wie funktionieren Futures?
Es gibt Standard- und Perpetual-Futures. Standard sind diejenigen mit einem vorab festgelegten Ausführungsdatum. Sie teilten sich in zwei Gruppen auf:
- Die erste Gruppe schlägt vor, dass Waren zu einem festgelegten Preis und zu einem vorher festgelegten Datum geliefert werden. Dieser Vertrag hat eine Preisbindung und orientiert sich am Liefertermin. Der Umtausch sollte zu einer „Strafe“ für den Verkäufer führen, wenn er die Ware nicht bis zum Ablaufdatum an den Käufer liefert.
Zur Veranschaulichung: Ein Händler kaufte einen Terminkontrakt über 200 Aktien von Unternehmen X. Am Ablaufdatum hat jede Aktie einen Wert von 100 US-Dollar. Dem Konto des Händlers werden 200 Aktien im Wert von jeweils 100 US-Dollar gutgeschrieben und die Futures werden am Tag der Ausführung belastet.
- Die zweite Gruppe schlägt eine einfache Lösung vor, bei der der zugrunde liegende Vermögenswert nicht geliefert wird. In diesem Fall werden der Kaufpreis und der Ausübungspreis des Kontrakts am Ablaufdatum von der Börse oder einem Makler festgelegt.
Sowohl Perpetual- als auch Standard-Futures sind im Bereich der Krypto-Assets weit verbreitet.
Was sind Perpetual Futures?
Klassische Futures und Perpetual Futures sind dasselbe, allerdings haben Perpetual Futures kein Ablaufdatum. Diese Kontrakte können regelmäßig gehandelt werden.Die Schließung der Position und das Profitieren von der Wechselkursdifferenz zwischen durchschnittlichen Ein- und Ausstiegspreisen ist die Hauptgewinnquelle. Die Zahlung des Finanzierungssatzes, der sich am Preis des Vermögenswerts zum Zeitpunkt der Berechnung orientiert, ist ein weiterer Bestandteil des Gewinns beim Handel mit unbefristeten Verträgen.
Die Differenz zwischen dem Preis des Vermögenswerts im Vertrag und seinem Preis auf dem Spotmarkt wird zur Berechnung des Finanzierungssatzes verwendet, bei dem es sich um die regelmäßigen Zahlungen an Händler handelt, die sowohl Long- als auch Short-Positionen halten. Für alle verfügbaren Positionen wird er alle acht Stunden berechnet.
Der Finanzierungsmechanismus ermöglicht es Händlern, Gewinne zu erzielen und gleichzeitig den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts des Vertrags nahe dem Marktwert zu halten. Nutzer mit Short-Positionen profitieren von steigenden Kryptowährungspreisen, während Nutzer mit Long-Positionen profitieren. Umgekehrt erfolgt die Auszahlung bei sinkenden Preisen.
Beispiel: Sie gehen eine Short-Position ein, um einen Bitcoin zu verkaufen, weil Sie glauben, dass sein Preis fallen wird. In der Zwischenzeit eröffnet der andere Händler eine Long-Position, um den Vermögenswert zu kaufen, weil er glaubt, dass sein Preis steigen wird. Die Börse berechnet alle acht Stunden die Differenz zwischen dem Kassapreis des Vermögenswerts und dem Ausübungspreis des Kontrakts. Auszahlungen auf oder von offenen Positionen werden den Händlern entsprechend ihren Positionen und dem Preis des Vermögenswerts gewährt.
BENUTZEROBERFLÄCHE:
- Handelspaare: Zeigt die dem aktuellen Vertrag zugrunde liegenden Kryptos an. Benutzer können hier klicken, um zu anderen Sorten zu wechseln.
- Handelsdaten und Finanzierungsrate: Aktueller Preis, höchster Preis, niedrigster Preis, Anstiegs-/Abfallrate und Informationen zum Handelsvolumen innerhalb von 24 Stunden. Zeigen Sie die aktuellen und nächsten Förderraten an.
- TradingView-Preistrend: K-Linien-Diagramm der Preisänderung des aktuellen Handelspaares. Auf der linken Seite können Benutzer klicken, um Zeichenwerkzeuge und Indikatoren für die technische Analyse auszuwählen.
- Orderbuch- und Transaktionsdaten: Zeigt aktuelle Orderbuch- und Transaktionsorderinformationen in Echtzeit an.
- Ihre letzte abgeschlossene Transaktion.
- Auftragstyp: Benutzer können zwischen einer Limit-Order, einer Market-Order und einer Trigger-Order wählen.
- Bedienfeld: Ermöglicht Benutzern das Durchführen von Geldtransfers und das Aufgeben von Bestellungen.
Was sind die Vor- und Nachteile des Futures-Handels?
Vorteile:- Die Fähigkeit, Verträge abzuschließen und Ihre eigenen Preise für jeden Vermögenswert (einschließlich Gold, Öl und Kryptowährung) festzulegen.
- Da unbefristete Verträge kontinuierlich gehandelt werden, haben Händler eine größere Flexibilität.
- Die niedrigste Anforderung für Stellenausschreibungen.
- Verdienstmöglichkeit durch Leverage.
- Diversifizierung eines Portfolios und Absicherung offener Positionen.
- Erfolgsmöglichkeit sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten.
Nachteile:
- Am Ablaufdatum ist der Händler verpflichtet, den Vermögenswert zum vereinbarten Preis an die zweite Partei zu übertragen.
- Die extreme Volatilität von Kryptowährungen kann für Händler zu Geldverlusten führen.
- Leverage kann zu einem deutlichen Anstieg der Kosten für die Sicherung von Positionen führen.
Perpetual Futures auf WhiteBIT
Die folgenden Handelspaare stehen für den Perpetual-Futures-Handel auf WhiteBIT zur Verfügung:- BTC-PERP
- ETH-PERP
- ADA-PERP
- XRP-PERP
- DOGE-PERP
- LTC-PERP
- SHIB-PERP
- ETC-PERP
- Affen-Täter
- SOL-PERP
Die Zahl neben „ x “ in der Phrase „ 2x, 5x, 10x Leverage “ gibt das Verhältnis Ihres eigenen Geldes zu geliehenem Geld an. Somit ist ein Handel im Verhältnis 1:2 mit 2-fachem Hebel möglich. In diesem Fall beträgt der Kredit von der Börse das Doppelte des ursprünglichen Betrags.
Sie möchten beispielsweise Bitcoin für 10 USDT kaufen. Angenommen, 1 BTC entspricht 10.000 USDT. Für zehn USDT können Sie 0,001 BTC kaufen. Gehen Sie zunächst davon aus, dass Sie 200 USDT anstelle von 10 USDT haben, nachdem Sie den 100-fachen Hebel eingesetzt haben. Sie können somit 0,02 BTC kaufen.
Vorteile des Futures-Handels auf WhiteBIT:
- Die Gebühren betragen 0,035 % für Abnehmer oder diejenigen, die die Liquidität einer Börse verringern, und 0,01 % für Hersteller oder diejenigen, die einer Börse Liquidität bereitstellen, was niedriger ist als beim Spot- und Margin-Handel.
- Der Hebel ist bis zu 100-fach skalierbar.
- 5,05 USDT ist die Mindestkontraktgröße.
- Hacken.io, ein führender Cybersicherheitsdienstleister mit Schwerpunkt auf Blockchain-Technologie, hat WhiteBIT geprüft. Basierend auf seiner Audit- und CER.live-Zertifizierungsplattform gehört WhiteBIT zu den drei besten Börsen in Bezug auf Zuverlässigkeit und erfüllt die strengsten Sicherheitsanforderungen und erhält im Jahr 2022 die höchste AAA-Bewertung.
So handeln Sie USDT-M Perpetual Futures auf WhiteBIT (Web)
1. Melden Sie sich auf der WhiteBIT-Website an und wählen Sie oben auf der Seite die Registerkarte „Handel“ – „Futures“, um zum Abschnitt zu gelangen.2. Wählen Sie aus der Liste der Futures auf der linken Seite das gewünschte Paar aus.
3. Benutzer haben beim Eröffnen einer Position vier Optionen: Limit Order, Market Order, Stop-Limit und Stop-Market. Klicken Sie auf „Kaufen/Verkaufen“, nachdem Sie die Menge und den Preis der Bestellung eingegeben haben.
- Limit Order : Käufer und Verkäufer bestimmen den Preis selbst. Erst wenn der Marktpreis den vorgegebenen Preis erreicht, wird die Order ausgeführt. Die Limit-Order wartet weiterhin auf die Transaktion im Orderbuch, wenn der Marktpreis unter den vorgegebenen Betrag fällt.
- Market Order : Eine Market Order-Transaktion ist eine Transaktion, bei der weder der Kaufpreis noch der Verkaufspreis festgelegt sind. Der Benutzer muss lediglich den Bestellbetrag eingeben; Das System schließt die Transaktion auf der Grundlage des aktuellsten Marktpreises zum Zeitpunkt der Platzierung ab.
- Stop-Limit: Um das Risiko zu reduzieren, kombiniert eine Stop-Limit-Order die Eigenschaften einer Limit-Order und eines Stops. Es handelt sich um einen bedingten Handel mit einem vorgegebenen Zeitrahmen. Anleger nutzen es als Finanzinstrument, um Gewinne zu optimieren und Verluste zu minimieren. Die Ausführung einer Stop-Limit-Order erfolgt, wenn der Aktienkurs ein vorgegebenes Niveau erreicht. Eine Stop-Limit-Order wird zu einer Limit-Order, die zu einem vorher festgelegten Preis (oder höher) ausgeführt wird, sobald der Stop-Preis erreicht ist.
- Stop-Market: Eine Stop-Market-Order ist eine geplante Order zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem vordefinierten Preis, auch Stop-Preis genannt. Anleger nutzen häufig Stop-Market-Orders, um ihre Gewinne abzusichern oder ihre Verluste zu begrenzen, falls sich der Markt gegen sie entwickelt.
- Wählen Sie eine von vier Optionen: Limit Order, Market Order, Stop-Limit und Stop-Market.
- Füllen Sie das Feld Preis aus .
- Füllen Sie das Feld „Betrag“ aus .
- Klicken Sie auf Kaufen/Verkaufen.
5. Klicken Sie in der Spalte „Vorgang“ auf „Schließen“, um Ihre Position zu beenden.
So handeln Sie USDT-M Perpetual Futures auf WhiteBIT (App)
1. Um auf den Abschnitt zuzugreifen, melden Sie sich bei der WhiteBIT-App an und wählen Sie oben auf der Seite die Registerkarte „Futures“.
2. Wählen Sie das gewünschte Paar aus der Liste der Futures auf der linken Seite aus.
3. Beim Eröffnen einer Position können Benutzer zwischen Limit Order, Market Order, Stop-Limit und Stop-Market wählen. Nachdem Sie die Menge und den Preis der Bestellung eingegeben haben, klicken Sie auf BTC kaufen/verkaufen.
- Limit Order : Käufer und Verkäufer bestimmen den Preis selbst. Erst wenn der Marktpreis den vorgegebenen Preis erreicht, wird die Order ausgeführt. Die Limit Order wartet weiterhin auf die Transaktion im Orderbuch, wenn der Marktpreis unter den vorgegebenen Betrag fällt.
- Market Order : Eine Market Order-Transaktion ist eine Transaktion, bei der weder der Kaufpreis noch der Verkaufspreis festgelegt sind. Der Benutzer muss lediglich den Bestellbetrag eingeben; Das System schließt die Transaktion auf der Grundlage des aktuellsten Marktpreises zum Zeitpunkt der Platzierung ab.
- Stop-Limit: Um das Risiko zu reduzieren, kombiniert eine Stop-Limit-Order die Eigenschaften einer Limit-Order und eines Stops. Es handelt sich um einen bedingten Handel mit einem vorgegebenen Zeitrahmen. Anleger nutzen es als Finanzinstrument, um Gewinne zu optimieren und Verluste zu minimieren. Die Ausführung einer Stop-Limit-Order erfolgt, wenn der Aktienkurs ein vorgegebenes Niveau erreicht. Eine Stop-Limit-Order wird zu einer Limit-Order, die zu einem vorher festgelegten Preis (oder höher) ausgeführt wird, sobald der Stop-Preis erreicht ist.
- Stop-Market: Eine Stop-Market-Order ist eine geplante Order zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem vordefinierten Preis, auch Stop-Preis genannt. Anleger nutzen häufig Stop-Market-Orders, um ihre Gewinne abzusichern oder ihre Verluste zu begrenzen, falls sich der Markt gegen sie entwickelt.
- Wählen Sie die Option „Kaufen/Verkaufen“.
- Wählen Sie eine von vier Optionen: Limit Order, Market Order, Stop-Limit und Stop-Market.
- Füllen Sie das Feld Preis aus.
- Füllen Sie das Feld „Betrag“ aus.
- Klicken Sie auf BTC kaufen/verkaufen.
5. Um Ihre Position zu beenden, klicken Sie in der Spalte „Aktion“ auf „Schließen“.
