Как торговать фьючерсами на WhiteBIT
Торговля фьючерсами стала динамичным и прибыльным способом для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из волатильности финансовых рынков. WhiteBIT, ведущая биржа криптовалют, предлагает надежную платформу для частных лиц и учреждений для участия в торговле фьючерсами, открывая доступ к потенциально прибыльным возможностям в быстро меняющемся мире цифровых активов. В этом подробном руководстве мы познакомим вас с основами торговли фьючерсами на WhiteBIT, охватывая ключевые концепции, необходимую терминологию и пошаговые инструкции, которые помогут как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться на этом захватывающем рынке.
Что такое торговля фьючерсами?
Фьючерсные контракты, также известные как фьючерсы, представляют собой производные финансовые инструменты, которые предполагают покупку или продажу актива по фиксированной цене в будущем. Акции, товары и криптовалюты могут использоваться в качестве активов в маржинальной торговле. Независимо от цены покупки на момент истечения срока, стороны обязаны выполнить свои обязательства.Одним из наиболее широко используемых торговых инструментов во всем мире являются фьючерсы. В декабре 2017 года на Чикагской товарной бирже (CME Group) появились первые контракты на цифровые активы . В результате трейдеры смогли открыть короткие позиции по биткойнам (BTC). Судя по ежедневным объемам торгов, становится очевидным, что контракты BTC стали наиболее предпочтительным инструментом среди трейдеров. Они в несколько раз превосходят объемы спотовых торгов.
В отличие от спотовой и маржинальной торговли, торговля фьючерсами позволяет человеку открывать длинные или короткие позиции, фактически не удерживая актив. Фундаментальная идея фьючерсов заключается в том, чтобы спекулировать на цене актива, фактически не владея им.
Вы можете застраховать свой портфель от значительной волатильности рынка и обезопасить себя в случае падения цены актива, торгуя производными финансовыми инструментами. Когда цены на майнинг падают до точки, когда это становится нерентабельным, майнеры могут использовать этот инструмент для продажи фьючерсов на доступное количество активов.
В каждый договор включаются следующие реквизиты:
- Название, размер, тикер и тип контракта.
- Дата истечения срока действия (за исключением бессрочных контрактов).
- Стоимость определяется базовым активом.
- Используйте рычаги воздействия.
- Деньги, использованные для расчета.
Как работают фьючерсы?
Существуют стандартные и бессрочные фьючерсы. Стандартными являются те, у которых заранее определена дата исполнения. Они разделились на две группы:
- Первая группа предполагает, что товары будут доставлены по установленной цене и в заранее определенную дату. Этот контракт имеет фиксированную цену и привязан к дате поставки. Обмен должен повлечь за собой «штраф» для продавца, если он не доставит товар покупателю до истечения срока годности.
В качестве иллюстрации трейдер приобрел фьючерсный контракт на 200 акций у компании X. На дату истечения срока действия каждая акция оценивается в 100 долларов США. На счет трейдера зачисляются 200 акций, каждая стоимостью 100 долларов США, а фьючерсы списываются в день исполнения.
- Вторая группа предлагает простое решение, при котором базовый актив не поставляется. В этом случае цена покупки контракта и цена исполнения на дату истечения срока действия будут определены биржей или брокером.
В сфере криптоактивов широко распространены как бессрочные, так и стандартные фьючерсы.
Что такое бессрочные фьючерсы?
Классические фьючерсы и бессрочные фьючерсы одинаковы, но бессрочные фьючерсы не имеют срока действия. Этими контрактами можно торговать на регулярной основе.Закрытие позиции и получение прибыли от разницы обменного курса между средними ценами входа и выхода является основным источником прибыли. Оплата ставки финансирования, которая зависит от цены актива на момент расчета, является еще одним компонентом прибыли от торговли бессрочными контрактами.
Разница между ценой актива в контракте и его ценой на спотовом рынке используется для расчета ставки финансирования, которая представляет собой периодические выплаты трейдерам, держащим как длинные, так и короткие позиции. Для всех доступных позиций он рассчитывается каждые восемь часов.
Механизм финансирования позволяет трейдерам получать прибыль, поддерживая цену базового актива контракта вблизи рыночной стоимости. Пользователи с короткими позициями получают выгоду от роста цен на криптовалюту, а пользователи с длинными позициями получают прибыль. Платежи производятся наоборот, когда цены падают.
Например: вы открываете короткую позицию по продаже одного биткойна, потому что думаете, что его цена упадет. Тем временем другой трейдер открывает длинную позицию на покупку актива, поскольку считает, что его цена вырастет. Биржа будет рассчитывать разницу между спотовой ценой актива и ценой исполнения контракта каждые восемь часов. Выплаты по открытым позициям или с них будут выплачиваться трейдерам в соответствии с их позициями и ценой актива.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС:
- Торговые пары: показывает текущий контракт, лежащий в основе криптовалют. Пользователи могут нажать здесь, чтобы переключиться на другие разновидности.
- Торговые данные и ставка финансирования: текущая цена, самая высокая цена, самая низкая цена, скорость увеличения/уменьшения и информация об объеме торгов в течение 24 часов. Отображение текущих и следующих ставок финансирования.
- TradingView Price Trend: K-линейный график изменения цены текущей торговой пары. С левой стороны пользователи могут нажать, чтобы выбрать инструменты рисования и индикаторы для технического анализа.
- Книга заказов и данные транзакций: отображение текущей книги заказов, книги заказов и информации о заказах транзакций в режиме реального времени.
- Ваша последняя завершенная транзакция.
- Тип ордера: пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером и триггерным ордером.
- Панель управления: позволяет пользователям осуществлять переводы средств и размещать заказы.
Каковы плюсы и минусы торговли фьючерсами?
Преимущества:- Возможность заключать контракты и устанавливать собственные цены на любой актив (включая золото, нефть и криптовалюту).
- Поскольку бессрочные контракты торгуются непрерывно, трейдеры имеют большую гибкость.
- Самые низкие требования к открытию позиций.
- Возможность заработка в результате использования кредитного плеча.
- Диверсификация портфеля и хеджирование открытых позиций.
- Возможность успеха как на бычьем, так и на медвежьем рынке.
Недостатки:
- По истечении срока действия трейдер обязан передать актив второй стороне по согласованной цене.
- Чрезвычайная волатильность криптовалют может привести к денежным потерям трейдеров.
- Кредитное плечо может привести к значительному увеличению стоимости обеспечения позиций.
Бессрочные фьючерсы на WhiteBIT
Для торговли бессрочными фьючерсами на WhiteBIT доступны следующие торговые пары:- БТД-ПЕРП
- ETH-ПЕРП
- АДА-ПЕРП
- XRP-PERP
- ДОГ-ПЕРП
- ЛТК-ПЕРП
- ШИБ-ПЕРП
- ЭТЦ-ПЕРП
- APE-PERP
- СОЛ-ПЕРП
Число рядом с « x » во фразе « кредитное плечо 2x, 5x, 10x » указывает на соотношение ваших собственных денег к заемным. Таким образом, торговля с соотношением 1:2 возможна с кредитным плечом 2x. В этом случае кредит от биржи в два раза превышает первоначальную сумму.
Например, вы хотите купить Биткойн за 10 долларов США. Предположим, что 1 BTC равен 10 000 USDT. За десять долларов США вы можете приобрести 0,001 BTC. Предположим на данный момент, что у вас есть 200 USDT вместо 10 USDT после использования кредитного плеча 100x. Таким образом, вы можете купить 0,02 BTC.
Преимущества торговли фьючерсами на WhiteBIT:
- Комиссия составляет 0,035% для тейкеров или тех, кто снижает ликвидность биржи, и 0,01% для мейкеров или тех, кто поставляет ликвидность на биржу, что меньше, чем при спотовой и маржинальной торговле.
- Кредитное плечо масштабируется до 100 раз.
- 5,05 USDT — минимальный размер контракта.
- Hacken.io, ведущий поставщик услуг кибербезопасности, специализирующийся на технологии блокчейн, провел аудит WhiteBIT. По результатам аудита и платформы сертификации CER.live WhiteBIT входит в тройку лучших бирж по надежности и удовлетворяет самым строгим требованиям безопасности, получив в 2022 году высший рейтинг AAA.
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на WhiteBIT (Интернет)
1. Авторизуйтесь на сайте WhiteBIT и выберите вверху страницы вкладку «Торговля»-«Фьючерсы», чтобы перейти в раздел.2. Из списка фьючерсов слева выберите нужную пару.
3. У пользователей есть четыре варианта открытия позиции: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимит и стоп-рынок. Нажмите «Купить/Продать» после ввода количества и цены ордера.
- Лимитный ордер : покупатели и продавцы самостоятельно определяют цену. Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет заранее определенной цены. Лимитный ордер будет продолжать ждать транзакции в книге ордеров, если рыночная цена упадет ниже заранее определенной суммы.
- Рыночный ордер : рыночный ордер — это сделка, в которой ни цена покупки, ни цена продажи не являются фиксированными. Пользователю необходимо лишь ввести сумму заказа; система завершит транзакцию на основе самой последней рыночной цены на момент размещения.
- Стоп-лимит: для снижения риска стоп-лимитный ордер сочетает в себе характеристики лимитного ордера и стопа. Это условная сделка с заранее определенными временными рамками. Инвесторы используют его как финансовый инструмент для оптимизации прибыли и минимизации потерь. Реализация стоп-лимитного ордера происходит, когда цена акции достигает заранее определенного уровня. Стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером, который исполняется по заранее определенной цене (или выше) после достижения стоп-цены.
- Стоп-рынок: Стоп-рыночный приказ — это запланированный приказ на покупку или продажу акций по заранее определенной цене, также называемой стоп-ценой. Инвесторы часто используют стоп-ордеры, чтобы защитить свою прибыль или ограничить свои потери в случае, если рынок пойдет против них.
- Выберите один из четырех вариантов: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимит и стоп-маркет.
- Заполните поле Цена.
- Заполните поле Сумма.
- Нажмите «Купить/Продать».
5. Нажмите «Закрыть» в столбце «Операция», чтобы закрыть позицию.
Как торговать бессрочными фьючерсами USDT-M на WhiteBIT (приложение)
1. Чтобы получить доступ к разделу, войдите в приложение WhiteBIT и выберите вкладку «Фьючерсы» вверху страницы.
2. Выберите нужную пару из списка фьючерсов слева.
3. При открытии позиции пользователи могут выбирать между лимитным ордером, рыночным ордером, стоп-лимитом и стоп-рынком. После ввода количества и цены ордера нажмите «Купить/Продать BTC».
- Лимитный ордер : покупатели и продавцы самостоятельно определяют цену. Ордер будет исполнен только тогда, когда рыночная цена достигнет заранее определенной цены. Лимитный ордер будет продолжать ждать транзакции в книге ордеров, если рыночная цена упадет ниже заранее определенной суммы.
- Рыночный ордер : транзакция рыночного ордера — это сделка, в которой ни цена покупки, ни цена продажи не фиксированы. Пользователю необходимо лишь ввести сумму заказа; система завершит транзакцию на основе самой последней рыночной цены на момент размещения.
- Стоп-лимит: для снижения риска стоп-лимитный ордер сочетает в себе характеристики лимитного ордера и стопа. Это условная сделка с заранее определенными временными рамками. Инвесторы используют его как финансовый инструмент для оптимизации прибыли и минимизации потерь. Реализация стоп-лимитного ордера происходит, когда цена акции достигает заранее определенного уровня. Стоп-лимитный ордер становится лимитным ордером, который исполняется по заранее определенной цене (или выше) после достижения стоп-цены.
- Стоп-рынок: Стоп-рынок — это запланированный приказ на покупку или продажу акций по заранее определенной цене, также называемой стоп-ценой. Инвесторы часто используют стоп-ордеры, чтобы защитить свою прибыль или ограничить свои потери в случае, если рынок пойдет против них.
- Выберите вариант «Купить/Продать».
- Выберите один из четырех вариантов: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимит и стоп-маркет.
- Заполните поле Цена.
- Заполните поле Сумма.
- Нажмите Купить/Продать BTC.
5. Чтобы закрыть позицию, нажмите «Закрыть» в столбце «Операция».
